Posibilidad de un breakout alcista en las opciones de JNJ: Objetivo de $230, con posibles jugadas estratégicas relacionadas con las presentaciones ante la FDA y el aumento de los dividendos.

• Johnson & Johnson cotiza a un precio de 218.45 dólares, lo que representa una disminución del 0.5%. Sin embargo, su valor se mantiene por encima del nivel de soporte importante, que es de 207.41 dólares.
• El mercado de opciones muestra un ratio de “put/call” de 0.885 (con tendencia hacia las opciones llamadas). Hay 4,109 operaciones abiertas con un precio de ejercicio de 220 dólares. Este valor está muy cerca del precio actual del activo.
• Las recientes solicitudes presentadas ante la FDA, las inversiones de 55 mil millones de dólares en la industria manufacturera estadounidense, y el anuncio de un dividendo de 1.30 dólares, son factores que generan optimismo en términos fundamentales.

La acción está lista para una salida alcista.Los indicadores técnicos y las posiciones de opciones indican que existe una probabilidad de un aumento hasta los 230 dólares. Por otro lado, el interés en las opciones “put” está en torno a los 195 dólares, lo que sugiere que existe una posibilidad de protección contra una caída. Veamos por qué esta es una situación con alta probabilidad de éxito.Dominancia de las órdenes de compra frente a la protección de las órdenes de venta defensivas

La cadena de opciones nos da una imagen clara: los operadores apuestan por un aumento en el precio en el corto plazo. Para la expiración de este viernes, la opción a $220 (JNJ20260116C220) tiene 4,109 posiciones abiertas; seguida por las opciones a $230 (2,532) y $240 (1,551). Este patrón sugiere que las instituciones apuestan por un movimiento hacia arriba de $220. En ese punto, la media móvil de 30 días ($207.78) y el valor medio de las bandas de Bollinger ($208.53) se convierten en puntos de soporte y resistencia importantes.

Por el lado de los put, el precio del contrato con strike de 195 dólares (JNJ20260116P195) es el más importante, con 10,349 posiciones abiertas. Esto representa casi el triple de las posiciones de los put más grandes. Este nivel de precio muy bajo actúa como un punto de referencia psicológico, indicando que los participantes en el mercado esperan que los riesgos negativos sean limitados, a pesar de que el RSI de 72.8 sugiere condiciones de sobrecompra. La falta de transacciones masivas (ninguna movilización por parte de “whales”) significa que esta posición de mercado es el consenso entre minoristas e institucionales, y no se trata de una venta forzada.

Los fundamentos son lo que alimenta el fuego.

Las noticias recientes de JNJ son un gran impulso para los inversores. El acuerdo entre el gobierno de EE. UU. y JNJ para reducir los precios de los medicamentos elimina un importante obstáculo. Además, la inversión de 55 mil millones de dólares en la fabricación de productos farmacéuticos en Carolina del Norte y Pensilvania indica una creación de valor a largo plazo. La solicitud presentada ante la FDA para el uso de la cirugía robótica OTTAVA, así como la expansión europea de TECVAYLI, también son factores que contribuyen al crecimiento a corto plazo.

No se debe pasar por alto el dividendo: un rendimiento de aproximadamente 2.3% por acción, a precios actuales. Esto hace que JNJ sea una opción atractiva para los inversores que buscan rentabilidad. Incluso la victoria legal en el caso Auris (que redujo la pérdida de 1 mil millones de dólares) fortalece la flexibilidad del balance general de la empresa. Lo único que preocupa es la disminución del 7% en la participación de RWC Asset Management… Pero esa disminución es mínima, comparada con la tendencia general positiva del mercado.

Ideas de negociación útiles para hoyOpciones disponibles:Compre JNJ20260116C220 (precio de ejercicio: $220). Si la acción cotiza a $218.45, esta opción tendrá un valor intrínseco de 55 centavos y un valor temporal de 165 centavos. Si JNJ cierra por encima de los $220, la opción podría generar ganancias del 20-30%. Para una estrategia más a largo plazo, JNJ20260123C230 (opción con un precio de ejercicio de $230 para el próximo viernes) ofrece mayor potencial de ganancia si la acción supera la resistencia de $220.Repetición de escena:Compre JNJ a un precio de 218.50 dólares, con una parada a 215 dólares (por debajo del mínimo diario actual). El primer objetivo es 222 dólares (el extremo superior de la Banda de Bollinger es de 216.90 dólares); luego, 230 dólares – el objetivo de precios de Scotiabank. Si el precio cae a 215 dólares, considere comprar opciones de ventaja de JNJ20260123P212.5 (con un valor de 3,369 OI), para protegerse ante posibles rebotes en el precio de la acción.La volatilidad está en el horizonte.

Con el MACD en 2.84, por encima de la línea de señal de 1.81, y el RSI cerca del nivel de sobrecompra, JNJ se encuentra en una situación clásica de “trampa alcista”. El impulso puede seguir aumentando, o bien, un rebote podría probar el nivel de soporte de 215 dólares. Pero el mercado de opciones no considera una posibilidad de caída. El rango de cotización de 230 dólares para las opciones call y 195 dólares para las opciones put sugiere que se espera un rango de cotización de 200 a 240 dólares. Para los operadores, esto significa que la volatilidad es una ventaja: ya sea que JNJ suba debido a la aprobación de los requisitos regulatorios o que baje debido a cambios en el sector, siempre hay estrategias de inversión que se pueden utilizar para obtener beneficios.