Posibilidad de un breakout alcista en las opciones de JNJ: Objetivo de $230, con posibles jugadas estratégicas relacionadas con las presentaciones ante la FDA y el aumento de los dividendos.

• Johnson & Johnson cotiza a un precio de 218.45 dólares, lo que representa una disminución del 0.5%. Sin embargo, el precio sigue por encima del nivel de soporte importante, que es de 207.41 dólares.
• El mercado de opciones muestra una relación de 0.885 entre put y call (con un sesgo hacia los llamados). Hay 4,109 opciones abiertas con un strike de 220 dólares; esto se considera el valor más cercano al precio actual del activo en cuestión.
• Las solicitudes recientes presentadas ante la FDA, la inversión de 55 mil millones de dólares en la industria manufacturera estadounidense, y el anuncio de un dividendo de 1.30 dólares, son factores que generan un optimismo fundamental.

La acción está lista para una salida alcista.Los indicadores técnicos y las posiciones de opciones indican que existe una probabilidad de un movimiento hacia los 230 dólares. Sin embargo, el interés en las opciones put, que alcanza los 195 dólares, sugiere que existe una posibilidad de protección contra pérdidas si la cotización baja. Veamos por qué esta es una situación con alta probabilidad de éxito.Dominancia de las llamadas “bullish” frente a la protección defensiva de las opciones “put”.

La cadena de opciones nos da una imagen clara: los operadores apuestan por un aumento en el precio a corto plazo. Para la expiración de este viernes, la opción a $220 (JNJ20260116C220) ocupa la primera posición con 4,109 intereses abiertos. Le siguen las opciones a $230 (2,532) y $240 (1,551). Este patrón sugiere que las instituciones esperan un movimiento hacia arriba por encima de los $220. En ese punto, el promedio móvil de 30 días ($207.78) y el valor medio de las bandas de Bollinger ($208.53) se convierten en puntos de soporte y resistencia importantes.

Por otro lado, el put con un precio de 195 dólares (JNJ20260116P195) es el más importante, con 10,349 operaciones abiertas. Esto representa casi el triple de las operaciones abiertas del segundo puesto más importante. Este precio tan bajo de los puts actúa como un punto de referencia psicológico, indicando que los participantes del mercado esperan que los riesgos de caída sean limitados, a pesar de que el RSI de 72.8 indica condiciones de sobrecompra. La falta de operaciones masivas (ninguna movida por parte de “whales”) significa que esta posición de inversión es el consenso entre los minoristas e institucionales, y no representa una venta forzada.

Los fundamentos son lo que alimenta el fuego.

La reciente información proporcionada por JNJ representa un gran impulso para los inversores. El acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos y las empresas relacionadas con los medicamentos para reducir los precios de estos productos elimina una importante fuente de incertidumbre. Además, la inversión de 55 mil millones de dólares en la fabricación de productos farmacéuticos en Carolina del Norte y Pensilvania indica una creación de valor a largo plazo. La solicitud presentada ante la FDA para el uso de la cirugía robótica OTTAVA, así como la expansión de TECVAYLI en Europa, también son factores que contribuyen al crecimiento a corto plazo.

No se debe pasar por alto el dividendo: un rendimiento de aproximadamente 2.3% por acción, a precios actuales. Esto hace que JNJ sea un objetivo atractivo para los inversores que buscan ganancias constantes. Incluso la victoria legal en el caso Auris (que redujo la pérdida de 1 mil millones de dólares) fortalece la flexibilidad del balance financiero de la empresa. Lo único que plantea dudas es la disminución del 7% en la participación de RWC Asset Management… pero esa disminución es mínima comparada con la tendencia general positiva del mercado.

Ideas de negociación útiles para hoyOpciones disponibles:Compre JNJ20260116C220 (precio de ejercicio: $220). En este caso, el precio de negociación de la acción es de $218.45. Por lo tanto, esta opción tiene un valor intrínseco de 55 centavos y un valor temporal de 165 centavos. Si JNJ cierra por encima de $220, la opción podría generar ganancias del 20-30%. Para una estrategia más a largo plazo, JNJ20260123C230 (opción con un precio de ejercicio de $230 para el próximo viernes) ofrece mayor potencial de ganancia si la acción supera la resistencia de $220.Simulación:Compre JNJ a $218.50, con un stop-loss en $215 (más bajo que el mínimo diario actual). El primer objetivo es $222 (el extremo superior de la Banda de Bollinger, que es $216.90). Luego, $230: ese es el objetivo de precios establecido por Scotiabank. Si el precio cae a $215, considere comprar opciones put de JNJ20260123P212.5 (con una liquidez de 3,369). Esto servirá como cobertura en caso de una reacción alcista del precio de la acción.La volatilidad está cerca.

Con el MACD en 2.84, por encima de la línea de señal (1.81), y el RSI cerca de un nivel de sobrecompra, JNJ se encuentra en una situación típica de “trampa alcista”. El impulso puede llevar las cotizaciones más alto, o bien, una reacción bajista podría probar el nivel de soporte de 215 dólares. Pero el mercado de opciones no anticipa un colapso. Los niveles de 230 dólares para las opciones call y 195 dólares para las put sugieren que se espera un rango de negociación entre 200 y 240 dólares. Para los operadores, esto significa que la volatilidad puede ser una ventaja: ya sea que JNJ suba debido a la aprobación de los requisitos de la FDA, o que caiga debido a cambios en la dinámica del sector, siempre hay oportunidades claras para aprovecharlas.