Acciones industriales y de defensa: Activos estratégicos en una era de crecimiento impulsado por políticas.

La inversión continua del gobierno de los Estados Unidos en los sectores de defensa e industria ha creado un entorno favorable para obtener beneficios a largo plazo en las acciones relacionadas con estos sectores. Con el apoyo de la política fiscal, las prioridades de modernización estratégica y la estabilidad en los costos energéticos, los inversores se preparan cada vez más para enfrentar un entorno en el que las políticas y los beneficios económicos se alineen.

El sector de defensa: Un pilar de la modernización sostenida

El presupuesto del Departamento de Defensa para el año fiscal 2025, que asciende a 849.8 mil millones de dólares.Subraya un giro estratégico.Hacia el mantenimiento de la disposición militar y la superioridad tecnológica, en medio de las crecientes tensiones globales. Esta asignación…Restringido por la Ley de Responsabilidad FiscalCon un límite de 895 mil millones de dólares, se da prioridad a la modernización en los campos aéreo, marítimo y terrestre. Por ejemplo, 61.2 mil millones de dólares se destinan al poder aéreo, incluyendo aviones de combate de próxima generación y sistemas de drones. Además, 48.1 mil millones de dólares se asignan a otros aspectos relacionados con la modernización.Apoya las iniciativas relacionadas con el poder naval.Al igual que la producción de submarinos de clase Virginia. Los submarinos de clase Columbia, los bombarderos B-21 y los misiles Sentinel constituyen parte de la modernización de la tríada nuclear.Recibe 49.2 mil millones de dólares.Reflejando un compromiso con la disuasión contra enemigos que sean rivales cercanos.

Sin embargo, las restricciones fiscales están transformando la planificación a largo plazo.La Oficina de Presupuesto del Congreso realiza proyecciones.Que los costos de defensa aumentarán a 965 mil millones de dólares para el año 2039 (en dólares de 2025), debido a la inflación y las demandas operativas. Este escenario destaca la importancia de la resiliencia de la base industrial de defensa. El presupuesto para el año fiscal 2025…Asignar 1 mil millones de dólares a la Ley de Producción de Defensa.Para fortalecer la fabricación nacional de microelectrónica, elementos de tierras raras y componentes para misiles, reduciendo así la dependencia de las cadenas de suministro extranjeras. Además, se asignarán 141.2 mil millones de dólares para investigación, desarrollo, pruebas y evaluaciones.Enfatiza las tecnologías emergentes.Al igual que la inteligencia artificial, la hipersónica y el cómputo cuántico, esto asegura la ventaja tecnológica de los Estados Unidos.

Sector industrial: Reubicación impulsada por políticas y transición energética

Más allá de la defensa, la agenda de política industrial del gobierno de Estados Unidos está transformando la infraestructura energética y la industria manufacturera. La Ley de Inversiones en Infraestructura y Empleo (IIJA) y la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) han…Catalizó un aumento en los gastos de fabricación y construcción.Especialmente en los semiconductores, las baterías y la energía renovable. El gasto en la construcción de fábricas real ha disminuido.Casi se duplicó desde finales de 2021.Impulsado por incentivos fiscales y subvenciones directas. La Ley “One Big Beautiful Bill” amplía aún más este impulso, con disposiciones como una deducción del 100% para equipos de fabricación que cumplan los requisitos, así como una tasa de descuento del 35%.Crédito de Inversión en Manufactura AvanzadaPara los semiconductores. Estos incentivos reducen los costos de capital y aceleran la producción nacional de bienes esenciales, lo que beneficia directamente a las empresas industriales.

La infraestructura energética, un pilar fundamental del crecimiento industrial, también está experimentando inversiones transformadoras. La demanda de electricidad en los Estados Unidos es…Se proyecta que aumentará en casi un 50%.Para el año 2050, esto se logrará gracias al uso de vehículos eléctricos, centros de datos y la adopción de la inteligencia artificial.Un déficit de 3,7 billones de dólares en financiación para proyectos de infraestructuraSubraya la urgencia de expandir los proyectos relacionados con las energías renovables.La inversión global en energías renovables alcanzó los 386 mil millones de dólares.En la primera mitad de 2025. Aunque la Ley “One Big Beautiful Bill” eliminará ciertos créditos fiscales relacionados con las energías limpias después de 2027, también introduce…Criterios de elegibilidad más estrictosPara garantizar el contenido nacional, se debe incentivar a las empresas a localizar sus cadenas de suministro.

Estabilidad en los costos energéticos: Un factor clave para la rentabilidad

Los costos de energía estables, impulsados por las medidas de descarbonización y las mejoras en la infraestructura, son un factor clave para ambos sectores. Se espera que el cambio hacia las energías renovables y la modernización del sistema eléctrico ayude a reducir la volatilidad de los precios de la energía, lo que a su vez disminuirá los costos operativos de los fabricantes y contratistas de defensa. Por ejemplo, los créditos fiscales del IRA para las energías limpias…Ya ha logrado un ritmo de crecimiento anual del 20%.En los Estados Unidos, la capacidad de generación de energía solar y eólica es constante. Esta estabilidad permite que las empresas reinvierten las economías obtenidas en innovaciones y expansión, lo que mejora su rentabilidad a largo plazo.

Perspectivas de inversión estratégica

Para los inversores, la convergencia entre la modernización del sector de defensa, el reasentamiento industrial y la transición energética representa una oportunidad interesante para una inversión a largo plazo. Las empresas relacionadas con la investigación y desarrollo en el ámbito de la defensa, como aquellas que se dedican al uso de tecnologías como la inteligencia artificial o los sistemas hipersónicos, están bien posicionadas para aprovechar el crecimiento constante de los presupuestos gubernamentales. De igual manera, las empresas industriales que aprovechan los incentivos fiscales para la fabricación de semiconductores o baterías también pueden beneficiarse de la demanda impulsada por las políticas gubernamentales. La infraestructura energética, especialmente en lo que respecta a la modernización de las redes y el desarrollo de proyectos de energía renovable, ofrece además oportunidades de crecimiento, a medida que Estados Unidos aborda estas cuestiones.Un déficit de financiación de 3.7 billones de dólaresEspañol:

Sin embargo, los riesgos persisten. Las limitaciones fiscales y las posibles medidas de restricción podrían retrasar los proyectos de defensa. Además, la eliminación de los créditos relacionados con la energía limpia podría generar incertidumbre a corto plazo. No obstante, la necesidad estratégica de superar a los competidores mundiales y asegurar las cadenas de suministro hace que estos sectores seguirán siendo fundamentales en la política de Estados Unidos en los próximos años.

Conclusión

La interacción entre la defensa y la política industrial en los Estados Unidos no es simplemente una cuestión fiscal; se trata de una inversión estratégica en la resiliencia nacional. Para los inversores, esto se traduce en oportunidades en sectores donde el gasto gubernamental se alinea con la innovación del sector privado. A medida que los Estados Unidos enfrentan un entorno geopolítico y económico complejo, las acciones relacionadas con la industria y la defensa están preparadas para generar rendimientos sostenibles, gracias a las políticas favorables y a la necesidad de construir una economía segura y autosuficiente.