JNJ Options Signal: Batalla en el rango de $235–$250. Así es como se puede aprovechar el rebote del RSI y los indicadores alcista.

• JNJ presenta signos de bajada, pero aún se mantiene cerca del soporte a largo plazo, que está en el rango de 200D MA.
• Los datos de las opciones indican un gran interés en el precio de 250 dólares. Además, se espera que haya una enorme demanda por parte de los compradores de opciones “put” a un precio de 200 dólares.
• La aprobación de la FDA para ICOTYDE™ y las compras realizadas por instituciones financieras indican que existe una posibilidad de un rebote positivo en los resultados.

La situación es la siguiente: JNJ se encuentra en una posición de equilibrio. El precio del acción ha bajado casi un 0.2% durante la jornada, pero aún mantiene una cotización por encima de los 235 dólares. La tendencia a largo plazo, respaldada por un promedio de 200 días en 193 dólares y un promedio de 30 días en 242 dólares, es positiva. Pero el comportamiento de hoy, con un RSI de 37.7 y un MACD que cruza por debajo de la línea de señal, indica que estamos en una situación propicia para un rebote… siempre y cuando sepamos dónde buscarlo.

La batalla de opciones por los precios de $235 a $250 muestra una clara división en el sentimiento del público.

Al analizar las opciones disponibles, se puede observar que el mercado no es neutro. El precio máximo de las opciones de tipo “call” es de 250 dólares. Hay 4,899 contratos en estado de apertura para la fecha de vencimiento de esta semana. Eso indica que hay una gran probabilidad de un rebote en el precio a corto plazo. Además, en los precios de 240 y 247.5 dólares, hay más contratos de tipo “call” en estado de apertura; todos estos contratos vencen esta semana. Eso significa que muchos operadores esperan un fuerte rebote antes del fin de semana.

Por otro lado, la situación es más preocupante. El call a 200 dólares tiene un número enorme de contratos en el mercado: 11,150 contratos. Se trata de un punto de apoyo muy importante, pero si la acción cae por debajo de los 238 dólares (el nivel inferior del rango de Bollinger), ese nivel de 200 dólares se convertirá en un punto psicológico importante que podría llevar a la acción a una caída rápida.

Lo que es especialmente interesante es la ausencia de grandes transacciones de tipo “block trade”. No hay jugadores importantes que hagan movimientos significativos en el mercado. Eso significa que son los operadores minoristas e institucionales quienes están tomando las decisiones actualmente. La relación entre opciones “put” y “call” es casi igualada (0.986). Pero el patrón de precios parece indicar que el rango de precios es entre 235 y 250 dólares. Allí está la batalla, y allí también están las oportunidades.

Aprobación por parte de la FDA y una línea de compras institucionales para respaldar esta oportunidad de negocio.

Hace apenas unos días, JNJ logró una gran victoria, ya que la FDA aprobó ICOTYDE™, un tratamiento oral para la psoriasis de primer nivel. En los ensayos clínicos, se obtuvieron resultados impresionantes: el 70% de los pacientes logró una piel limpia o casi limpia. Además, el perfil de seguridad del producto fue bueno durante todo el primer año de uso. Se trata de un producto con un gran potencial comercial, y podría contribuir a aumentar los ingresos durante el resto del año.

Además, las instituciones están comprando acciones de esta empresa. HSBC ha mejorado la calificación de JNJ a “compra”, con un precio objetivo de 280 dólares. Eso representa casi un 18% más que el precio actual de la acción. Livforsakringsbolaget Skandia también aumentó su participación en JNJ, en un 44%, hasta 195 mil acciones. Estos son signos de que los fundamentos de la empresa están mejorando, aunque la acción haya sufrido algunos descensos en el corto plazo debido a las condiciones técnicas del mercado.

Cómo posicionar las acciones y opciones hoy en día

Si eres un operador de acciones: considere entrar en el mercado cerca de ese momento.$237.50–$238Con un nivel de parada justo por debajo de los 235 dólares. El nivel 200D es un punto de apoyo a largo plazo. Si la acción se mantiene en ese nivel, podría haber un rebote hacia los 240 o 242 dólares. Un salto por encima de los 243,30 dólares (la zona de soporte del nivel 30D) confirmaría un cambio en la actitud de los inversores a corto plazo.

Para los jugadores que prefieren opciones más flexibles, véase:

• JNJ20260320C250(250 llamadas, vencimiento el viernes): Este es el activo con la mayor cantidad de ofertas, con 4,899 OI. Si JNJ suba por encima de los 238 dólares y llegue a los 242 dólares, el precio podría moverse rápidamente.
• JNJ20260327P235(235 Put, vencimiento el próximo viernes): Es una opción más segura si se desea realizar operaciones de cobertura o tomar posiciones bajistas a corto plazo. El nivel de 235 es una zona de soporte importante; si la acción cae por debajo de ese nivel, los put podrían ganar en valor.
• JNJ20260320P200(200 put, vencimiento el viernes): Una estrategia bajista para los operadores más agresivos. Allí se concentran las opciones en baja. Si la cotización de JNJ alcanza los 235 dólares, eso podría ser un movimiento importante.

Volatilidad en el horizonte: ¿Dónde seguir los acontecimientos a medida que la semana avanza?

JNJ se encuentra en una encrucijada. El mercado de opciones apuesta por un rango de precios entre $235 y $250. Además, los indicadores fundamentales comienzan a mostrar signos positivos. Pero, a corto plazo, el RSI está por debajo del nivel normal, y el MACD es negativo. Eso significa que las próximas horas o días podrían traer un cambio brusco en las cotizaciones de la empresa. Manténgase alerta en el nivel de $238. Si JNJ logra mantenerse allí y superar los $240, entonces podríamos esperar más actividad en el mercado. Pero si cae por debajo de los $235, las posiciones de venta podrían intensificarse. En cualquier caso, las próximas 48 horas serán cruciales para determinar el destino de JNJ. Será mejor que usted esté atento a lo que sucederá durante ese tiempo.

Mira, no sé si JNJ logrará superar los 250 dólares, o si la cotización cairá a los 200 dólares. Pero sí sé que el mercado de opciones ya está apostando por uno de esos escenarios… Y ha llegado el momento de decidir por cuál lado nos pondremos.