Frontier Group (ULCC) aumenta en un 14.96% durante la jornada: ¿Se trata de un “short squeeze” o de optimismo por parte de los analistas?

Resumen
Frontier Group (ULCC) aumentó en un 14.96%, llegando a los 6.495 dólares. Este es el precio más alto registrado en las últimas 52 semanas, con un valor de 10.26 dólares.
El ratio de interés corto es de 6.3 días para cubrir las necesidades de financiación, lo que indica una posible presión sobre los precios.
La opinión general de los analistas sigue siendo “Ocupar”, con un objetivo de precio promedio de 6.25 dólares.
El volumen de las opciones aumentó significativamente en los strikes de $6 y $7, justo antes de la expiración el 20 de febrero.

Las acciones de Frontier Group están experimentando un aumento dramático en el precio de las mismas durante la jornada, debido al aumento en la actividad relacionada con las opciones y al elevado número de posiciones cortas. El aumento del precio, del 14.96%, pasando de $5.65 a $6.495, ha llevado al precio de las acciones cerca de su nivel más alto en las últimas 52 semanas. Sin embargo, los analistas emitieron un informe de “mantener la posición” sobre estas acciones. Dado que los vendedores a corto plazo enfrentan posibles presiones, y los operadores de opciones apuestan por un continuo aumento de los precios, el mercado está probando ahora los niveles técnicos clave y los objetivos de precio propuestos por los analistas.

La baja participación en el mercado y la optimismo de los analistas son factores que contribuyen a la volatilidad.
El aumento del 14.96% en el precio de las acciones de Frontier Group durante la jornada diaria se debe a una combinación de liquidación de posiciones cortas y optimismo por parte de los analistas. La proporción de posiciones cortas es del 18.43%, con un tiempo promedio de 6.3 días para completar la liquidación. Esto crea una dinámica de ascenso continuo, ya que los vendedores a corto plazo intentan comprar acciones para limitar sus pérdidas. Al mismo tiempo, las recientes recomendaciones positivas de los analistas –incluyendo una meta de precio de $10.00 por parte de UBS y una meta de $8.00 por parte de Morgan Stanley– han contribuido a generar sentimientos alcistas. El máximo precio de las acciones en el último semestre fue de $10.26, lo cual sigue siendo un obstáculo psicológico. Pero el actual rally sugiere que los operadores a corto plazo están aprovechando esta situación para obtener beneficios.

El sector aeronáutico presenta resultados mixtos. Delta Air Lines es la empresa que lidera entre las que han tenido mejor desempeño.
El sector más amplio de las aerolíneas presenta un rendimiento mixto. Delta Air Lines incrementó su valor en un 7.47%, hasta los 75.18 dólares, superando con creces el aumento del 14.96% registrado por Frontier Group. Mientras que el aumento de ULCC se debe a actividades especulativas a corto plazo, las ganancias de Delta reflejan la optimismo general del sector, debido al aumento de la demanda de viajes aéreos. La diferencia entre el aumento del 18.43% en las posiciones cortas de Frontier Group y el 3.90% en las posiciones cortas de Delta destaca las diferencias en las opiniones de los inversores dentro del sector.

Opciones y estrategias de inversión en ETF para manejar la volatilidad de Frontier Group
• MACD0.134 (diferencia alcista).Línea de señal: 0.077, Histograma0.058 (momentum positivo)
• RSI58.56 (neutro, indica que la acción está sobrecomprada).Bandas de Bollinger$4.60–$5.70 (el precio actual está por encima de la banda superior)
• 200D MA$4.37 (precio 150% más alto).50D MA$4.62 (apoyo sólido)

Las predicciones técnicas de Frontier Group sugieren que continuará la tendencia alcista a corto plazo. La resistencia clave se encuentra en los 6.50 dólares (máximo de 52 semanas), mientras que el nivel de soporte está en los 5.77 dólares (mínimo intradiario).ULCC20260220C6La opción de compra (precio de ejercicio: $6; vencimiento: 20/2) ofrece un potencial de cambio de precio del 122.22%. Además, cuenta con una apalancamiento del 8.17% y una volatilidad implícita del 93.94%. El alto valor gamma del contrato (0.274) y el bajo valor theta (-0.025) lo hacen ideal para situaciones de rali a corto plazo.ULCC20260220C7El valor de $7, 88.11% IV permite una ganancia del 180%, con un apalancamiento del 22.55%. Esto se logra aprovechando el fenómeno de “short squeeze”. En cuanto a la exposición a los ETFs, se debe considerar…XLE(Energy Select Sector SPDR) es una cartera de inversiones cuyo objetivo es protegerse de las fluctuaciones en los costos del combustible que afectan a las aerolíneas. Un escenario con un aumento del 5% (con un objetivo de $6.82) generaría un rendimiento positivo.ULCC20260220C6Un pago de $0.82 por acción.ULCC20260220C7La rentabilidad es de 0.32 dólares por acción. Los inversores agresivos deberían buscar un cierre cercano a los 6.50 dólares el día 20 de febrero, para validar la tesis de que se producirá una situación de “short squeeze”.

Análisis de los resultados bursátiles de las acciones de Frontier Group
La conclusión se basa en los datos del backtest. En el año 2022, ULCC experimentó un aumento del 15% en su rendimiento intraday. Sin embargo, no se proporcionan más detalles sobre su rendimiento posterior al evento. Por lo tanto, no está claro qué métricas se utilizaron en el backtest, ni cómo funcionó ULCC después de ese evento.

El esquema de “short squeeze” de Frontier Group se intensifica: Actúe antes de la fecha de vencimiento del 20 de febrero.
El aumento del 14.96% en las acciones de Frontier Group durante la jornada es un escenario típico de “short squeeze”. Este aumento se ve amplificado por el alto número de posiciones de call y por el optimismo de los analistas. La resistencia principal se encuentra en los $6.50, y las opciones vencen el 20 de febrero. Los operadores deben actuar con decisión. El aumento del 7.47% en las acciones de Delta Air Lines refleja la fortaleza del sector. Pero la volatilidad de ULCC ofrece oportunidades de mayor riesgo, pero también mayores recompensas. Para una estrategia alcista, lo recomendable es…ULCC20260220C6La opción de compra permite aprovechar la situación de “short squeeze”. Al mismo tiempo, es importante observar el nivel de máximo precio en los últimos 52 semanas, ya que ese nivel puede servir como punto de referencia para determinar si se producirá un salto de precios. Esté atento a un cierre por debajo de los 6.50 dólares el día 20 de febrero, para confirmar el éxito de la “short squeeze”.