GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF: un catalizador con alto rendimiento en el sector de IA

El crecimiento explosivo del sector de IA en 2025 ha creado un terreno fértil para las oportunidades de inversión de alto rendimiento, con el fondo de inversión de renta fija GraniteShares YieldBOOST NVDA (NVYY) emergiendo como un vehículo destacado para los inversores centrados en las rentas. La reciente declaración de un dividendo de $0,4412 por acción, que se pagará el 30 de septiembre de 2025 a los accionistas registrados el 26 de septiembre, ha reavivado el interés en esta estrategia basada en opciones, que ahora ofrece un asombroso rendimiento anualizado del 31,10%[Esta rentabilidad, parte del programa de distribución semanal de NVYY, refuerza su posición única en un mercado en el que las propiedades tradicionales que pagan dividendos luchan por igualar dichos rendimientos.[[2].

Una estrategia basada en la apalancamiento y las opciones

El enfoque de NVYY se basa en la venta de opciones de venta en 2x Long NVDA Daily ETF, un instrumento apalancado que amplifica la exposición aCorporación NVIDIA(NVDA). Para generar ingresos a través de estas opciones, el fondo tiene como objetivo generar dividendos semanales constantes mientras mantiene un vínculo táctico con una de las acciones más dominantes en el sector de IA.[[3]. A partir de septiembre de 2025, el índice de gastos del 1,07 % de NVYY refleja la complejidad de su estrategia, que incluye una comisión de gestión del 0,99 %[[4] Si bien se trata de una estructura de costos superior al promedio, la capacidad del fondo de generar una tasa de distribución del 99,88 %, que indica un nivel mínimo de ganancias retenidas, justifica la prima para los inversores que valoran la rentabilidad.]5].

Sin embargo, la efectividad del fondo referenciado ha mostrado resultados mixtos en relación con su índice de referencia. En lo que va del año, el rendimiento del mercado del 12,28% de NVYY no alcanza la ganancia del 16,93% de su índice de referencia a 30 de junio de 2025.[^ 6]. Esta brecha destaca la compensación inherente entre la generación de beneficios y la valoración del capital en las estrategias basadas en opciones. No obstante, dada la subida espectacular de NVIDIA (sus acciones alcanzaron un máximo interdiario de $184 a finales de septiembre después de una asociación de $100 mil millones con OpenAI), el enfoque del fondo en la exposición apalancada de NVDA lo sitúa para beneficiarse del dominio continuo del gigante de los semiconductores[7].

El impulso de NVIDIA: un viento de cola para NVYY

La trayectoria de NVIDIA en 2025 no puede ser menos que extraordinaria. Una colaboración histórica con Intel para integrar los procesadores x86 con la tecnología de interconexión NVLink, junto con su papel como piedra angular en los ETF de IA como AIQ y BOTZ de Global X, han sentado las bases de su estatus como el eje del sector de IA.[^ 8]. El segmento de centros de datos de la compañía, que se proyecta generar $45 mil millones de ingresos en el segundo trimestre del año fiscal 2026, está impulsando el gasto global en infraestructura de IA[^ 9]. Con una capitalización de mercado que superó brevemente los 4 billones de dólares, la influencia de NVIDIA se extiende más allá del precio de sus acciones, dando forma al desempeño de instrumentos apalancados, como el 2x Long NVDA Daily ETF, queNVYYpistas[10].

Este impulso es fundamental para el éxito de NVYY. Las estrategias de opciones del ETF están intrínsecamente ligadas a la volatilidad de su subyacente ETF apalancado, lo cual a su vez refleja el comportamiento del precio de NVIDIA. A medida que la adopción de IA se acelera en todas las industrias, desde la computación en la nube hasta la robótica, se espera que la demanda de chips de NVIDIA siga siendo sólida, proporcionando una base duradera para la generación de rendimiento de NVYY.[^ 11].

Riesgos y consideraciones

Aunque un rendimiento del 31,10% es atractivo, los inversores deben tener en cuenta los riesgos de NVYY. La dependencia del fondo de los ETFS abonados e inversos introduce complejidad y potencial volatilidad, particularmente en un mercado en el que las acciones de IA pueden fluctuar de forma drástica. Además, el alto índice de gastos puede erosionar los rendimientos con el tiempo, sobre todo si el ETFS tiene un rendimiento inferior al de su índice de referencia. Competidores como NVII y NVDY ofrecen enfoques alternativos a los ingresos de IA, aunque las comparaciones directas siguen siendo limitadas debido a la falta de datos sobre rendimiento recientes.[12]

Un caso convincente para carteras diversificadas

Para los inversores que buscan equilibrar el crecimiento y el rendimiento en el sector de IA, NVYY presenta una oportunidad convincente, aunque de alto riesgo. Su anuncio reciente de dividendos de $0,4412, combinado con el impulso incomparable de NVIDIA, posiciona al ETF como un catalizador para carteras enfocadas en los ingresos. Sin embargo, la diligencia debida es esencial: los inversores deben asignar solo una parte de su exposición a IA a NVYY y monitorear su desempeño frente a su punto de referencia y las tendencias más amplias del mercado.