El aumento del 2.47% en las acciones de Diamondback Energy supera la tendencia negativa de los resultados financieros, mientras que el volumen de transacciones se encuentra en el puesto 423 en todo el sector, en medio de la crisis de precios del petróleo en todo el sector.

Resumen del mercado

En marzo de 2026, el mercado de acciones de Diamondback Energy (FANG) se cerró con un incremento de 2.47%, superando el rendimiento general de las bolsas a pesar de las perspectivas desalentadoras de la compañía en cuanto a ventas. La acción fue negociada con un volumen de 0.28 millones de dólares, ocupando la posición número 423 en cuanto al volumen de negociación para ese día. Este incremento se produjo a pesar de los precios de petróleo y gas que se redujeron en la presentación de resultados del cuarto trimestre de la compañía, los cuales mostraron un promedio de precios de $58 por barril de petróleo y $1.03 por mil pies cúbicos (Mcf) de gas natural después de contratos hedging, con una reducción del 9.8% en comparación con el cuarto trimestre anterior. A pesar de que la compañía reportó un buen rendimiento, el sector de energía en general sigue atravesando dificultades debido a problemas de oferta y de demanda.

Motores clave

Las perspectivas de ganancias del cuarto trimestre de Diamondback Energy han sido significativamente afectadas por un fuerte declive en los precios de petróleo y gas natural, que han caído al estilo de tendencias más de mercado. La compañía dio a conocer un precio promedio de petróleo de $58/bbl en el cuarto trimestre, una caída del 9,8% frente a $64.60/bbl en el tercer trimestre. Del mismo modo, los precios del gas natural después de la contratación descendieron a $1.03/Mcf de $1.75/Mcf. Estos descensos reflejan que el precio del petróleo en el cuarto trimestre se redujo en 9% y el Brent crude en 19% anualmente para 2025; el descenso anual más pronunciado desde 2020. Los analistas de Siebert Williams Shank comentaron que aunque las realicaciones de petróleo y líquidos de gas natural de Diamondback fueron ligeramente más débiles de lo esperado, la reducción subraya la vulnerabilidad incluso para operadores disciplinados a las fluctuaciones de precios de productos básicos en el mercado.

La presión de precios que enfrenta Diamondback no es algo aislado, sino que forma parte de una crisis generalizada en todo el sector energético. El precio del petróleo crudo West Texas Intermediate también cayó casi un 20% en 2025. Compañías importantes como Exxon Mobil y Shell han advertido sobre impactos similares. Exxon proyecta una pérdida de entre 800 millones y 1.200 millones de dólares en sus ganancias trimestrales relacionadas con las operaciones en la región del Permian Basin. Shell, por su parte, espera una marcada disminución en sus resultados comerciales en el cuarto trimestre. Estos desarrollos destacan los riesgos sistémicos en el sector energético, causados por el exceso de oferta, las tensiones comerciales y los cambios en la dinámica de la demanda. Para Diamondback, la situación se complica debido a su dependencia de las operaciones en la región del Permian Basin, donde los márgenes de beneficio son especialmente sensibles a las fluctuaciones de precios.

Analistas han ajustado las expectativas para reflejar el deterioro del entorno de precios. LSEG pronostica ganancias ajustadas de $2.64 por acción para el Cuarto Trimestre 2025 y $12.98 por acción para el año completo 2025, mientras que las estimaciones de Wall Street han sido revisadas en forma negativa. Citi redujo su objetivo de precio a $178 desde $180, y Bernstein redujo su objetivo a $190 a $199, aunque ambos mantienen las calificaciones "Comprar" y "Excederse", respectivamente. UBS y Mizuho elevaron sus objetivos a $194, citando la optimización a largo plazo acerca de los fundamentos del sector energético a pesar de la volatilidad en el corto plazo. Estos ajustes reflejan una perspectiva cautelosa pero no totalmente pesimista acerca de la capacidad de la compañía de navegar a través del actual declive a través de las eficiencias de costos y la gestión estratégica de activos.

El informe de resultados que Diamondback presentará el 23 de febrero será de gran importancia para los inversores que quieran evaluar su capacidad de resistencia. La capacidad de la empresa para mantener los objetivos de producción, es decir, 505,000 barriles por día en el primer trimestre de 2026, así como su estrategia de asignación de capital, serán indicadores clave. La dirección de la empresa ha enfatizado la generación de flujo de efectivo libre y la venta de activos, como la reciente disposición de activos no esenciales por valor de 1 mil millones de dólares, como herramientas para compensar las bajas cotizaciones de las materias primas. Sin embargo, la eficacia de estas estrategias aún no ha sido probada en condiciones de debilidad continua de los precios. Los analistas de Simply Wall St señalan que el modelo de bajo costo y centrado en el sector Permiano podría servir como un respaldo, pero posibles nuevas caídas en los precios podrían aumentar la sensibilidad de los resultados financieros. La reacción del mercado ante este informe de resultados y las futuras declaraciones de la empresa probablemente determinarán si el actual aumento del 2.47% es una recuperación a corto plazo o un preludio a ajustes más profundos.

La mayor volatilidad en el mercado energético refuerza el desafío dual que enfrenta Diamondback: gestión de liquidez a corto plazo y posicionamiento estratégico a largo plazo. Aunque la disciplina de costos y eficiencia operacional de la compañía en el Golfo del Permanente ofrece ventajas, su exposición a ciclos de mercados aún sigue siendo un riesgo significativo. Con precios del petróleo que se mantienen bajo presión en el corto plazo y pronósticos de demanda mundiales inciertos, la capacidad de la compañía para equilibrar el crecimiento de producción con la preservación de capital será fundamental. Los inversores están observando atentamente la manera en que la compañía navega en este entorno complejo, con el anuncio de resultados del 23 de febrero como una base decisiva.