Invertir en sectores resilientes en medio de los cambios en las políticas de Trump durante su segundo mandato

La agenda política del gobierno de Trump para el año 2025 ha transformado el panorama económico de los Estados Unidos, priorizando la desregulación, la seguridad nacional y la autosuficiencia industrial. Para los inversores, esto representa una oportunidad única para aprovechar sectores que aún no han recibido suficiente atención, y que podrían beneficiarse de la revitalización del sector energético, las iniciativas de seguridad nacional basadas en la inteligencia artificial y las políticas arancelarias orientadas hacia la defensa. Al analizar los cambios estratégicos implementados por el gobierno, podemos identificar oportunidades de inversión en los sectores de energía, tecnología y defensa, que se alinean con objetivos de resiliencia y crecimiento a largo plazo.

Energía: Un renacimiento de los combustibles fósiles y la innovación nuclear

La política energética de la administración de Trump se ha centrado en revertir las regulaciones climáticas y acelerar la producción de energía nacional. Las medidas de desregulación, como la eliminación de 47 reglas relacionadas con la energía y la retirada de los estándares de ahorro energético, han sido importantes en este sentido.Reducción de los costos de cumplimiento en aproximadamente 11 mil millones de dólares al año.Al mismo tiempo, el gobierno ha dado prioridad a la energía nuclear, asignando 800 millones de dólares para el desarrollo de reactores modulares pequeños.Proporcionar un préstamo de 1 mil millones de dólares para reanudar las operaciones de una central nuclear en Pensilvania.Español:

Oportunidades que no son suficientemente valoradas se encuentran en los desarrolladores de SMR, como por ejemplo…Servicios Gubernamentales de HoltecY…Autoridad del Valle de Tennessee, que han sido…Seleccionados para programas piloto federales que permiten un despliegue rápido de reactores nucleares.Estos proyectos están en línea con el objetivo del gobierno de reducir los costos energéticos y mejorar la confiabilidad de la red para las infraestructuras impulsadas por IA. Además, empresas como…EverstarSonUtilizando la inteligencia artificial para agilizar el proceso de concesión de licencias nucleares, reduciendo los retrasos regulatorios en un 30-40%.Para los inversores, estas empresas representan un puente entre la energía tradicional y las innovaciones de próxima generación.

Sin embargo, el sector energético enfrenta obstáculos debido a las tensiones comerciales y la incertidumbre económica mundial. Aunque se espera un aumento en la producción de petróleo y gas, las tarifas aplicadas por el gobierno a los productos chinos, así como posibles medidas de represalia, podrían ralentizar los proyectos de perforación. Los inversores deben equilibrar su exposición a los productores de combustibles fósiles con inversiones a largo plazo en soluciones energéticas basadas en la energía nuclear y la inteligencia artificial.

Tecnología: IA para la seguridad nacional e innovación desregulada

La estrategia de la administración de Trump en materia de IA enfatiza las aplicaciones relacionadas con la seguridad nacional y la innovación sin regulaciones. La Orden Ejecutiva 14179, emitida en enero de 2025…Se eliminaron los obstáculos que impedían la dominación de la IA en los Estados Unidos.Mientras promueve alianzas con los sectores de defensa y energía. El gobierno también ha dado prioridad a la infraestructura relacionada con la inteligencia artificial.Agilizar la obtención de permisos para los centros de datos y conectarlos a la red eléctrica.Español:

Los principales beneficiarios incluyen a los españoles.NvidiaY…PalantirLas soluciones de Nvidia para el área de IA están profundamente arraigadas en los ecosistemas de defensa y inteligencia artificial. El hardware de IA de Nvidia es crucial para las aplicaciones relacionadas con la seguridad nacional, mientras que las soluciones empresariales de Palantir apoyan la eficiencia energética y la logística en el ámbito de la defensa.De acuerdo con las investigaciones.Además, la atención que el gobierno presta a la inteligencia artificial para la investigación sobre el cáncer infantil y a la seguridad cibernética destaca su compromiso con este área.Aprovechar la tecnología tanto para la salud pública como para la defensa nacional.Español:

Un riesgo importante radica en la eliminación de las regulaciones relacionadas con la inteligencia artificial establecidas durante la administración de Biden; esto podría ralentizar el progreso en la creación de marcos éticos para la utilización de la inteligencia artificial. Sin embargo, el gobierno insiste en…Restricciones a la exportación hacia China y supervisión federal preventiva de las leyes estatales sobre inteligencia artificial.Se sugiere un enfoque estratégico para mantener la liderazgo de Estados Unidos. Los inversores deben dar prioridad a las empresas con capacidades de doble uso, es decir, aquellas que sirven tanto al mercado comercial como al de defensa, con el fin de evitar las fluctuaciones regulatorias.

Defensa: Aranceles, cobre y cadenas de suministro estratégicas

La política de defensa del gobierno de Trump se ha centrado en la reubicación de las industrias críticas y en el uso de aranceles para proteger las cadenas de suministro nacionales.Un arancel del 50% sobre los productos de cobre en estado semielaborado, y un arancel del 15-30% sobre los productos de cobre refinados.Estos cambios, que entrarán en vigor en 2027, han generado un aumento en el precio del cobre para los productores estadounidenses de este metal. Esto ha provocado un incremento significativo en las importaciones de cobre.Las exportaciones aumentaron de 58,000 toneladas en febrero de 2025 a 123,000 toneladas en marzo de 2025.Español:

Aunque no se identificaron productores de cobre específicos en los Estados Unidos durante las búsquedas iniciales, la atención que el gobierno presta a los minerales críticos ha beneficiado indirectamente a dichos productores.AlcoaUn importante productor de aluminio.A través de la desregulación en el sector minero y de la demanda impulsada por las tarifas.Los contratistas de defensa también están utilizando las tarifas sobre el cobre para avanzar en proyectos relacionados con la inteligencia artificial y la transición energética.El cobre es esencial para los centros de datos, la transmisión de energía y las infraestructuras eléctricas.Español:

La propuesta de presupuesto de defensa del gobierno, de 1.5 billones de dólares, ha aumentado aún más la demanda de materiales como el cobre.Reconociendo al cobre como el segundo material más utilizado en sus operaciones.Sin embargo, los Estados Unidos carecen de una capacidad de fundición interna suficiente.Crear una dependencia de las cadenas de suministro globales.Los inversores deben considerar a las empresas que participan en asociaciones de refinación de cobre, o aquellas que integran tecnologías de inteligencia artificial para optimizar la logística de la cadena de suministro.

Conclusión: Resiliencia estratégica en un entorno en constante cambio

Las políticas de Trump para el año 2025 han creado un entorno económico dividido en dos partes: una donde la desregulación y el proteccionismo generan ganancias a corto plazo en los sectores de energía y defensa, mientras que la inteligencia artificial y los minerales esenciales determinan la resiliencia a largo plazo. Existen oportunidades poco aprovechadas en los desarrolladores de tecnologías de gestión de recursos, los contratistas de defensa basados en la inteligencia artificial, y los productores de cobre que enfrentan la demanda impulsada por las tarifas.

Para los inversores, lo importante es equilibrar la exposición a los sectores de alto crecimiento con medidas de cobertura contra los riesgos derivados de las guerras comerciales y los cuellos de botella en la cadena de suministro. Es necesario colaborar con empresas que se encuentran en el punto de intersección entre las prioridades políticas, como…Holtec,NvidiaY…Alcoa– Los inversores pueden aprovechar la visión de la administración para crear un Estados Unidos que sea autosuficiente, avanzado tecnológicamente y seguro en términos de energía.