Home Depot (HD): Opciones con tendencia alcista. objetivo: $380. Una oportunidad para comprar activos, ya que las compras institucionales y los indicadores técnicos apoyan esta situación.

• Home Depot subió un 3.5%, a 372.06 dólares, superando así su media móvil a 200 días, que era de 373.00 dólares.
• Los datos de las opciones indican que el precio de venta abierto es de $380 (2,570 contratos) y de $450 (2,449 contratos) para el próximo viernes. Por otro lado, el precio de compra abierto es de $345 (3,703 contratos).
• Las transacciones de tipo institucional incluyen una venta de 7 millones de dólares de las opciones HD20260220C365, y una compra de 2.3 millones de dólares de las opciones HD20260109C360 esta semana.

El panorama general?La evolución de los precios y la dinámica de las opciones en HD son claramente indicativas de algo importante.Momentum alcista.Con las condiciones técnicas se alineando y las apuestas institucionales aumentando, el nivel de 380 dólares representa un punto de inflexión crítico. Aquí hay razones por las cuales los operadores deben prestar atención.Flujo de opciones alcista y movimientos de “whales”

El mercado de opciones presenta una situación clara: hay un aumento en el número de compradores de opciones. Para las liquidaciones del viernes, la opción a $380 (OI: 2,178) y la opción a $375 (OI: 448) tienen un gran interés por parte de los inversores. En cambio, las opciones a $380 (OI: 2,570) y a $450 (OI: 2,449) del próximo viernes indican que se espera un movimiento más significativo en el precio de las acciones. El ratio entre opciones al alza y bajas, que es de 0.725 (en favor de las opciones al alza), refuerza esta tendencia.

Pero no se deben ignorar los riesgos. El grupo de opciones con un valor de 340–345 dólares (con una OI de 7,750+) indica que algunos operadores están intentando protegerse contra posibles retrocesos en el precio de las acciones. ¿Y esas transacciones de bloques de acciones? La venta de 4,193 acciones de las opciones HD20260220C365 podría indicar que los grandes tenedores están buscando obtener ganancias o protegerse. Por otro lado, la compra de 1,660 acciones de las opciones HD20260109C360 esta semana demuestra una actitud alcista a corto plazo.

Noticias que avivan el fuego

Los inversores institucionales están intensificando sus esfuerzos. La asignación del 1.9% en el portafolio de HB Wealth Management hacia HD y CX Institutional, así como el aumento del 56% en la posición de CX Institutional durante el tercer trimestre de 2025, son señales claras de confianza. Analistas como TD Cowen (target de $410) y Telsey (target de $410) siguen manteniendo una perspectiva alcista, incluso después de que HD fallara en sus cifras de resultados del tercer trimestre y de que se revisaran sus expectativas de rendimiento.

Pero la situación es la siguiente: el valor razonable estimado por los analistas de 394 dólares, y la subvaluación del 8.8% de HD, representan un factor positivo para el objetivo de 380 dólares. Sin embargo, el litigio de Pomerantz y los riesgos relacionados con las ganancias por acción en el cuarto trimestre de 2025 (proyección de una disminución del 19.2%) significan que la volatilidad seguirá presente. Los operadores inteligentes buscarán equilibrar el optimismo con la precaución.

Ideas de comercio prácticasPara Opciones:

• Juego alcista:Compre las opciones con vencimiento el próximo viernes, referente al activo HD20260116C380. El precio de la acción de HD es de $372.06, lo cual está cerca del precio de ejercicio de estas opciones. Además, los indicadores RSI (53.16) y MACD indican un impulso alcista. Si HD supera los $374.36 (máximo intraday), estas opciones podrían ganar en valor.
• Cortina de hierba:Compre opciones de venta HD20260116P345 (OI: 3,703) si el precio de la acción cae por debajo de $361.31 (mínimo intradiario). El soporte del rango 200D, en $357.87, podría servir como nivel de mantenimiento para el precio de la acción.

Para comprar en stock:

• Entrada:Considere la posibilidad de comprar HD cerca de…$361.31Si el precio se mantiene por encima de este nivel, un salto por encima de los 374.36 dólares (máximo intradía) validaría el patrón de tipo “bullish engulfing”.
• Objetivos:Primer objetivo$380(La alineación se realiza con los puntos de acceso de OI).$394(Válida).
• Stop-Loss:Abajo$351.25(El rango de soporte de 30D) invalida la configuración.

Volatilidad en el horizonte

Los datos técnicos, los flujos de opciones y las bases fundamentales de HD indican que existe una posibilidad de un aumento en el precio de las acciones… Pero no se deben ignorar los factores negativos. Los riesgos relacionados con los resultados financieros del cuarto trimestre y los problemas legales podrían provocar una retracción del precio hacia los rangos de $345–$350. No obstante, el aumento del precio del 3.5% hoy, junto con la compra por parte de instituciones, sugieren que el rango de $380–$394 es algo viable.

Los operadores con un nivel de riesgo medio deben concentrarse en la opción call HD20260116C380 y en la compra de acciones cerca de los 361,31 dólares. Para aquellos que son más cautelosos, una estrategia de “collar” (comprar la opción call por 380 dólares + la opción put por 345 dólares) podría permitir obtener ganancias al mismo tiempo que se protege del riesgo de pérdidas. En cualquier caso, el mercado de opciones de HD está enviando una señal clara: los alcistas están al mando, al menos por ahora.