Fermi cae un 10.37% debido a las turbulencias en el sector energético: ¿Qué está causando todo esto?

Resumen
• El precio de las acciones de Fermi (FRMI) cayó un 10.37%, a 8.515 dólares, lo que representa la peor caída en un solo día desde el año 2023.
El rango diario de precios, que va de $8.41 a $9.39, refleja una gran volatilidad, en medio del clima de inestabilidad que afecta al sector en su conjunto.
El sector de equipos y servicios energéticos enfrenta condiciones difíciles, ya que las refinerías estadounidenses se preparan para mantenimientos y debido a los cambios en la dinámica del mercado del GNL a nivel mundial.

La hoy en día caída de los precios de las acciones relacionadas con los espejos de Fermi refleja una mayor inquietud en las acciones relacionadas con la infraestructura energética. Esto se debe a una combinación de precios bajos del petróleo, restricciones regulatorias y cambios en los flujos de capital hacia las energías renovables. Con las acciones cotizando cerca de su punto más bajo en 52 semanas, situado en los $7.28, los operadores intentan determinar si esta es una oportunidad de compra o si se trata de una corrección aún más profunda.

La volatilidad en el sector energético provoca una huida hacia la seguridad.
La caída del 10.37% de Fermi durante el día refleja una mayor desvalorización en las empresas relacionadas con equipos energéticos. Los refinerías estadounidenses se preparan para ciclos de mantenimiento, mientras que los mercados mundiales del petróleo enfrentan riesgos derivados de un exceso de oferta. Entre las noticias relevantes del sector destacan proyectos de mantenimiento de plantas químicas por valor de 480 millones de dólares, así como suspensiones en la venta de GNL de Lake Charles, lo cual indica problemas operativos a corto plazo. Por otro lado, las tensiones geopolíticas, como las ambiciones de Trump respecto a Venezuela y los cambios en la política climática de la UE, han aumentado la incertidumbre. La fuerte caída de Fermi refleja la cautela de los inversores ante estas presiones macroeconómicas, además del ratio P/E negativo de -11.1, lo cual resalta los desafíos en términos de resultados financieros.

El sector de equipos y servicios energéticos se encuentra bajo presión, ya que SLB ha disminuido un 2.02%.
El sector de equipos y servicios energéticos presenta un rendimiento generalmente inferior. Schlumberger ha registrado una disminución del 2.02%, ya que los servicios relacionados con las industrias petroleras enfrentan reducción en sus márgenes de beneficio. Aunque la caída de SLB es moderada, el descenso del 10.37% de Fermi indica una mayor vulnerabilidad de los pequeños operadores. Los problemas del sector están relacionados con precios bajos del crudo, retrasos en la aprobación de proyectos, y reorientación de capital hacia fuentes renovables. Por ejemplo, los productores de petroquímicas en Estados Unidos están retrasando las renovaciones de sus plantas, mientras que empresas europeas como TotalEnergies se orientan hacia el hidrógeno verde. La falta de incentivos a corto plazo en Fermi, a diferencia de sus competidores que tienen proyectos activos, amplifica su rendimiento inferior.

Guía de Opciones: Aprovechar la volatilidad con FRMI20260320P7.5 y FRMI20260320C15
•MACD-2.23 (diferencia bajista).RSI56.38 (neutro)Bandas de Bollinger$8.515, cerca de la banda inferior ($4.07–$15.92)
•Maestría en 30 Días$11.75 (precio bajo).Soporte/RiesgoNiveles clave a $7.50 y $9.99

Los indicadores técnicos sugieren una tendencia bajista a corto plazo, ya que el precio de la acción se encuentra cerca de su mínimo en las últimas 52 semanas. El promedio móvil a 30 días, en 11.75 $, actúa como un punto de resistencia importante. Por otro lado, el rango inferior de Bollinger ($4.07) representa un punto de apoyo para los casos más negativos. Para los operadores agresivos…FRMI20260320P7.5(Colocado) yFRMI20260320C15(Call) Destacar:

•FRMI20260320P7.5Español:
–IV156.09% (volatilidad extrema)
–Delta-0.292 (sensibilidad moderada)
–Theta-0.0116 (decaimento rápido del tiempo)
–Gamma0.0576 (alta sensibilidad a los cambios de precios)
–Volumen de negocios$8,999
–Ratio de apalancamiento5.11%
–Beneficio: 5% de pérdida$0.515 (gasto máximo si el precio cae a $8.06)
–¿Por qué funciona?Los niveles altos de gamma e IV hacen que esta situación sea ideal para un fuerte aumento en la volatilidad, si la acción cae por debajo de los 7.50 dólares.

• Español:FRMI20260320C15Español:
–IV306.50% (extremo)
–Delta0.610 (bias direccional fuerte)
–Theta-0.0319 (decadencia temporal agresiva)
–Gamma0.0328 (sensibilidad moderada)
–Volumen de negocios$500,365
–Ratio de apalancamiento8.54%
–Ganancias (5% de pérdida)$0 (por encima del precio actual)
–¿Por qué funciona?Un IV alto y una gran liquidez hacen que esta inversión sea considerada como una opción especulativa, siempre y cuando el precio de la acción suba por encima de los 9.99 dólares. No obstante, existe un riesgo significativo de que el precio baje.

Perspectivas de negociaciónLos toros agresivos podrían considerar…FRMI20260320C15Se ha elevado a un nivel de 9.99 dólares, mientras que los “ursos” deben monitorear el nivel de soporte de 7.50 dólares para detectar posibles señales de recesión.FRMI20260320P7.5Entrada.

Análisis de backtesting del rendimiento de las acciones de Fermi
Fermi Inc. (FRMI) ha experimentado una gran volatilidad desde su caída de un 10% durante el día en el año 2022.Aquí hay un análisis detallado de su rendimiento:Reciente recuperaciónLa cotización de la empresa Fermi ha experimentado un importante repunte, con un aumento del 10.25% en el último día y del 17.29% en la última semana. Esto sugiere que la percepción de los inversores podría estar mejorando, posiblemente debido a una reevaluación del potencial de crecimiento y del perfil de riesgo de Fermi, a medida que la empresa desarrolla sus planes relacionados con la energía y los centros de datos, centrados en la tecnología de inteligencia artificial.Rendimiento a largo plazoA pesar del impulso positivo reciente, las acciones de Fermi han enfrentado desafíos, con rendimientos más bajos en períodos más largos, como los últimos 30 y 90 días. Esto indica que, aunque la percepción a corto plazo está mejorando, el rendimiento a largo plazo de las acciones sigue viéndose afectado por su historial financiero limitado y el consenso de los analistas.Sentimiento de los analistasEl consenso entre los analistas es positivo, con una calificación de “Comprar” por parte de diez analistas, incluyendo calificaciones de “Comprar” por varias firmas. El objetivo de precios promedio a largo plazo es de 31.56 dólares, lo que indica que los analistas esperan que el precio actual pueda aumentar aún más.Capitalización de mercado y valoraciónLa capitalización de mercado de Fermi es considerable; su valor intraday al 2 de enero de 2026 fue de 5,416 mil millones de dólares. Sin embargo, la valuación de la empresa se basa en registros financieros poco sólidos, y no genera ganancias. Además, la empresa tiene un retorno sobre las acciones negativo y depende de préstamos externos para operar.Desafíos y oportunidadesFermi enfrenta diversos desafíos, entre los cuales se encuentra la necesidad de cumplir plenamente con las regulaciones actualizadas de las aerolíneas antes del 10 de febrero de 2026, lo cual podría influir en los costos y las operaciones de la empresa. A pesar de estos desafíos, el enfoque estratégico de la empresa en el uso de energía baja en carbono para las cargas de trabajo relacionadas con la inteligencia artificial, así como sus planes para suministrar hasta 11 GW de energía baja en carbono, podrían contribuir al crecimiento futuro de la empresa. En resumen, aunque las acciones de Fermi han mostrado un fuerte repunte recientemente, su rendimiento a largo plazo sigue siendo influenciado por su historial financiero y las condiciones del mercado en general. La actitud positiva de los analistas y los planes estratégicos de la empresa podrían contribuir a un mayor crecimiento, pero los inversores deben mantenerse alertos ante los riesgos asociados con la valoración actual de la empresa y su situación financiera.

Encrucijada en el sector energético: Actúe ahora o se perderá la oportunidad.
El descenso del 10.37% de las acciones de Fermi refleja que este sector se encuentra en un momento crítico. Las empresas dedicadas a la producción de equipos energéticos enfrentan presiones en sus márgenes de beneficio, y el capital se reasigna hacia las fuentes de energía renovable. Aunque los indicadores técnicos sugieren una tendencia bajista a corto plazo, la alta volatilidad implícita en opciones como estas…FRMI20260320P7.5Y…FRMI20260320C15Indica incertidumbre en el mercado. Schlumberger, líder del sector, ha bajado un 2.02%, lo que indica una debilidad generalizada en la industria. Los inversores deben estar atentos a si el precio cae por debajo de los 7.50 dólares o si rebaja por encima de los 9.99 dólares, para decidir qué hacer a continuación. Por ahora, el mensaje es claro: la volatilidad es la nueva normalidad, y es crucial establecer posiciones tanto para esperar un repunte como para enfrentar una corrección más profunda.