ITUB aumenta en un 3.57%, ya que los patrones de candeleros alcistas y las medias móviles indican un fuerte impulso a corto plazo.

Teoría del candelabro
La evolución de los precios del Itau Unibanco Pref ADR en los últimos días refleja un aumento de 3.57% en la última sesión, lo que ha llevado el precio de cierre a los 8.99 dólares. En las últimas dos semanas, los patrones de los candelabros indican una tendencia alcista, caracterizada por altas más altas y bajas más bajas. Por ejemplo, hubo un aumento del 5.89% en dos días, y los precios de cierre estuvieron por encima de niveles psicológicos importantes como los 8.50 dólares. Los niveles de soporte clave parecen estar alrededor de los 7.45 dólares (mínimos de final de enero) y los 7.04 dólares (mínimo de diciembre de 2025). Por otro lado, los niveles de resistencia se encuentran cerca de los 8.93 dólares (punto máximo de principios de febrero) y los 9.105 dólares (punto máximo del 29 de enero).Una posible divergencia bajista, en forma de “estrella fugaz” o “martillo invertido”, cerca de los niveles máximos recientes, podría indicar que la tendencia alcista está llegando a su fin. Sin embargo, la ausencia de patrones bajistas sugiere que los compradores siguen teniendo la ventaja en el mercado.

Teoría de las Medias Móviles
La media móvil de 50 días para ITUB se estima en aproximadamente $7.50. En cambio, la media móvil de 100 días ronda los $7.30. Ambas cifras están por debajo del precio actual de $8.99. Esto indica que el precio del stock presenta una tendencia alcista a corto y mediano plazo. La media móvil de 50 días superará a la de 100 días a finales de enero, lo que representaría un “cruzado de oro”. La media móvil de 200 días, que se encuentra en aproximadamente $6.80, sigue siendo significativamente más baja, lo que indica una tendencia bajista a largo plazo. La posición actual del precio, por encima tanto de las medias móviles de 50 y 100 días, refuerza la tendencia alcista a corto plazo. Sin embargo, una ruptura por debajo de la media móvil de 100 días podría provocar una reevaluación de la tendencia del mercado.

Indicadores MACD y KDJ

El histograma del MACD muestra una divergencia positiva en las últimas dos semanas, lo cual coincide con el aumento de los precios. Además, la línea de señal superó a la línea MACD a principios de febrero, lo que confirma un impulso alcista. En cambio, el oscilador KDJ indica condiciones de sobrecompra: la línea %K está cerca del nivel de 80, y la línea %D está en 75. Esto sugiere una posible retracción, aunque la falta de divergencia bajista en el MACD (los precios siguen subiendo, a pesar de que el MACD se ha estabilizado) implica que la tendencia alcista podría continuar. Un cruce bajista en el oscilador KDJ podría preceder a una corrección a corto plazo, pero se necesita confirmación adicional a través de las acciones de los precios.

Bandas de Bollinger

Las Bandas de Bollinger han aumentado significativamente en las últimas semanas, lo que refleja una mayor volatilidad en el mercado. El precio actual, de 8.99 dólares, se encuentra cerca de la banda superior, lo que indica condiciones de sobrecompra. Los datos históricos muestran que las bandas se contrajeron a mediados de enero (alrededor de 7.20–7.50 dólares), lo que sugiere un período de consolidación antes del reciente salto de precios. Si el precio vuelve a probar la banda inferior (actualmente cerca de 7.30–7.45 dólares), podría encontrar resistencia. Pero si no logra mantenerse por encima de la banda media (7.65–7.75 dólares), eso podría indicar una corrección más profunda.

Relación entre volumen y precio

El volumen de negociación ha aumentado considerablemente junto con la reciente subida del precio. En la sesión del 6 de febrero, se negociaron 29.3 millones de acciones, lo que representa un nuevo récord en 12 semanas. Esto confirma la sustentabilidad del movimiento alcista, ya que el volumen suele aumentar durante las subidas de precios. Sin embargo, una disminución entre los ganancias en precio y el volumen de negociación (por ejemplo, menos volumen cuando el precio cae) podría indicar un debilitamiento del impulso alcista. El volumen constante durante el período de subida de enero a febrero respeta la probabilidad de que haya continuidad en la presión alcista. Por otro lado, una caída brusca en el volumen durante un retroceso podría indicar un descenso del impulso alcista.

Índice de Fuerza Relativa (RSI)

El RSI de ITUB actualmente está por encima de 70, lo que indica que se encuentra en una zona de sobrecompra. Históricamente, esto sugiere una posible corrección del mercado. Sin embargo, el RSI ha permanecido en esta situación durante varias semanas, lo que indica un fuerte interés por parte de los compradores. Una caída por debajo de 60 señalaría una disminución en el impulso de compra. Por otro lado, un movimiento continuo por encima de 70 podría prolongar la tendencia alcista. Es necesario ser cautelosos, ya que el RSI mostró una pequeña divergencia bajista a finales de enero; sin embargo, posteriormente se alineó con las acciones del precio.

Fibonacci Retracement

Al aplicar los niveles de Fibonacci al mínimo del enero de 2025 (6.20 dólares) y al máximo de febrero de 2026 (9.105 dólares), los niveles clave de retracción son el 38.2%, a 7.65 dólares; el 50%, también a 7.65 dólares; y el 61.8%, a 7.45 dólares. Recientemente, el precio ha testado los niveles del 38.2% y del 50%. Estos niveles ahora funcionan como soportes dinámicos. Una caída por debajo del 61.8% (7.45 dólares) podría llevar al nivel del 78.6%, a 6.95 dólares. Por otro lado, si el precio supera la extensión del 100% (9.105 dólares), eso indicaría que se inicia una nueva fase alcista.

Convergencia y divergencia

Existe una fuerte convergencia entre las medias móviles (de signo alcista), las bandas de Bollinger (supercompras, pero con tendencia a expandirse) y el volumen de negociación (en aumento). Todo esto apoya la continuación de la tendencia alcista. Sin embargo, el aviso de sobrecompra del oscilador KDJ y la posible divergencia en el RSI destacan los riesgos de un retroceso a corto plazo. No hay divergencias significativas entre el MACD y el precio, pero un cruce bajista del KDJ podría provocar un nuevo intento de alcanzar los niveles de soporte de Fibonacci. Los operadores deben monitorear el nivel de soporte de 50 días, que es de $7.50, así como el nivel de $7.45, para detectar signos de estabilidad o inversión de la tendencia.