HSY aumenta en un 3.19% durante el período de seis días, ya que los indicadores técnicos indican que la situación es de sobrecompra.

La acción de The Hershey (HSY) ha registrado un aumento del 3.19% en la sesión más reciente. Este aumento continúa con una tendencia alcista que ya dura seis días, lo que ha llevado el precio de la acción a un incremento del 21.51%. Este fuerte impulso a corto plazo justifica que se realice un análisis detallado de los indicadores clave para evaluar la sostenibilidad de esta tendencia, así como las condiciones de sobrecompra y posibles señales de reversión. A continuación, se presenta una evaluación estructurada de los principales marcos técnicos relacionados con la acción.

Teoría del candelabro

La reciente manifestación de seis días presenta una serie de picos y vales más altos, lo que constituye un patrón de “continuación de la tendencia alcista”. Los niveles de soporte clave se encuentran en los 194.75 $ (closing del 30 de enero) y 189.07 $ (closing del 26 de enero). Los niveles de resistencia se encuentran cerca de los 224.38 $ (closing del 5 de febrero) y 234.43 $. Un rompimiento por encima de los 234.43 $ podría llevar a un objetivo de 245.68 $, que representa una extensión Fibonacci del rango de enero a febrero, del 161.8%. Sin embargo, si no se logra mantenerse por encima de los 224.38 $, es posible que ocurra un retracción hacia los 205.79 $ (closing del 4 de febrero).

Teoría de las Medias Móviles
El promedio móvil de 50 días (con un valor aproximado de $208.50) y el promedio móvil de 200 días (aproximadamente $183.20) se encuentran en una configuración alcista, con el promedio móvil de 50 días por encima del promedio móvil de 200 días. El promedio móvil de 100 días (aproximadamente $201.00) también indica una tendencia alcista. Sin embargo, el promedio móvil de 200 días podría servir como nivel de soporte importante si la tendencia alcista se debilita. Una caída por debajo de los $208.50 señalaría una disminución en el impulso alcista, mientras que una ruptura continua por encima de los $234.43 podría llevar al promedio móvil de 50 días a un nivel de soporte de $215–$220.

Indicadores MACD y KDJ

El histograma MACD es positivo y continúa en aumento. La línea MACD (12-días EMA menos 26-días EMA) se encuentra por encima de la línea de señal, lo que confirma un impulso alcista. El oscilador KDJ muestra que tanto %K (~82%) como %D (~78%) se encuentran en territorio de sobrecompra, lo que sugiere una posible retracción a corto plazo. Sin embargo, la falta de divergencia bajista (los máximos de precios coinciden con los máximos del oscilador) reduce el riesgo de inversión directa. Una caída de %K por debajo de %D podría generar oportunidades para tomar ganancias, pero la presión de compra continua podría prolongar el repunte.

Bandas de Bollinger
La volatilidad ha aumentado a medida que las acciones se acercan al rango superior de la Banda de Bollinger: $234.43–$236.00. Esto indica una tendencia de compra agresiva por parte de los inversores. El ancho de la Banda de Bollinger a 20 períodos representa un nivel récord en los últimos 6 meses. Esto sugiere que podría haber una fase de consolidación o una corrección brusca en los precios. Si el precio supera la banda superior, eso confirmaría una ruptura del rango actual. Por otro lado, si el precio vuelve a tocar la banda inferior ($194.00–$198.00), esto podría servir como una zona de soporte a corto plazo.

Relación entre volumen y precio

El volumen de negociación ha aumentado durante el período de apreciación del precio. En la sesión del 6 de febrero, se registraron 885.49 millones de dólares en volumen de negociación, lo que representa el nivel más alto del año hasta ahora. Esto confirma la tendencia al alza del precio, ya que un volumen de negociación elevado generalmente respaldaba la sostenibilidad de esa tendencia. Sin embargo, es necesario vigilar si el volumen de negociación disminuye durante las subidas posteriores, mientras que los precios continúan aumentando. Eso podría indicar una disminución en la confianza de los inversores.

Índice de Fuerza Relativa (RSI)

El indicador RSI en un período de 14 días se encuentra actualmente en una zona de sobrecompra (~78), lo que coincide con la situación del oscilador KDJ. Aunque esto indica una posible extenuación del mercado, el hecho de que el RSI no haya mostrado divergencias bajistas (por ejemplo, picos más bajos) sugiere que la tendencia alcista sigue vigente. Una caída por debajo de los 60 probablemente provocaría un retroceso hacia los niveles de 50–55, antes de que el mercado vuelva a subir.

Fibonacci Retracement

Los niveles clave de la secuencia de Fibonacci para el rally del 26 de enero al 6 de febrero son: 38.2%, en el precio de $218.30; y 61.8%, en el precio de $200.15. El precio actual, cerca de $231.53, está probando el nivel del 78.6% ($220.80). Este nivel podría actuar como un punto de pivote importante. Si el precio cae por debajo de $200.15, podría tocar el nivel de $189.07 (100% de retracción). Por otro lado, si el precio se mantiene por encima de $224.38, podría alcanzar el nivel de $245.68.

Conclusión

La intersección entre las medias móviles alcistas, las bandas de Bollinger en expansión y los osciladores sobrecomprados indica que la tendencia alcista de The Hershey’s es sólida, pero se acerca a puntos técnicos críticos. Aunque la perspectiva a corto plazo sigue siendo positiva, los operadores deben monitorear la sostenibilidad del volumen y los niveles de Fibonacci para detectar posibles cambios en la tendencia. Las divergencias en el MACD o el RSI podrían señalar un cambio en la tendencia, pero los indicadores actuales sugieren que la tendencia alcista continuará, pero con cautela, cerca de los umbrales de sobrecompra.