Constellation Brands cae un 8.04%, mientras que la caída del 9.86% en los últimos tres días lleva las acciones al nivel más bajo en varios meses.

Constellation Brands (STZ) ha experimentado una fuerte corrección. En la sesión más reciente, la acción bajó un 8.04%, y en los últimos tres días, la caída fue del 9.86%. Este descenso agresivo ha llevado a la acción a su nivel más bajo en varios meses. Los patrones de candlesticks y los indicadores de momentum sugieren una mayor presión bajista. A continuación, se presenta un análisis técnico utilizando los marcos establecidos.

Teoría del candelabro

La acción de precios reciente forma un patrón bajista llamado “tres cuervos negros”.Se caracteriza por tres velas bajas consecutivas de cuerpo largo, con sombras superiores mínimas o inexistentes. La primera vela (fecha 13 de febrero) abrió cerca del precio máximo de $157.79 y cerró en $149.30. Posteriormente, continuó habiendo presión de venta durante las sesiones siguientes. Los niveles de soporte clave se encuentran en $162.36 (cierre del 12 de febrero) y $163.2 (cierre del 11 de febrero). El nivel de resistencia está en $165.79 (precio máximo del 12 de febrero). Una caída por debajo de $162.36 probablemente genere una tendencia a la baja hacia $154.53 (mínimo del 29 de enero). Por otro lado, un rebote por encima de $165.79 podría indicar una posible reversión a corto plazo.

Teoría de las Medias Móviles

Las medias móviles a corto y largo plazo (50 días, 100 días, 200 días) están en una secuencia descendente, lo que confirma una tendencia bajista. La media móvil a 50 días (aproximadamente $163.50) ha superado los límites de la media móvil a 100 días ($164.80) y a 200 días ($166.20), formando una configuración llamada “cruz de la muerte”. El precio actual de $149.30 está muy por debajo de todos estos límites, lo que aumenta aún más la tendencia bajista. Un nuevo reajuste del precio al nivel de la media móvil a 50 días ($163.50) podría ser un punto de inflexión importante. Si el precio logra romper ese nivel, esto podría iniciar un repunte a corto plazo. Sin embargo, la tendencia bajista general seguirá vigente.

Indicadores MACD y KDJ

La línea MACD ha cruzado por debajo de la línea de señal. Además, el histograma está disminuyendo significativamente, lo que confirma una disminución en el impulso alcista. El indicador KDJ muestra que tanto %K como %D se encuentran en un nivel de sobrevendido (<30%), lo que sugiere una posibilidad de rebote a corto plazo. Sin embargo, la ausencia de divergencia alcista entre el precio y los indicadores (por ejemplo, mínimos más bajos con valores más altos del indicador) implica que la condición de sobrevendido podría no generar una reversión. En cambio, el indicador KDJ sugiere que continuará la tendencia bajista, a menos que el precio cierre por encima de los 162,36 dólares.
Bandas de Bollinger
La volatilidad ha aumentado significativamente. El precio está probando la banda inferior en los 148.83 dólares (mínimo del 13 de febrero). El ancho de las bandas (aproximadamente 9.96 dólares) refleja un aumento en la volatilidad. La posición del precio cerca de la banda inferior fortalece la tendencia bajista. Un rebote por encima de la banda media (aproximadamente 157.00 dólares) requeriría una inversión brusca en la tendencia. Por otro lado, si el precio cae por debajo de la banda inferior, podría continuar su descenso hacia los niveles históricos de soporte, que son entre 145.00 y 143.00 dólares.

Relación entre volumen y precio

El volumen de transacciones aumentó drásticamente, llegando a los 6.06 millones de acciones en la sesión más reciente. Esto confirma el movimiento bajista del mercado. El aumento en el volumen de transacciones coincide con la caída de precios, lo que indica una fuerte convicción por parte de los vendedores. Sin embargo, si el volumen de transacciones disminuye aún más, eso podría indicar un debilitamiento del impulso bajista. Por otro lado, un aumento en el volumen de transacciones durante un repunte de precios por encima de los 162.36 dólares podría indicar un aumento en las posiciones cortas.

Índice de Fuerza Relativa (RSI)

El RSI ha caído hasta aproximadamente 28, entrando así en un área de sobrevendido (menor que 30). Aunque esto podría indicar una posible recuperación, es necesario tener cautela, ya que el RSI aún no ha formado una divergencia alcista. Un cierre por encima de los 162.36 podría llevar al RSI por encima de 30. Pero si no se logra mantener este nivel, es probable que el RSI caiga hacia los 20-25, lo que reforzaría la situación bajista.
Retracción de Fibonacci
Los niveles de retroalimentación clave se establecen entre el máximo reciente de $196.91 (16 de mayo) y el mínimo de $149.30. El retraimiento del 38.2% (aproximadamente $171.00) y el retraimiento del 50% (aproximadamente $173.00) constituyen posibles niveles de resistencia. Si se cae por debajo del nivel del 38.2%, lo más probable es que se alcance el nivel del 61.8% (aproximadamente $164.50), que coincide con el promedio móvil a 50 días. Si se mantiene un movimiento superior a los $173.00, entonces la hipótesis bajista pierde validez.