La crisis inminente de liquidación de criptomonedas: ¿Qué pueden hacer los operadores antes de la próxima ola de problemas?

El mercado de criptomonedas a finales de 2025 se encuentra al borde de una crisis de liquidez. Esto se debe a una combinación de factores macroeconómicos, una disminución en el apalancamiento y cambios estructurales en la disposición al riesgo por parte de los inversores. Los tipos de financiación para los contratos de futuros perpetuos han caído drásticamente, alcanzando el 3.8%. Esto representa una disminución significativa en comparación con los promedios de verano, que eran de 7-8%. Además, el interés abierto en los contratos de futuros de criptomonedas ha disminuido en más del 30% tras el evento de liquidación del 10 de octubre.Los signos de fragilidad sistémica son inconfundibles.Este artículo analiza las causas fundamentales de la crisis inminente y detalla estrategias prácticas para que los operadores reduzcan el riesgo y se posicionen para sobrevivir en un mercado bajista.

La tormenta perfecta: El aprovechamiento de las oportunidades, las tasas de financiación y la incertidumbre macroeconómica

La caída en el apalancamiento y la actividad especulativa es una respuesta directa a la volatilidad macroeconómica. Con las tasas de inflación en EE. UU. y la incertidumbre económica mundial dominando los titulares de los medios de comunicación, los operadores han optado por posiciones más conservadoras. Las préstamos financiados con criptomonedas representan ahora el 80% del mercado on-chain.un cambio hacia monedas estables centralizadasComo en el caso de USDT y USDC, estos tokens se utilizan como “refugios seguros”. Esta tendencia refleja una pérdida generalizada de confianza en los stablecoins sintéticos, así como un intento por obtener liquidez.

La liquidación del 10 de octubre, que ha eliminado $61.56 billones de intereses abiertos en un día, es un ejemplo de la vulnerabilidad del mercado. Un deslocalización financiera rápida no es simplemente una función de las bajas de precios, sino que sucede a través de una cascada de llamados de margen, la obligación de liquidar y la venta en pánico.Cuando los tipos de financiación vuelven a normalizar,El costo de mantener posiciones apalancadas se ha vuelto insoportablemente alto, lo que ha acelerado la salida del capital especulativo.

Mitigación de riesgos: Manual de Traders para un mercado en declive

Averación de costos en moneda estadounidense (Dollar-Cost Averaging) y diversificación de carteras

En un mercado donde se pueden experimentar pérdidas del 70% en un plazo de 12 meses, la gestión estricta de los riesgos es algo innegociable. La inversión por medio de acumulación de cantidades fijas a intervalos regulares se ha convertido en una estrategia fundamental. De este modo, se suavizan los costos de entrada y se reduce la tendencia a tomar decisiones basadas en emociones.Cero riesgo de comprar a precios de picoNo hay nada que traducir.

La diversificación del portafolio también es crucial. Una asignación ponderada de riesgo de 50% en activos de gran capitalización (por ejemplo, Bitcoin y Ethereum), 20% en criptomonedas de mediana capitalización, 10% en monedas de baja capitalización y de alto riesgo y 20% en monedas estándarOfrece un enfoque equilibrado con respecto a la volatilidad.Morgan Stanley se enfocaSe limita la asignación de criptomonedas al 2%–4%.En portafolios orientados al crecimiento, con cero exposición en los conservadores, para preservar el capital durante la recesión.

Órdenes de stop-loss y dimensionamiento de posiciones

Los pedidos de parada de pérdida siguen siendo una de las herramientas más eficaces para limitar las pérdidas.Límite de riesgo del 1-2% por cada operación.seguro que la única posición que puede tener una repercusión en un portafolio. Por ejemplo, una pérdida de 5% en una posición de Bitcoin limita la pérdida a un umbral manejable. La protección de las pérdidas seguimos así incrementa esta estrategia al bloquear las ganancias mientras que aumenta el precio mientras que mantiene la protección de la pérdida.De acuerdo con estrategias avanzadas de control de pérdidas.Algunos de ellos forman parte de uno mismo, por lo que su vocabulario, circunstancias y circunstancias que se han plantado, pueden ser un poco rastreados por los otros.

El cálculo del tamaño de las posiciones también es de suma importancia. Se recomienda que los operadores aumenten gradualmente el tamaño de sus posiciones, utilizando indicadores técnicos como los niveles de soporte o el Average True Range (ATR), para determinar los puntos óptimos de entrada y salida.Tal como lo recomiendan los expertos en trading.Este enfoque reduce al mínimo la exposición durante períodos de volatilidad, y también evita el exceso de apalancamiento.

Scalping y operaciones de tipo “Swing Trading” en un mercado bajista

Aunque los mercados bajistas se consideran a menudo como algo hostil para los operadores activos, el scalping y el trading de tipo “swings” todavía pueden generar ganancias si se realizan con una ejecución disciplinada. El scalping aprovecha las fluctuaciones de precios durante la jornada diaria.Creció durante el cuarto trimestre de 2025.Dado el aumento de volatilidad debido a eventos macroeconómicos como las desescaladas de inflación y las tensiones geopolíticas. No obstante, esta estrategia requiere una vigilancia constante y una ejecución rápida, lo que la hace inapropiada para los comerciantes que evitan el riesgo.

Por otro lado, el trading de tipo “swing” permite a los operadores aprovechar las oportunidades en activos que están en declive durante días o semanas. Al vender acciones débiles y utilizar controles de pérdida, los operadores de tipo swing pueden obtener ganancias mientras controlan sus pérdidas.De acuerdo a las prácticas de swing tradingAmbas estrategias requieren una estricta adhesión a las normas de gestión de riesgos para evitar pérdidas catastróficas.

Almacenamiento a baja temperatura y custodia segura

A medida que se incrementan los riesgos de liquidación, es esencial que se mantengan los activos en almacenes fríos. Billeteras de hardware y soluciones de custodia offlineProteger las inversiones a largo plazo.De los ataques a la plataforma y de las fallas de la plataforma. Limitar los saldos en la plataforma solo a lo que sea necesario para la operación activa reduce la exposición a las liquidaciones forzosas durante las tensiones de mercado.

Posicionamiento estratégico: Cómo enfrentar la situación de contracción económica

La clave para sobrevivir a una corrección es la capacidad de adaptarse. Los comerciantes deberían hacer prioridad a la liquidez, mantener una reserva de efectivo para oportunidades de compra y evitar comprometerse excesivamente a posiciones con apalancamiento.Como señala BlackRock…Especialmente, diversificar en alternativas líquidas, activos digitales e inversiones internacionales puede proteger los portafolios de los riesgos específicos de criptomonedas.

Los inversores institucionales ya han comenzado a reajustar su distribución de capital en el sector de las criptomonedas.a favor de una combinación de activos básicos y stablecoinsEs necesario equilibrar el crecimiento con la estabilidad. Los operadores minoristas deberían seguir este enfoque.desarrollando un método de compra a plazo continuado en dólares y reequilibrio regularPara poder enfrentar esta situación de contracción.

Conclusión

La fragilidad del mercado de criptomonedas a finales de 2025 es un llamado de alerta para que los operadores adopten prácticas de gestión de riesgos rigurosas. Al combinar estrategias de aportes constantes, diversificación, estrategias de stop-loss y custodia segura de las activos, los operadores pueden superar estas situaciones difíciles y prepararse para la recuperación. Como demostró el evento de liquidación del 10 de octubre, la volatilidad del mercado no es una anomalía temporal, sino una realidad estructural. Aquellos que se preparan ahora saldrán fortalecidos cuando comience el próximo ciclo alcista.