International Seaways aumentó en un 11.45% debido a la escasez de petroleros en todo el sector, así como a su posición estratégica en medio de las interrupciones en el Mar Rojo.

Resumen
• International Seaways (INSW) aumentó en un 11.45%, alcanzando los 54.01 dólares, superando así su nivel más alto de las últimas 52 semanas, que era de 55.18 dólares.
• Zacks Research ha rebajado el rating de INSW a “Hold”, debido a las ventas por parte de personas dentro del grupo, por un monto de 1.7 millones de dólares, y a una meta de precio promedio de 52.67 dólares.
La escasez de tanques en todo el sector, así como las interrupciones en el Mar Rojo, contribuyen a aumentar la demanda de servicios de transporte marítimo.
• La cadena de opciones muestra una actividad excepcional en las opciones de call INSW20260116C55, con un índice de cambio de precio del 3,066.67%.

El dramático aumento de precios de las acciones de International Seaways durante la jornada refleja una combinación de factores favorables específicos para el sector y catalizadores técnicos. Aunque los analistas han rebajado el valor de las acciones a “Sostén”, el mercado considera que existe una grave escasez de buques cisterna y que las tensiones geopolíticas están afectando las rutas marítimas mundiales. Con las acciones de INSW cotizándose cerca de su nivel más alto en 52 semanas y la volatilidad de las opciones en aumento, estas acciones se están convirtiendo en un punto focal para los operadores que intentan manejar este volátil sector del transporte marítimo.

La escasez de tanques y las tensiones geopolíticas son los factores que han causado un aumento del 11.45% en las acciones de INSW.
El movimiento explosivo en el mercado de petroleros está directamente relacionado con la grave escasez de petroleros que se ha destacado en las noticias del sector. gCaptain informa que los petroleros superiores recién construidos están navegando sin carga para resolver esta situación. Por su parte, The Journal of Commerce señala que la Guardia Costera de los EE. UU. ha intervenido contra petroleros en Venezuela y que hay problemas en el Mar Rojo. Estos factores generan una demanda inmediata por parte del mercado para las flotas de petroleros VLCC y petroleros de tipo Suezmax de INSW. Además, la reducción de la calificación de la empresa por parte de Zacks al nivel “Hold” parece haber estimulado las compras a corto plazo, ya que los inversores se preparan para cualquier volatilidad regulatoria o de mercado que pueda surgir en este sector.

Sector de transporte marítimo: INSW lidera en medio de la crisis de escasez de tanques.
El sector del transporte marítimo está experimentando una subida coordinada de precios, a medida que las interrupciones en las cadenas de suministro a nivel mundial se intensifican. El aumento del 11,45% de INSW supera al líder del sector, Teekay (TK), quien aumentó su precio un 9,05% el mismo día. Esta diferencia destaca la posición estratégica de INSW, con una flota moderna de buques transportadores de crudo y buques cisterna para productos refinados, lo que la convierte en una de las principales beneficiarias de la actual escasez de buques cisterna. El impulso general del sector también se ve reforzado por las acciones del gobierno de los Estados Unidos, como la confiscación de un buque cisterna venezolano y el aumento de la demanda de buques con pabellón estadounidense en el Mar Rojo.

Plan de Opciones: Aprovechar la volatilidad del INSW y el impulso sectorial
• Promedio de 200 días: $42.66 (bastante por debajo del precio actual)
• RSI: 48.15 (zona neutral)
• Bollinger Bands: El precio se encuentra en 54.01 dólares (por encima de la banda superior de 50.57 dólares).
• MACD: -0.812 (bajista) frente a la línea de señal: -0.780

INSW está operando en un patrón alcista a corto plazo, con el precio cerca de su nivel más alto en las últimas 52 semanas. Los niveles técnicos clave incluyen el soporte de 200 días, que se encuentra en $38.09, y el soporte de 30 días, que está en $48.35. El coeficiente de rentabilidad dinámico del stock, que es de 11.01, indica una subvaluación relativa a los beneficios del empresa. Además, la tasa de rotación del stock, que es del 1.54%, indica una liquidez moderada. Dado el impulso del sector y las condiciones geopolíticas favorables, los traders agresivos podrían considerar estrategias de opciones con apalancamiento.

Opción 1: INSW20260116C55
• Código del contrato: INSW20260116C55
• Tipo: Llamada telefónica.
• Precio de ejercicio: $55
• Vencimiento: 2026-01-16
• IV: 39.04% (moderado)
• LVR: 56.84% (alto grado de apalancamiento)
• Delta: 0.397 (sensibilidad moderada)
• Theta: -0.027 (desintegración lenta del tiempo)
• Gamma: 0.110 (alta sensibilidad a los movimientos de precios)
• Volumen de negocios: 4,545 (alta liquidez)

Esta opción de llamada ofrece un perfil de riesgo/retorno muy interesante, con un alto apalancamiento y un gran gamma, lo que la hace ideal para continuar con la tendencia alcista actual. Un aumento del 5% hasta los 56.71 dólares generaría una ganancia de 1.71 dólares por contrato, lo que corresponde a un aumento del 3066.67% en relación al cambio de precio actual.

Opción 2: INSW20260220C55
• Código de contrato: INSW20260220C55
• Tipo de llamada: Llamada telefónica.
• Precio de la huelga: $55
• Vencimiento: 2026-02-20
• IV: 31.82% (moderado)
• LVR: 28.42% (apalancamiento moderado)
• Delta: 0.446 (sensibilidad moderada)
• Theta: -0.0156 (decadencia lenta del tiempo)
• Gamma: 0.065 (sensibilidad moderada)
• Volumen de negocios: 3,003 (alta liquidez)

Esta opción con plazo más largo proporciona más tiempo para que la situación de escasez de tanques petroleros continúe desarrollándose. Con un aumento del precio del 375%, el activo está en posición favorable para beneficiarse de la mayor intensidad del mercado en este sector. Un movimiento del 5% generaría una ganancia de 1.71 dólares, lo que representa un aumento del 375% con respecto al valor actual del activo.

Los toros agresivos deberían considerar el objetivo de alcanzar una cotización superior a los 55.00 dólares. Por su parte, quienes tienen una perspectiva a más largo plazo podrían considerar el objetivo de alcanzar los 20.20 dólares como posición fundamental en el sector del transporte marítimo.

Análisis de resultados del rendimiento de las acciones de International Seaways
International Seaways (INSW) ha demostrado su capacidad de adaptación, con un aumento del 11% en el transcurso del día, desde el inicio de 2022 hasta la fecha actual. El análisis de los resultados de INSW durante este período revela una decisión estratégica adoptada en medio de condiciones de mercado volátiles. Aquí hay un análisis detallado:Rendimiento financieroLa previsión de ganancias de INSW para el primer trimestre de 2022 indicó una estimación de EPS negativa de $-0.31, lo que refleja un aumento del 35.4% en comparación con el año anterior. Además, se estimó que los ingresos ascendieron a 97.37 millones de dólares, lo que representa un aumento significativo del 108.2% en relación al año anterior. Históricamente, INSW ha superado las estimaciones de EPS e ingresos en el 63% de los casos durante los últimos dos años, lo que sugiere una sólida trayectoria de desempeño financiero.Dinámica del mercado y movimientos estratégicosEl director ejecutivo de la empresa destacó un aumento en el programa de compra de acciones, hasta los 60 millones de dólares, y extendió la fecha de finalización del programa hasta el final de 2023. Este movimiento estratégico se enmarca dentro de la adaptación de la empresa a las condiciones de mercado cambiantes, especialmente teniendo en cuenta la volatilidad del mercado energético causada por la situación entre Rusia y Ucrania.Aumento intradía y perspectivas futurasEl reciente aumento del 11% durante la jornada de negociación indica una reacción positiva del mercado hacia las iniciativas estratégicas de INSW, así como el crecimiento esperado en la demanda de petróleo. Se proyecta que esta demanda aumentará hasta los 102 millones de barriles por día para finales de 2023. Este incremento en la demanda, junto con las condiciones favorables en el sector para LR1 y MR, posibilitan que INSW continúe creciendo en el futuro.Prueba de estrategias en condiciones reales y validación de las mismasLa eficacia de la estrategia de INSW se ve reforzada por los resultados obtenidos en pruebas de retroalimentación. Una prueba de retroalimentación de 7 años revela que, aunque es posible esperar volatilidad a corto plazo, el rendimiento a largo plazo de INSW se ve fortalecido por su capacidad para adaptarse a las condiciones del mercado y aprovechar la demanda específica de cada sector. En resumen, el rendimiento de INSW tras el aumento del 11% en el precio de sus acciones desde 2022 hasta ahora destaca su posicionamiento estratégico y su eficiencia operativa. El rendimiento histórico de la empresa, combinado con sus expansiones estratégicas y las favorables condiciones del mercado, sugiere un futuro prometedor para el crecimiento y la rentabilidad continuos de la empresa.

El aumento del 11.45% de INSW: Un movimiento decisivo en medio de la crisis de escasez de tanques
El aumento del 11.45% en el precio de INSW no es un evento aislado, sino un movimiento que afecta a todo el sector, motivado por la grave escasez de tanques de transporte y las tensiones geopolíticas. Con las cotizaciones bursátiles cerca de su nivel más alto en 52 semanas y la volatilidad de las opciones en aumento, el sector del transporte marítimo indica un cambio estructural en la dinámica de oferta y demanda. Los operadores deben mantener bajo vigilancia el nivel de 55.00 dólares como barrera psicológica importante; si este nivel se rompe, es probable que se vuelva a probar el nivel de soporte de 38.09 dólares. Mientras tanto, el aumento del 9.05% en el precio de Teekay refuerza esta tendencia general. Los inversores con tolerancia al riesgo podrían considerar la opción de tipo “call” INSW20260116C55 para aprovechar el momento actual, mientras que quienes buscan oportunidades a largo plazo podrían abrir posiciones en el contrato INSW20260220C55.