Deere (DE) experimenta un aumento del 5.3% debido a los problemas políticos y a las ventas por parte de los inversores que conocen los detalles del mercado. ¿Qué será lo siguiente?

Resumen
Las acciones de Deere aumentaron un 5.3%, a 500.4 dólares, alcanzando un máximo diario de 501.8 dólares y un mínimo de 472.72 dólares.
• El director ejecutivo John May II y Cerity Partners venden sus acciones, lo que significa que su participación en la empresa disminuye en un 8.99% y un 12.6%, respectivamente.
• El plan de ayuda agrícola de 12 mil millones de dólares de Trump y los riesgos legales que podría implicar una demanda por discriminación afectan negativamente la opinión pública.
Los analistas siguen divididos en opiniones: hay 23 recomendaciones de “Comprar”, pero 26 recomendaciones de “Mantener”, y ninguna recomendación de “Vender”.

El aumento del 5.3% en las acciones de Deere refleja una combinación de presiones políticas, ventas por parte de los inversores dentro del mercado y riesgos específicos del sector. El marcado cambio en el precio de las acciones, desde un mínimo de 472.72 dólares hasta un máximo de 501.8 dólares, destaca la lucha entre los datos negativos y el optimismo especulativo. Con el plan de ayuda agrícola propuesto por Trump y las incertidumbres legales, los inversores deben comparar la volatilidad a corto plazo con las posibilidades de ganancias a largo plazo.

La presión política y las ventas por parte de personas con conocimientos internos son factores que contribuyen a la volatilidad de Deere.
El aumento del 5.3% en las acciones de Deere se debe a una combinación de factores políticos y corporativos. El plan de ayuda agrícola del presidente Trump, que involucra una inversión de 12 mil millones de dólares, implica reducciones en los precios de la maquinaria agrícola, lo cual genera riesgos para los inversores. Además, las ventas por parte del director ejecutivo John May II y de Cerity Partners, quienes han vendido sus participaciones en las empresas correspondientes en un 8.99% y 12.6%, indican escepticismo sobre las posibilidades de obtener beneficios en el corto plazo. Para empeorar las cosas, una demanda de discriminación presentada por un exejecutivo de la Fundación Deere añade costos legales y reputacionales adicionales. A pesar de estos obstáculos, la cantidad de inversionistas short ha aumentado un 4.57%, llegando al 2.06% del capital total de las acciones, lo que sugiere una posible “short squeeze” si las acciones continúan subiendo.

El sector de maquinaria presenta resultados mixtos, ya que Caterpillar pierde frente al auge de Deere.
El sector de la maquinaria sigue siendo fragmentado, con Caterpillar superando en rendimiento a Deere. Mientras que Deere aumentó un 5.3%, el aumento diario de Caterpillar fue del 0.495%, lo cual refleja una diferencia en la percepción de los inversores. El mejor desempeño de Deere puede reflejar su mayor exposición a las tecnologías de agricultura de precisión y las iniciativas relacionadas con “gemelos digitales”, algo que los analistas consideran motores de crecimiento a largo plazo. Sin embargo, las preocupaciones generales en el sector sobre los períodos de baja en el mercado agrícola, así como las presiones regulatorias —agravadas por la retórica de ayuda agrícola de Trump— sugieren que la volatilidad seguirá presente.

Guía de Opciones: Aprovechar los beneficios del gamma y el theta para obtener ganancias a corto plazo
• Maestría de 200 días: $483.46 (menos que el precio actual)
• RSI: 41.54 (bajo de venta)
• MACD: -0.32 (señal bajista)
• Bandas de Bollinger: $457.53–$488.84 (el precio actual está cerca de la banda superior)

Los indicadores técnicos de Deere sugieren un pequeño repunte a corto plazo después de que el RSI llegue a niveles de sobrevendido. Sin embargo, el MACD en estado bajista y las bandas de Bollinger estrechas indican precaución. El soporte clave en $467.50 (media móvil a 200 días) y la resistencia en $505 (nivel psicológico) determinarán la dirección a corto plazo. El precio de $500.4 está 5.3% por encima de la media móvil a 200 días, lo que sugiere un posible retroceso si la media móvil a 50 días ($473.19) no logra mantenerse.

Las mejores opciones para elegir.Español:
• Español:DE20260116C500(Llamada telefónica, penalización de $500, 16 de enero):
– IV: 23.90% (moderado)
- LVR: 61.69% (alta apalancamiento)
– Delta: 0.53 (sensibilidad moderada)
– Theta: -1.207 (decadencia rápida del tiempo)
– Gamma: 0.021 (alta sensibilidad a los cambios en los precios)
– Volumen de negocios: 196,707 (líquido)
–¿Por qué?Los altos niveles de gamma y la posibilidad de obtener una mayor ganancia hacen que esto sea ideal para un escenario con un aumento del 5%. Ganancia proyectada: $500.4 → $525.42 (ganancia del 5.3%).

•DE20260116C510(Llamada, strike de $510, 16 de enero):
– IV: 22.25% (moderado)
– LVR: 142.70% (nivel extremadamente elevado de apalancamiento)
– Delta: 0.316 (baja sensibilidad)
– Theta: -0.821 (decadencia moderada)
– Gamma: 0.020 (alta sensibilidad)
- Volumen de negocios: 104,879 (líquido)
–¿Por qué?Juego agresivo para obtener un aumento del 10%. Ganancia proyectada: $500.4 → $550.44 (aumento del 10%).

AcciónLos toros agresivos podrían considerar…DE20260116C500Se ha elevado a un nivel de 505 dólares, mientras que las posiciones de cobertura se encuentran en un nivel inferior a 490 dólares.

Análisis de backtesting del rendimiento de las acciones de Deere
El rendimiento de Deere (DE) después de un aumento del 5% durante el día, desde el año 2022 hasta ahora, ha sido analizado con fines de prueba. Se ha descubierto que la estrategia utilizada resultó en un rendimiento negativo significativo, con pérdidas importantes. Esto indica que comprar inmediatamente después de un aumento del 5% en el precio de Deere no ha sido rentable durante el período estudiado.

La volatilidad de Deere alcanza máximos; estén atentos a una caída del precio hasta los 490 dólares, o a las consecuencias negativas del programa de ayuda agrícola de Trump.
El aumento del 5.3% de Deere es un rebote a corto plazo, en medio de factores estructurales negativos: el plan de ayuda agrícola de Trump, las ventas por parte de los inversores dentro del mercado y los riesgos legales. Aunque los indicadores técnicos sugieren una posible retracción hacia el nivel de 200D MA ($483.46), la capacidad de la acción para mantenerse por encima de los $490 determinará si se trata de una señal de bajada o de un fallo falso. Los inversores deben monitorear el aumento diario del 0.495% de Caterpillar como indicador del rendimiento del sector. Por ahora…DE20260116C500Ofrece un rendimiento de alta gamma con un potencial de aumento del precio del 5%, pero hay que estar atentos a una caída por debajo de los 485 dólares, ya que esto podría desencadenar una corrección más profunda.