CoreWeave (CRWV) aumenta en un 6.7% debido a la incertidumbre legal y el optimismo sobre el uso de la inteligencia artificial. Se trata de una oportunidad de rebote para esta empresa, que se encuentra en una situación de alto riesgo.

Resumen
CoreWeave (CRWV) cotiza a 100.56 dólares, lo que representa un aumento del 5.84% en comparación con su precio de cierre de 95.01 dólares.
El rango intraday se encuentra entre 95.75 y 102.98 dólares. La cantidad de transacciones realizadas fue de 20.15 millones de dólares.
Los volúmenes de las opciones aumentaron significativamente en los contratos que vencieron el día 23. Se negociaron 1667 contratos relacionados con la opción a 90 dólares.
La sesión de hoy en CoreWeave refleja una combinación de dinamismo técnico y posiciones especulativas. Aunque las acciones han superado su nivel más bajo en las últimas 52 semanas, que fue de $33.52, todavía se encuentran muy por debajo del máximo alcanzado en 2026, que fue de $187. Los operadores están analizando si este aumento representa un rebote a corto plazo o si se trata de un cambio más profundo en el sentimiento del mercado. El mercado de opciones, centrado en los strike a corto plazo y en las posiciones apalancadas, indica que existe una mayor volatilidad en el mercado.

La volatilidad de las opciones y los brotes técnicos son factores que impulsan a CRWV.
El aumento intradía en el precio de las acciones de CoreWeave se debe principalmente a una estrategia de opciones agresiva y al impulso técnico del mercado. La opción de llamada por 90 dólares (CRWV20260123C90) ha sido negociada en 1,667 contratos, lo que representa una exposición equivalente de 190,229 acciones. En cuanto a la opción de put por 95 dólares (CRWV20260123P95), se han negociado 902 contratos. Estos strike levels coinciden con niveles técnicos importantes: el promedio móvil de 30 días es de 80.44 dólares, y el promedio de 200 días es de 103.04 dólares. El aumento del 5.84% en el precio de las acciones ha llevado a que este sobrepase el promedio móvil de 200 días, lo que ha generado compras algorítmicas y coberturas cortas. Además, el RSI en 69.13 y el histograma MACD en 2.54 indican condiciones de sobrecompra y un impulso alcista, respectivamente.

El sector de procesamiento de datos se mantiene tranquilo, a pesar de la volatilidad en el mercado CRWV.
Opciones y aspectos técnicos: Cómo manejar la volatilidad en CRWV
•Promedio de 200 días$103.04 (más del precio actual)
•RSI69.13 (sobrecomprado)
•MACD1.57 (orientación alcista). Línea de señal: -0.98
•Bandas de BollingerEl precio para el modelo superior es de 94.34 dólares; el modelo medio cuesta 79.34 dólares.
•Puntos de soporte/resistencia clave76.73–77.34 (30D), 76.90–79.86 (200D)
Las técnicas de análisis de CoreWeave indican una tendencia alcista a corto plazo, pero una tendencia bajista a largo plazo. La acción cotiza por encima de su media móvil de 200 días, pero sigue estando un 26% por debajo de su máximo histórico en 52 semanas. El indicador RSI indica un estado de sobrecompra, y la divergencia entre MACD sugiere posibles signos de agotamiento del mercado. Sin embargo, el rango amplio de las bandas de Bollinger indica alta volatilidad. Los operadores deben mantener en cuenta el nivel de resistencia crítico de 103.04 dólares como punto de referencia. Las opciones a 90 dólares (CRWV20260123C90) y a 95 dólares (CRWV20260123P95) son las mejores opciones, debido a su liquidez y relación de apalancamiento.

CRWV20260123C90 (Opción de llamada)
Código: CRWV20260123C90
Tipo: Llamada
Precio de ejercicio: $90
Vencimiento: 2026-01-23
IV: 66.51% (alto)
Ratio de apalancamiento: 8.39% (moderado)
• Delta: 0.885 (máximo)
Theta: -0.5256 (decaimiento alto)
• Gamma: 0.0196 (sensibilidad moderada)
• Volumen de negocios: 1,902,298
•IVLa alta volatilidad implica que se esperan grandes fluctuaciones en los precios.
•Ratio de apalancamientoUna estrategia moderada para las apuestas direccionales.
•DeltaAlta sensibilidad a los cambios en los precios.
•ThetaEs hora de reducir los riesgos relacionados con la descomposición de las primas.
•GammaRespuesta moderada a los cambios en los precios.
Esta opción de call es ideal para aquellos que son entusiastas y esperan que la tendencia alcista continúe. Con un ratio de cambio de precio del 48.75% y un alto nivel de rotación, esta opción ofrece liquidez y posibilidades de apalancamiento. Un aumento del 5% en el precio, desde $100.56 hasta $105.59, generaría un beneficio de $5.59 por contrato, o $559 por opción.

CRWV20260123P95 (Opción de compra)
Código: CRWV20260123P95
• Tipo: Colocado
Precio de ejercicio: $95
Vencimiento: 2026-01-23
IV: 82.42% (muy alto)
Ratio de apalancamiento: 41.79% (alto)
Delta: -0.2922 (moderado)
Theta: -0.0979 (decaimento moderado)
• Gamma: 0.02795 (alta sensibilidad)
• Volumen de negocios: 256,513
•IVUna volatilidad muy alta indica expectativas bajistas significativas.
•Relación de apalancamientoGrado de apalancamiento alto para protección contra caídas
•DeltaSensibilidad moderada a las bajas de precios.
•ThetaUn decaimiento temporal moderado reduce el riesgo.
•GammaGran capacidad de respuesta a los cambios en los precios.
Esta opción de put constituye un medio de cobertura contra una posible inversión de tendencia. Con un ratio de cambio de precio del 48.50% y un valor de IV elevado, esta opción ofrece protección en caso de que la acción no logre mantener su aumento de precio. Si el precio cae un 5%, hasta los 95.53 dólares, se obtendrían ganancias de 9.47 dólares por contrato, es decir, 947 dólares por opción.

Acción y percepciónLos toros agresivos podrían considerar que CRWV20260123C90 pueda superar los 103.04 dólares. Por otro lado, los bajistas cautelosos deberían estar atentos a CRWV20260123P95, en busca de una posible inversión del rumbo de las acciones.

Análisis de desempeño de las acciones de CoreWeave en condiciones reales
El análisis de los resultados de CRWV después de un aumento diario del 6% desde el año 2022 hasta la actualidad muestra resultados prometedores. La estrategia logró una rentabilidad del 48.56%, lo cual es significativamente mejor que el rendimiento de referencia, que fue del 23.49%. El retorno excesivo generado fue del 25.07%, lo que indica que la estrategia aprovechó efectivamente las fluctuaciones del mercado. Con un mínimo de pérdidas del 61.37% y un ratio Sharpe de 0.67, la estrategia presentó un rendimiento ajustado por el riesgo, lo que demuestra un enfoque equilibrado entre riesgo y recompensa.

La volatilidad de CRWV: ¿Es una oportunidad a corto plazo, o un signo de alerta?
El aumento del 5.84% en el precio de CoreWeave durante la jornada se debe tanto al impulso técnico como a las posiciones especulativas de los operadores. Sin embargo, la tendencia bajista a largo plazo sigue intacta. Los operadores deben considerar el promedio móvil de 200 días, que está en el nivel de 103.04 dólares, como un nivel de resistencia importante. También es importante observar las opciones de tipo “call” por valor de 90 dólares y las opciones de tipo “put” por valor de 95 dólares, para obtener indicaciones sobre la dirección del mercado. El aumento del 2.74% en IBM, líder del sector, sugiere una actitud optimista en el mercado en general. Pero el futuro de CRWV depende de si puede mantener su actual impulso.Es importante estar atentos a cualquier caída por debajo de los 95.75, o a cualquier subida por encima de los 103.04, para determinar los próximos pasos a seguir.