Darden Restaurants 2026 Ganancias del segundo trimestre Rendimiento sólido con un crecimiento del 10,3% de los ingresos netos

Darden Restaurants (DRI) reportó ganancias por segundo trimestre del 2026 el 18 de diciembre del 2025, registrando un aumento de ingresos del 7,3 % a $3100 millones y un incremento del 12 % en el EPS a $2,05. La compañía superó las expectativas de ingresos y levemente no cumplió con las estimaciones de EPS y actualizó la orientación para reflejar un crecimiento de ventas del 8,5 al 9,3 % y un EPS ajustado de $10,50 a $10,70.

Ingresos

Los ingresos totales de Darden subieron 7,3 % interanual y llegaron a $ 3100 millones, impulsados por un sólido desempeño en todos los segmentos. Olive Garden lideró con ventas de $ 1360 millones, respaldado por promociones y expansión de entregas, mientras que LongHorn Steakhouse contribuyó con $ 775,90 millones, lo que refleja un aumento interanual del 9,3 %. El segmento de Cenas Finas reportó $ 316,20 millones, y el segmento de Otros Negocios, incluyendo Yard House, creció un 11,3 % a $ 647,30 millones.

Ganancias/Utilidad Neta

La utilidad neta aumentó un 10,3% hasta los $237,2 millones, mientras que el EPS incrementó un 12% hasta los $2,05. El crecimiento de las UPA superó la expansión de los ingresos netos, lo que refleja una alta operación financiera a pesar de las presiones inflacionarias de las materias primas.

Revisión de acción del precio después de las ganancias

La estrategia de compraDardenLas acciones posteriores a las ganancias y la retención durante 30 días arrojaron un rendimiento del 14,63%, ligeramente por debajo del 15,44% de SPY. Si bien el rendimiento fue sólido, la falta de diversificación expuso a los inversores a riesgos específicos del sector. Los ajustes tácticos, como prolongar los periodos de retención o reequilibrar las carteras, podrían mejorar los rendimientos ajustados al riesgo. La reacción positiva del mercado al crecimiento de los ingresos destaca la confianza en las iniciativas estratégicas de Darden.

Comentario del director ejecutivo

El CEO, Ricardo Cárdenas, enfatizó las sólidas ventas en todos los segmentos, resaltando el menú de porciones más livianas de Olive Garden y la entrega en casa como impulsores clave. Reconoció las presiones sobre los márgenes a corto plazo debido a los altos precios de la carne de vacuno, pero expresó su confianza en el crecimiento secuencial de las ganancias en el tercer y cuarto trimestre a medida que los precios se alineen con la inflación.

Orientación

El director financiero Rajesh Vennam actualizó la guía para el año fiscal 2026 a un crecimiento de ventas del 8,5 al 9,3 %, un crecimiento de ventas del 3,5 al 4,3 % en el mismo restaurante y un EPS ajustado de $ 10,50 a $ 10,70. La empresa espera un crecimiento de EPS de un número medio de dígitos en el tercer y cuarto trimestre, con un gasto de capital de $ 750 millones a $ 775 millones y 65 a 70 nuevas aperturas de restaurantes.

Noticias adicionales

Darden mantuvo su dividendo trimestral en $1,50 por acción, con un rendimiento del 3,17%, y anunció un pago de $1,50 por acción para los accionistas registrados el 9 de enero. La propiedad institucional se mantiene en niveles sólidos de 95,09% y los analistas proyectan un precio objetivo de $218,66. La actividad de venta de información privilegiada, incluidas 17 transacciones por un total de $7,7 millones, incrementó las dudas, aunque el puntaje F-Score de Piotroski de 8 de la empresa subraya un sólido estado de salud financiera.

La ganancia mensual del 12,28 % de las acciones contrasta con las ventas internas recientes, lo que refleja señales mixtas para los inversores. Los analistas continúan siendo cautelosamente optimistas, con 9 empresas que emiten calificaciones de "Comprar" o "Sobreponderar" a pesar de la pérdida de EPS.

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