Las acciones de ITUB han caído un 3.81%, ya que los indicadores técnicos confirman una tendencia bajista, especialmente en el contexto de las pruebas que enfrenta la empresa en su camino hacia un nivel de soporte importante.

Análisis técnico de Itau Unibanco Pref ADR (ITUB)
La acción de Itau Unibanco Pref ADR (ITUB) cerró a los $8.59 el 30 de enero de 2026. Este resultado representa una disminución del 3.81% en la última sesión de cotización. Esta caída coincide con el impulso bajista observado durante las semanas anteriores. En ese período, la acción testó niveles de soporte importantes, a pesar de tener signos técnicos mixtos. A continuación se presenta una evaluación técnica detallada de su comportamiento de precios y de los indicadores relacionados.

Teoría del candelabro

Los patrones de candelas recientes indican una situación bajista y la posibilidad de reveses a corto plazo. Una vela bajista con cuerpo largo el 30 de enero, que cierra cerca del mínimo de la sesión, indica una fuerte presión de venta. Los niveles de soporte clave se encuentran en los $7.35–$7.40; en estos niveles ocurrieron consolidaciones y intentos fallidos de recuperación a mediados de enero de 2026. Los niveles de resistencia se encuentran cerca de los $8.90–$9.10 (máximos del 29 y 30 de enero). Estos niveles parecen ser límites temporales. Un patrón alcista el 27 de enero (con un aumento del 4.65%) sugirió un rebote temporal, pero la debilidad posterior indica que los compradores tienen dificultades para mantener el impulso por encima de los $8.70.

Teoría de las medias móviles
Las medias móviles a corto plazo (50 días: aproximadamente $7.65) se encuentran por debajo de las medias a largo plazo (100 días: aproximadamente $7.45; 200 días: aproximadamente $7.30). Esto confirma una tendencia bajista. El cruce de la media móvil a 50 días por debajo de la media móvil a 100 días a finales de diciembre de 2025 reforzó esta tendencia bajista. Sin embargo, una posible convergencia entre las medias móviles a 50 y 100 días cerca de los $7.50 podría funcionar como una zona de soporte. Si el precio vuelve a probar este nivel con volumen creciente, podría ocurrir un rebote a corto plazo. Pero si el precio cae por debajo de la media móvil a 200 días, eso indicaría una tendencia bajista más pronunciada.

Indicadores MACD y KDJ

La línea MACD (-0.12) cruzó por debajo de la línea de señal (-0.05) a principios de febrero de 2026, lo que confirma una tendencia bajista. La contracción del histograma indica una disminución en el impulso bajista. Sin embargo, la divergencia negativa entre el precio y la línea MACD a finales de enero sugiere posibles cambios de tendencia. Mientras tanto, el indicador KDJ (K: 15, D: 25, J: 10) indica un estado de sobrevendido; el valor de J ha caído por debajo de 10, lo cual podría ser un signo temprano de una posible recuperación. No obstante, el hecho de que la línea K no haya superado a la línea D sugiere cautela, ya que la tendencia bajista sigue dominando.

Bandas de Bollinger

La volatilidad ha aumentado recientemente, con los rango de precios extendiéndose hasta aproximadamente $1.30 (un rango de $7.30 a $8.60). El precio cerró cerca del rango inferior el 30 de enero, lo cual es una señal clásica de sobrevendido. Las contracciones históricas que ocurrieron a principios de diciembre de 2025 precedieron a un intento de salida del mercado. Sin embargo, los rango amplios actuales sugieren que los operadores deben esperar un movimiento hacia algún lado, en lugar de una consolidación. Un cierre sostenido por encima del rango superior ($8.60) podría generar un repunte a corto plazo. Por otro lado, si el precio cae por debajo de $7.30, eso indicaría un posible descenso adicional.

Relación entre volumen y precio

El volumen de transacciones aumentó significativamente el día 30 de enero (41.98 millones de acciones), durante un período de descenso del 3.81%. Esto confirma la tendencia bajista. Sin embargo, el volumen de transacciones ha estado disminuyendo desde finales de enero, lo que indica una debilidad en la confianza de los inversores en la tendencia bajista. Un aumento en el volumen de transacciones durante un repunte por encima de los $8.50 fortalecería la tendencia alcista. Por otro lado, una disminución en el volumen de transacciones durante los períodos de repunte sugiere una falta de participación de los compradores.

Índice de Fuerza Relativa (RSI)

El indicador RSI, en su valor de 14 días, se encuentra en 28, lo que indica condiciones de sobreventa. Esto coincide con la situación de sobreventa observada por el indicador KDJ, lo que sugiere una posible reacción alcista. Sin embargo, la divergencia entre RSI y precios indica que todavía existe presión bajista. Un rango superior a 30 no confirmaría una reversión, pero podría generar una cobertura de posiciones cortas. Para que ocurra un cambio de tendencia, sería necesario que el indicador superara los 40.

Retracción de Fibonacci

Los niveles clave de Fibonacci, desde el mínimo del diciembre de 2025 (6.10 dólares) hasta el máximo de enero de 2026 (9.10 dólares), son: 38.2%, a 7.50 dólares; 50%, a 7.60 dólares; y 61.8%, a 7.75 dólares. El precio actual, cerca de 8.60 dólares, se encuentra por encima del nivel de 61.8%. Esto sugiere que podría haber un nuevo rebote del nivel del 50% (7.60 dólares), que podría convertirse en un nivel de soporte importante. Si el precio cae por debajo de 7.50 dólares, entonces el nivel del 38.2% podría ser objetivo. Además, el nivel de 61.8% podría servir como un posible nivel de soporte a corto plazo.

Conclusión
La confluencia entre los niveles excesivamente altos de RSI, KDJ y Bollinger Bands, cercanos a los $7.30–$7.40, indica una alta probabilidad de un rebote a corto plazo. Sin embargo, la divergencia bajista en el MACD y el volumen débil durante las subidas sugieren que los compradores siguen siendo cautelosos. Los operadores deben monitorear el promedio móvil de 50 días, que se encuentra en los $7.65, como un nivel de soporte importante. Una ruptura continua por encima de este nivel podría iniciar un rali contrario a la tendencia. Por otro lado, un cierre por debajo de los $7.30 confirmaría una tendencia bajista más profunda. Es prudente tomar posiciones en momentos de volatilidad, manteniendo órdenes de stop-loss cerca de los niveles Fibonacci clave.