Las acciones de Dow cayeron en 269 puntos. Los altos índices de inflación y las tensiones en Irán influyen negativamente en el sentimiento del mercado.

Las acciones de los Estados Unidos cerraron con resultados mixtos el viernes, 10 de abril. Los inversores procesaban la marcada subida de la inflación, relacionada con el conflicto con Irán. También evaluaban la solidez del acuerdo de cesación del fuego, que parece ser precario. El promedio industrial Dow Jones cayó 269.47 puntos, hasta llegar a 47,916.3. El índice S&P 500 bajó 7.87 puntos, hasta 6,816.79. Por su parte, el Nasdaq Composite aumentó 80.48 puntos, hasta 22,902.9.

El principal factor que impulsó esta situación fue un informe sobre la inflación que fue más alto de lo esperado. El Índice de Precios al Consumidor del Departamento de Trabajo para el mes de marzo mostró un aumento del 0.9% en comparación con el mes anterior, y del 3.3% en términos anuales. Este es el ritmo anual más rápido desde mediados de 2024. Esto se debe principalmente al aumento de los precios de la gasolina, debido a la guerra con Irán.

Los datos refuerzan las preocupaciones de que el reciente shock energético podría retrasar la tendencia de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Mary Daly, presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, dijo que el shock inflacionario causado por el petróleo podría extender el tiempo necesario para que la inflación vuelva al objetivo del 2% establecido por el banco central. Esto sugiere que las políticas monetarias podrían seguir siendo restrictivas durante más tiempo.

La geopolítica siguió siendo un factor dominante en los acontecimientos. El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, negociado esta semana, ha contribuido a estabilizar los mercados, pero su durabilidad está cada vez más en duda. Los ataques israelíes en el Líbano y las tensiones que persisten alrededor del Estrecho de Ormuz amenazan con frustrar el acuerdo, lo que genera preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro.

El presidente Donald Trump continuó con la narrativa geopolítica el viernes, escribiendo en Truth Social que Irán “no tiene ninguna carta” y que debe negociar. Esto indica que se sigue ejerciendo presión sobre Teherán, a pesar de que las negociaciones para poner fin al fuego continuan. Esta retórica destaca la naturaleza frágil de la diplomacia y el potencial de una nueva escalada en los conflictos.

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Los mercados de petróleo reflejaron esa incertidumbre. Los precios del crudo cayeron un 2.2% en el día, pero permanecieron elevados después de semanas de interrupciones en el suministro, debido a restricciones en los flujos de transporte por el estrecho de Ormuz. El impacto general en la industria energética ha sido un factor clave tanto para la inflación como para la volatilidad en los mercados.

A pesar de la tensión geopolítica, el clima de riesgo mejoró ligeramente. El índice VIX disminuyó, y el dólar se debilitó, ya que los inversores esperaban que las negociaciones para lograr un alto al fuego pudieran llevarse a cabo, al menos temporalmente.

A medida que pasa el tiempo, los inversores se concentrarán en cómo evolucionarán las negociaciones para poner fin al estado de conflicto durante el fin de semana. También se esperará ver cómo los precios de la energía afectan las expectativas de inflación. Mientras que la temporada de resultados financieros se acerca, con grandes bancos que presentarán sus informes la próxima semana, y la Fed manteniendo una actitud de espera, los mercados siguen siendo muy sensibles a cualquier cambio en las condiciones económicas.