Equity Residential cayó un 3.87%, a medida que el impulso bajista se intensifica debido a señales técnicas clave.

Equity Residential (EQR) experimentó una disminución del 3.87% en la sesión más reciente; su precio finalizó en 60.44 dólares. Esto indica que continua con el patrón bajista observado en las últimas semanas. La evolución de los precios refleja una caída por debajo de los niveles de soporte clave y un aumento en la volatilidad, lo que justifica una evaluación técnica detallada.

Teoría de los candelabros

La evolución de los precios reciente forma un patrón de tipo “bearish engulfing” en el nivel de cierre de 60.44 dólares, lo que confirma un cambio en la actitud del mercado. Los niveles de soporte clave son 60.11 dólares (el nivel inferior de la consolidación reciente) y 60.55 dólares (mínimo diario anterior). Por su parte, el nivel de resistencia se encuentra en 61.94 dólares (nivel que no fue superado). Un patrón de tipo “hanging man” registrado el 9 de enero sugiere una posible extenuación en la tendencia bajista, pero la falta de compras adicionales invalida cualquier tendencia alcista inmediata.

Teoría de las Medias Móviles

El impulso a corto plazo es bajista. El promedio móvil de 50 días (estimado en aproximadamente $62.50) se encuentra por debajo del promedio móvil de 200 días (~$63.50), lo que indica una situación de “death cross”. El promedio móvil de 100 días (~$62.80) también se encuentra por debajo del promedio móvil de 200 días, lo que refuerza la tendencia bajista. El precio sigue estando por debajo de todos los promedios, lo que indica una tendencia bajista. Para que ocurra un cruce superior al promedio móvil de 50 días, sería necesario un repunte hacia los $63.00 para indicar una inversión de la tendencia.

Indicadores MACD y KDJ

La línea MACD (-$0.80) cruzó por debajo de la línea de señal el 8 de enero, lo que confirmó un movimiento bajista. La expansión del histograma coincide con la reciente caída del 3.87%. El oscilador KDJ muestra un nivel de sobrevendido (K=25, D=20), pero la ausencia de divergencia alcista (precios más bajos < niveles del oscilador) debilita su fiabilidad. Un cierre por encima de los $61.50 podría desencadenar un rebote de tipo “sobrevendido” en el KDJ, aunque se necesita una convergencia con otros indicadores para validar esta posibilidad.

Bandas de Bollinger
La volatilidad ha aumentado; el ancho de la banda de 20 períodos es de aproximadamente $2.76 (en comparación con los $2.00 históricos). El precio se encuentra actualmente en el límite inferior ($60.11), lo que sugiere una presión bajista continua. Una reducción en el ancho de la banda (por debajo de $2.00) indicaría una posible fase de estabilización del precio. Sin embargo, esto sigue siendo algo especulativo, ya que no existe una señal clara de reversión.

Relación entre volumen y precio

El volumen de negociación durante la sesión reciente fue elevado, con 2.77 millones de acciones, en comparación con el promedio de los últimos 14 días, que era de 2.0 millones. Esto confirma la tendencia bajista. Sin embargo, el volumen ha disminuido desde su punto máximo el 8 de enero, cuando llegó a 4.99 millones de acciones. Esto indica que la presión de venta está disminuyendo. Para que se produzca una continuación de la tendencia bajista, será necesario que el volumen vuelva a aumentar, especialmente en momentos de cierre de las acciones a precios más bajos.

Índice de Fuerza Relativa (RSI)

El RSI se encuentra en aproximadamente 30, lo que indica condiciones de sobreventa. Sin embargo, el indicador ha permanecido por debajo de 30 durante tres sesiones consecutivas, lo que sugiere una reacción de sobreventa de poca magnitud. Un movimiento hacia arriba por encima de los 61.50 dolares llevaría al RSI a un nivel neutro (aproximadamente 45). Pero se necesita un movimiento continuo por encima de los 62.00 dólares (RSI: aproximadamente 50) para confirmar una tendencia alcista.

Retracción de Fibonacci

Al aplicar los niveles de Fibonacci basados en el máximo del 31 de diciembre ($64.73) y el mínimo del 9 de enero ($60.11), los niveles de retroceso críticos son el 38.2% ($62.45) y el 50% ($62.42). El precio no ha logrado mantenerse por encima de estos niveles; ahora existe la posibilidad de una caída por debajo del 61.8% ($61.45). Si el precio cae por debajo de $60.55 (nivel de retroceso del 61.8%), se buscará alcanzar el nivel del 78.6%, que es de $59.75.

Confluencia y Discrepancias

La confluencia más importante ocurre en el nivel de 60.55 dólares, donde los límites de soporte de la técnica de Fibonacci, la banda inferior del indicador Bollinger y un mínimo diario anterior se alinean. Sin embargo, el MACD y las medias móviles siguen mostrando signos bajistas, lo que limita la probabilidad de un rebote a largo plazo. Una divergencia alcista en el indicador RSI (mínimos de precio < mínimos del indicador) podría reforzar la posibilidad de un rebote a corto plazo.

El panorama técnico actual en el sector residencial de equity indica una continuación de la tendencia bajista. El promedio móvil a 50 días, el MACD y los niveles de Fibonacci apuntan todos hacia valores más bajos. Aunque el RSI y el KDJ sugieren condiciones de sobreventa, sus señales se ven debilitadas debido a la ausencia de divergencias alcistas. Los operadores deben monitorear el nivel de confluencia de $60.55 en busca de posibles rebotes a corto plazo. Sin embargo, la tendencia bajista permanecerá hasta que se alcance un cierre por encima de $63.00 (promedio móvil a 50 días). La volatilidad sigue siendo alta, y las bandas de Bollinger indican que se trata de una fase de continuación con alta probabilidad.