La tecnología IOT se derrumba ante los niveles de soporte clave… No hay posibilidades de que haya compradores interesados en esta tecnología.

Las noticias relacionadas con las acciones de Samsara han tomado un rumbo bastante negativo hoy. Las acciones han caído más del 6% durante la jornada, ya que han superado definitivamente el rango de consolidación de los últimos 20 días. Las acciones cotizaban cerca de los mínimos del mercado, en torno a los 27.30 dólares, después de haber abierto en 28.76 dólares. Este descenso representa una falla significativa por parte de Samsara para mantener el nivel de soporte de 29.23 dólares, que ha sido un punto de apoyo durante el último mes. Mientras que el mercado en general también está en un estado de mayor cautela, con el Nasdaq cayendo un 0.42%, la caída de las acciones de Samsara del 6.28% indica una debilidad específica de la empresa, y no una tendencia general del mercado.

¿Por qué el precio de las acciones está variando hoy?

El factor que ha causado este declive parece ser una combinación de problemas técnicos y la falta de apoyo institucional, en lugar de algún tipo de sorpresa negativa en los resultados financieros o algún shock macroeconómico. Aunque recientemente se anunció un nuevo producto desarrollado por KORE Group Holdings y Kigen, para la plataforma SGP.32 IoT, la reacción del mercado indica que los inversores no consideran este desarrollo como un factor importante para un aumento inmediato en el precio de las acciones. Por lo tanto, las acciones están sufriendo una presión generalizada debido a la situación en los sectores tecnológicos con beta alto.

La estructura técnica indica claramente una situación de crisis. El precio ha caído por debajo tanto del promedio móvil de 20 días, que es de $31.94, como del promedio móvil de 50 días, que es de $29.62. Ambos promedios móviles están disminuyendo, lo que crea un fuerte obstáculo para los compradores. Además, este movimiento se produce en un contexto de volumen de negociación reducido: el precio está cotizando solo el 78% del nivel promedio de 20 días. Esta divergencia entre la acción del precio y el volumen de negociación suele ser una señal de alerta. Esto indica que, aunque la presión de ventas es suficiente para llevar el precio a niveles más bajos, no hay suficiente interés por parte de los compradores para absorber esa oferta. Sin un aumento en la participación de los compradores, la trayectoria del precio seguirá siendo descendente.

¿Cuál es la idea comercial más creíble a partir de aquí?

La configuración más creíble para las próximas 1-2 sesiones es la continuación del riesgo de caída, con una alta probabilidad de que los precios testen los niveles de soporte más bajos. El escenario base sugiere que las acciones probablemente testarán el nivel psicológico de soporte de $27.00, antes de posiblemente caer hacia el mínimo de 60 días, que es de $23.38. El RSI actual es de 27.2, lo cual indica que las acciones están muy sobrevendidas. Técnicamente, podría haber un rebote, pero la falta de señales de intentos de recuperación y el bajo volumen de negociación indican que no hay posibilidades de una recuperación en forma de “V” en este momento.

Para los operadores que desean actuar en esta situación, la estructura del mercado favorece una tendencia bajista o un enfoque de espera, en lugar de una acción temprana de “comprar en el momento adecuado”. La zona de entrada para una continuación bajista sería cualquier tipo de repunte que no logre recuperar el nivel de $29.23 con un volumen significativo de transacciones. Si la acción intenta reaccionar pero no puede superar los $27.50, eso reforzará la tesis de que se trata de una falsa señal de recuperación. El nivel de invalidación para esta perspectiva bajista es un cierre decisivo por encima de $29.23. Un movimiento así indicaría que la caída fue una señal falso y que el rango de 20 días sigue intacto.

Por el contrario, si el precio de la acción cae por debajo de los 27,00 dólares, y ese proceso se produce con un volumen cada vez mayor de transacciones, entonces se abre la posibilidad de que el precio alcance los 25,00 dólares, y eventualmente los 23,38 dólares. La falta de un aumento masivo en el volumen de transacciones durante la caída inicial sugiere que las ventas desesperadas ya podrían haber terminado. Pero esto también implica que cualquier recuperación será lenta y gradual, en lugar de algo explosivo. Los inversores deben estar alerta ante el escenario de “trampa bajista”, donde una rápida subida del precio atrae a los compradores, pero luego el precio vuelve a caer, a medida que las medias móviles siguen bajando.

¿Qué deben observar los inversores en las próximas 1-2 sesiones?

El período crítico que hay que vigilar es la reacción inmediata del precio en el nivel de soporte de 27,00 dólares. Este es el primer punto de defensa para los compradores; si este nivel se mantiene, podría producirse una consolidación temporal o un rebote temporal. Sin embargo, si el precio cae por debajo de 27,00 dólares, con un volumen significativo de transacciones, esto confirmaría el fracaso de la tendencia de 20 días y señalaría la continuación de la tendencia bajista hacia el mínimo de 60 días. Los operadores deben monitorear atentamente el volumen de transacciones; si el volumen es inferior al promedio del 1.0x durante cualquier rebote diario, eso confirmaría la falta de interés en comprar y fortalecería la opinión bajista.

Otra medida clave que se debe monitorear es el movimiento de la media móvil de 20 días. Actualmente, esta media móvil se encuentra en los 31.94 dólares. Continúa cayendo, lo que indica una resistencia importante. Para que haya una reversión del mercado, es necesario que la acción cierre por encima de los 29.23 dólares, y además que haya un aumento en el volumen de transacciones, al menos 1.5 veces mayor que el promedio de los últimos 20 días. Sin este tipo de confirmación, cualquier repunte en el precio debería ser considerado con escepticismo. Además, el contexto del mercado sigue siendo frágil. Si el Nasdaq continúa teniendo un rendimiento inferior, es probable que Samsara enfrente más presión, ya que se trata de una empresa con un alto nivel de beta.

En última instancia, la situación sigue sin resolverse hasta que se teste el nivel de 27.00 dólares. Si ese nivel se mantiene o se rompe definitivamente, entonces la situación podría cambiar. Hasta ese momento, los beneficios y los riesgos son favorables para ser cautelosos. Los inversores deben estar atentos a los niveles de soporte y resistencia en IOT, especialmente al nivel de 29.23 dólares y al mínimo histórico de 23.38 dólares. Esto les permitirá determinar si se trata de un revés temporal o del comienzo de una corrección más profunda. El mercado actualmente espera una señal clara de que se trate de una capitulación o de un verdadero cambio de tendencia. Hasta que esa señal aparezca, la tendencia seguirá siendo negativa.