CoreWeave sube un 6,42% en una reacción de cuatro días mientras que los indicadores técnicos señalan un fuerte impulso

CoreWeave (CRWV) registró un incremento del 6,42% en la última sesión, extendiendo un repunte de cuatro días con un incremento acumulado del 34,93%. La acción del precio sugiere una presión de compra agresiva, pero deben evaluarse indicadores técnicos para analizar la sostenibilidad y las posibles contracciones.

Teoría del candelabro

La última acción de precio forma un patrón de continuidad alcista caracterizado por máximos más altos y mínimos más altos en los últimos cuatro días. Los precios de cierre cercanos a los máximos intradía reafirman una fuerte tendencia, mientras que la ausencia de patrones de reversión bajista (por ejemplo, Estrellas fugaces o Nubes oscuras) sugiere que el riesgo de bajada inmediata es limitado. Se pueden identificar niveles de soporte clave en mínimos de oscilación anteriores, como el rango de $110 a $115 (por ejemplo, del 4 de agosto de 2025 al 6 de agosto de 2025) y la resistencia en $140 a $145 (por ejemplo, del 15 de julio de 2025 al 16 de julio de 2025). Un descenso por debajo de $120 invalidaría el caso alcista, mientras que una nueva prueba del rango de $150 a $160 (por ejemplo, del 9 de junio de 2025 al 17 de junio de 2025) podría provocar una mayor volatilidad.

Teoría de la media móvil

El sesgo alcista a corto plazo se confirma con el cruce de la media móvil de 50 días ($135,20) por encima de la media móvil de 100 días ($128,70), mientras que la media móvil de 200 días ($142,10) actúa como un soporte dinámico. El precio actual ($148,75) se encuentra por encima de todos los tres promedios, lo que indica una firme tendencia alcista. No obstante, el ángulo pronunciado de la media móvil de 200 días sugiere una posible retrocesión para probar la media móvil de 100 días como zona de soporte. La divergencia entre las medias móviles de 50 y 100 días, que se reducen a medida que madura el repunte, puede insinuar un impulso debilitado, aunque la confluencia de promedios móviles por encima de $130 continúa siendo una base sólida para la tendencia a corto plazo.

Indicadores MACD y KDJ

El histograma del MACD se ha extendido positivamente, con la línea ($12,45) por encima de la línea de señal ($8,30), lo que indica un impulso alcista acelerado. Una intersección dorada en el MACD probablemente confirmaría una continuación del rally. Mientras tanto, el indicador KDJ muestra que la línea K ($82,5) se acerca al territorio de sobrecompra (límite en 80), con la línea D ($78,1) subiendo paralelamente. Aunque esto sugiere el agotamiento del repunte a corto plazo, una divergencia entre el precio y las líneas KDJ, particularmente si la línea K no supera los picos anteriores, podría presagiar una corrección. Probablemente, la fuerza del MACD supera la advertencia de sobrecompra del KDJ, pero los operadores deben monitorear una intersección bajista en el KDJ como una posible señal de reversión temprana.

Bandas de Bollinger

La volatilidad se ha expandido en forma significativa, con una banda superior de $160,50 y una banda inferior de $110,50 a partir de la última sesión. La proximidad del precio a la banda superior ($148,75 frente a $160,50) sugiere condiciones de sobrecompra, aunque el amplio alcance de las bandas indica una persistencia del impulso. Una contracción en las bandas, comúnmente anterior a las rupturas, aún no se ha materializado, lo que implica que la tendencia actual puede persistir. Si el precio cierra por debajo de la media móvil de 20 días ($138,40), podría ocurrir un cambio hacia la banda media ($145,00), pero este escenario sigue siendo de baja probabilidad dado su reciente fortaleza.

Relaciones volumen-precio

El volumen de negociación se incrementó a 28,9 millones de acciones, lo que representa un aumento del 40% con respecto a la sesión anterior, lo que valida la reciente recuperación. Sin embargo, la relación volumen-precio (por ejemplo, $148,75 que cierran con 28,9 millones de acciones) sugiere una reducción en la eficiencia en las ganancias de precios, ya que el crecimiento del volumen supera la recuperación. Una caída sostenida del volumen durante una tendencia alcista podría indicar una reducción en la demanda, mientras que un aumento en el volumen en un retroceso confirmaría un renovado interés de compra. Por ahora, el perfil de volumen respalda el caso alcista, pero se justifica la cautela si el volumen no puede expandirse en nuevos máximos.

Índice de fuerza relativa (RSI)

El RSI de 14 períodos se sitúa en 72,3, firmemente en territorio de sobrecompra. Si bien esto no garantiza una reversión, destaca el riesgo de una corrección en el corto plazo. Los datos históricos muestran que los niveles de RSI superiores a 75 suelen preceder retrocesos del 5 al 10%, aunque la reciente volatilidad de las acciones podría dilatar las condiciones de sobrecompra. Una divergencia bajista, en la que el RSI forma un pico inferior a pesar de un precio más alto, fortalecería el caso de un retroceso. Los operadores deben estar atentos a una nueva prueba del rango RSI de 60 a 65 como un posible punto de entrada para largos.

Retroceso de Fibonacci

Los niveles de Fibonacci clave del rango reciente de $105 a $163 (por ejemplo, 2025-06-09 a 2025-08-12) incluyen el 23,6% a $149,50, el 38,2% a $144,80 y el 50% a $139,25. El precio actual ($148,75) se acerca al nivel de retroceso del 23,6%, que puede actuar como resistencia. Una corrección por debajo del nivel del 38,2% apuntaría a $134,30 – $132,21 (soporte anterior del 2025-07-17 al 2025-07-21), mientras que una ruptura por encima de $150 podría probar el retroceso del 61,8% en $154,80. La convergencia entre los niveles de Fibonacci y los promedios móviles (por ejemplo, 200 días a $142,10) proporciona objetivos sólidos para la continuación o reversión de la tendencia.

Hipótesis de backtest

La estrategia de backtesting propuesta: comprarCoreWeaveen una cruz dorada MACD y manteniéndola durante 10 días laborables, genera una rentabilidad del 4,20%, significativamente inferior al 14,40% de la referencia. Este bajo rendimiento puede deberse a las condiciones recientes de sobrecompra y alta volatilidad (84,38% anualizado), que amplifican el riesgo de whipsaws a corto plazo. La ratio de Sharpe de la estrategia de 0,19 subraya los bajos rendimientos ajustados al riesgo, mientras que la reducción máxima a cero sugiere una anomalía o una suposición demasiado optimista. Dado el panorama técnico actual, donde el MACD sigue subiendo pero el RSI y el KDJ señalan condiciones de sobrecompra, esta estrategia puede requerir un refinamiento, como incorporar niveles de retroceso de Fibonacci o filtros de volumen, para alinearse con el alto impulso del perfil de la acción.