El fin de la reducción del riesgo en el sector criptográfico: surge una nueva oportunidad de compra.

La corrección del mercado criptográfico en el cuarto trimestre de 2025, marcada por una disminución del 30% en el precio de Bitcoin, desde $126,000 hasta menos de $90,000, ha sido considerada históricamente como una fase de reducción del riesgo. Sin embargo, un análisis más detallado de los desarrollos macroeconómicos, regulatorios y en cadena sugiere que esta corrección en realidad ha creado un punto de inflexión estratégico para los inversores institucionales y a largo plazo. Con la clarificación de las regulaciones en las jurisdicciones clave, el fortalecimiento de los factores macroeconómicos y la maduración de las métricas en cadena, el mercado está listo para una reevaluación que podría generar un valor significativo para quienes sean capaces de aprovecharla.

Claridad regulatoria: Un catalizador para la adopción institucional

Los Estados Unidos y el Reino Unido han tomado medidas decisivas para estabilizar el ecosistema de criptomonedas después del cuarto trimestre de 2025. En los Estados Unidos, la orden ejecutiva del gobierno de Trump, titulada “Fortalecimiento de la liderazgo estadounidense en tecnologías financieras digitales”, ha reorientado la política federal hacia el fomento de la innovación, al mismo tiempo que se limitan los excesos especulativos. Esto incluye la aprobación de la Ley GENIUS.Se estableció un marco regulatorio sólido.Para las stablecoins y los activos digitales, esto permite a los bancos emitir activos digitales sin incumplir las regulaciones vigentes. La designación de reguladores favorables a las criptomonedas, como Paul Atkins en la SEC, contribuye aún más a esto.Cambió el enfoque de la agencia.Desde la aplicación de las normas hasta su formulación, lo que reduce la incertidumbre para los participantes del mercado.

En el Reino Unido, la Ley de Autoridades Públicas (Fraude, Errores y Recuperación) de 2025, así como el régimen de autorización provisional para las empresas digitales en etapas iniciales, regulan esta situación.Mejores medidas de protección para los consumidoresMientras se apoya la innovación, estos cambios regulatorios permiten que los Estados Unidos y el Reino Unido se alineen más estrechamente con el marco MiCA de la UE.Crear un entorno armonioso.Esto reduce los costos de cumplimiento para las empresas globales y fomenta los flujos de capital transfronterizos.

Impulsores macroeconómicos e ingresos institucionales

La corrección en el cuarto trimestre de 2025 fue motivada por factores macroeconómicos, incluyendo las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.Desmontaje de posiciones apalancadasEn los mercados de futuros perpetuos. Sin embargo, el panorama macroeconómico general ahora favorece a los activos criptográficos.El suministro global de dinero en efectivo, M2, alcanzó los 96 billones de dólares.En 2025, las señales de la Reserva Federal sobre posibles más recortes de tipos de interés han creado un entorno favorable para los activos de riesgo.

Las entradas institucionales en los fondos cotizados relacionados con Bitcoin han aumentado significativamente después del cuarto trimestre de 2025. El 5 de enero de 2026 se registraron 695 millones de dólares en entradas netas, lo que representa la mayor cantidad de entradas en un solo día en tres meses. El fondo iShares Bitcoin Trust de BlackRock lideró esta tendencia.Se han absorbido 371.9 millones de dólares.Mientras que el FBTC de Fidelity aumentó en 191.2 millones de dólares. Estos flujos de capital reflejan un cambio estructural en la percepción de los inversores institucionales, con Bitcoin como objeto de inversión preferido.Cada vez se considera más como un activo clave en la infraestructura financiera.En lugar de un comercio especulativo. Compras estratégicas por empresas como MicroStrategy (MSTR).Se añadieron 388 BTC en octubre de 2025.Además, refuerzan la confianza en la propuesta de valor a largo plazo del Bitcoin.

Métricas dentro de la cadena: La maduración del mercado de señales.

Los análisis en cadena proporcionan evidencia adicional de estabilización y maduración del mercado. La puntuación MVRV-Z, una medida del valor real en relación con la capitalización de mercado…Está en 2.31.– Es una situación elevada, pero no extrema; esto indica que Bitcoin aún no está sobrecomprado. La métrica “Supply Over Demand Adjusted” (aSOPR), que mide las ganancias o pérdidas netas derivadas de las transacciones en la cadena,…Se mantiene cerca del equilibrio.Indicando que no hay presión inmediata para la venta.

La volatilidad del Bitcoin también se ha normalizado; la volatilidad a largo plazo ha disminuido de un 84% a un 43% desde mediados de 2025. Esta reducción refleja…Más liquidez y una creciente participación institucional.Los grandes actores absorben los efectos negativos del mercado, que antes causaban correcciones significativas en el precio de las acciones. Activos centrados en la privacidad, como Zcash (ZEC) y Monero (XMR), también se benefician de esto.Superó las expectativas durante el trimestre.Se destaca una creciente demanda de privacidad en las transacciones de cadena de bloques.

Puntos de entrada estratégicos y el camino a seguir

La combinación de claridad regulatoria, factores macroeconómicos favorables y entradas de capital institucional crea un contexto muy favorable para la entrada estratégica en los mercados de criptomonedas.

La evolución del precio de Bitcoin después del cuarto trimestre de 2025.Se formó un patrón alcista.En el inicio del año 2026, se registraron períodos de compras por parte de instituciones, con ingresos netos continuos durante siete días seguidos. Esto indica un cambio en la dinámica del mercado. Para los inversores, esto representa una oportunidad para acumular activos a precios reducidos, al mismo tiempo que se evita la volatilidad que caracterizó a los ciclos anteriores.

Además, el entorno regulatorio actual permite una gama más amplia de casos de uso, desde los activos del mundo real que se transforman en tokens, hasta los pagos transfronterizos. A medida que Estados Unidos y el Reino Unido se alinean con las normas mundiales, los obstáculos para la adopción generalizada de las criptomonedas disminuyen, abriéndose el camino para que las criptomonedas se conviertan en un componente esencial de las carteras de inversión diversificadas.

Conclusión

El final de la fase de reducción del riesgo en el cuarto trimestre de 2025 no significa el fin del proceso relacionado con las criptomonedas, sino más bien el comienzo de una nueva etapa. Con los marcos regulatorios establecidos, condiciones macroeconómicas favorables y una demanda institucional en aumento, el mercado está listo para una reevaluación de sus valores. Para los inversores con una perspectiva a largo plazo, el entorno actual ofrece una combinación única de valores descontados y factores estructurales favorables; se trata de una oportunidad de compra que no debe ser ignorada.