Home Depot (HD): Opciones con señales alcistas y momentum positivo. Las opciones a $385 dominan el mercado, ya que los operadores buscan posibilidades de salida del mercado.

• Home Depot cotiza a $378.93, lo que representa una disminución del 0.06%. El indicador RSI se encuentra en una zona de sobrecompra, con un valor de 79.1.
• Los datos de las opciones indican que hay una gran cantidad de obligaciones con vencimiento el viernes, a los precios de 385 y 380 dólares respectivamente. Por otro lado, las opciones en bajista dominan el mercado, con un precio de 350 dólares.
• Los analistas siguen siendo optimistas respecto a HD. Sin embargo, Zacks ha rebajado su valor a “Vender fuerte”, debido a preocupaciones relacionadas con los resultados financieros de la empresa.

En resumen: el mercado de opciones de HD está en una situación muy complicada.BullishPero hay una novedad: el precio de las acciones se encuentra en una tendencia alcista a corto plazo. Los operadores están invirtiendo en opciones que valen más de 380 dólares, con la esperanza de que ocurra un salto en el precio de las acciones. Sin embargo, el nivel de sobrecompra del RSI y los indicadores de resultados empresariales mixtos indican que es necesario tener cautela. Vamos a analizarlo más detalladamente.

Calles optimistas a 385 dólares, frente a puts defensivos a 350 dólares: Lo que realmente dicen los operadores

La cadena de opciones refleja un sentimiento de optimismo. Para la fecha de vencimiento del viernes, la opción a $385 (HD20260116C385) cuenta con 3,737 contratos abiertos, lo que representa la mayor cantidad de contratos de este tipo. Pero esto no es simplemente algo insignificante; se trata de una apuesta de que HD podría superar su canal de movimiento de 200 días (a $373.37) y superar la banda superior de Bollinger (a $382.18). Pero hay un problema: el ratio entre opciones call y put es de 0.85, lo que significa que las opciones call todavía dominan. Los operadores no están utilizando estrategias de cobertura agresivas, lo cual podría tener efectos negativos si las acciones caen en valor.

Por otro lado, el put de $350 (HD20260116P350) cuenta con 4,080 contratos abiertos en ese momento. Ese es un nivel de soporte importante que hay que tener en cuenta. Si el precio de HD baja por debajo de su media móvil de 30 días ($355.07), este strike podría funcionar como un punto psicológico de apoyo. Hoy no hay operaciones importantes en curso, así que no hay motivos para preocuparse por ningún movimiento de parte de algún “whale”.

Flujo de noticias: El optimismo en materia de ESG vs. los riesgos de ICE. ¿Qué ganará?

El aumento del 0.5% en el precio de las acciones hoy se debió a los mensajes positivos relacionados con los criterios ESG, así como al impulso general que ha tenido el mercado minorista. Pero la resistencia de los inversores hacia los vínculos con Flock Safety podría persistir. Lo importante es que, aunque el riesgo reputacional es importante, parece que el mercado ya ha tenido en cuenta estas preocupaciones relacionadas con los criterios ESG. La respuesta de los proveedores reciente ha disipado las preocupaciones, y los analistas todavía consideran que HD es una “compra moderada”.

La verdadera pregunta es si el precio consensuado de 402.67 dólares (basado en 36 opiniones de analistas) es factible de alcanzar. Con el precio de la acción cerca de los 379 dólares, un aumento del 6.5% sería suficiente para alcanzar ese objetivo. Pero el rebajamiento de calificación por parte de Zacks indica que el crecimiento de las ganancias podría no justificar tal aumento. Los operadores deben equilibrar su optimismo con los datos fundamentales.

Operaciones decisivas: llamadas para el rompimiento de burbujas; puestos para la “red de seguridad”.

Para los apostadores que prefieren opciones de tipo “call”, la opción por valor de $385 (HD20260116C385) es la más interesante, siempre y cuando el precio de la acción supere los $382.18 (Bollinger Upper Band). Otra opción más atractiva es la opción por valor de $380 (HD20260116C380), si la acción se estabiliza cerca del promedio móvil de 200 días. Ambas opciones vencen el viernes, por lo que la elección del momento es crucial.

Para el próximo viernes (23 de enero), la opción de compra por un valor de $395 (HD20260123C395) cuenta con 1,470 contratos abiertos. Es una opción arriesgada, pero podría ser rentable si el precio de la acción supera los $385.

Trading de acciones: Considere…Entrada cercana a los 373.37 dólares.Se trata de un contrato de tipo “MA” de 200 días, con un objetivo de precio de 385 dólares. Si el precio de la acción cae por debajo de los 356 dólares (rango de soporte de 200 días), entonces el put a 350 dólares (HD20260116P350) podría ofrecer protección contra posibles caídas del precio.

Volatilidad en el horizonte: cómo equilibrar las apuestas alcistas con las advertencias de sobrecompra.

La estrategia de HD es un ejemplo típico de “comprar cuando se anuncia un rumor negativo, vender cuando la noticia se confirma”. Los datos relacionados con las opciones son positivos, pero el indicador RSI, en 79.1, señala la posibilidad de una retracción del precio. Los operadores deben considerar la opción de call por $385 como algo que ofrece altas recompensas, pero también altos riesgos. Además, deben mantener un ojo atento a la opción de put por $350, como una forma de protección. Dado que el precio de la acción se encuentra cerca de los promedios móviles importantes y las perspectivas de los analistas son mixtas, esta es una acción que puede moverse en cualquier dirección rápidamente. Manténganse alerta y dejen que los datos guíen sus próximas decisiones.