ConocoPhillips cae un 2.57%: Las tormentas geopolíticas y la estrategia de Trump en Venezuela generan volatilidad

Resumen
• La acción de COP cotiza a $94.61, un descenso del 2.57% con respecto al precio de cierre anterior de $97.11.
El rango intraday se mueve entre $94.41 y $97.24, lo que refleja una fuerte caída en los precios.
• El volumen de negociación aumentó a 3.47 millones de acciones, lo que representa el 0.28% del total de acciones en circulación.

ConocoPhillips enfrenta una dramática caída en el precio de sus acciones durante la jornada, debido a las tensiones geopolíticas y a la estrategia de Trump relacionada con el petróleo en Venezuela. La disminución del 2.57% en los precios de las acciones refleja la ansiedad de los inversores ante el plan del gobierno de asegurar inversiones energéticas en ese país sudamericano en peligro. Mientras que el precio de las acciones de COP cae cerca de su nivel más bajo en 52 semanas, es decir, 79.88 dólares, el mercado se está ajustando a una situación de futuro incierto.

El gambito de Trump hacia Venezuela y la incertidumbre en la industria petrolera han contribuido al marcado declive de la COP.
La salida de capitales de ConocoPhillips se debe a los esfuerzos agresivos del presidente Trump por garantizar inversiones petroleras en Venezuela. Este movimiento ha puesto a empresas petroleras importantes como COP, XOM y CVX en una situación precaria. El plan del gobierno para garantizar la reconstrucción de la infraestructura y asegurar los envíos de petróleo depende de garantías políticas y de seguridad inciertas, algo que las grandes empresas petroleras han evitado históricamente después de las expropiaciones durante el gobierno de Chávez y Maduro. Los analistas destacan que la exposición de COP a las deudas impagadas de Venezuela, que superan los 60 mil millones de dólares, y la falta de garantías a largo plazo para las empresas estadounidenses aumentan el riesgo. Además, el cronograma ambiguo presentado por la Casa Blanca para pagar las deudas venezolanas con los acreedores, incluidas las reclamaciones importantes de COP, ha provocado una mayor aversión al riesgo en el sector.

La volatilidad en el sector de petróleo y gas se intensifica a medida que XOM refleja la caída de COP.
El sector de exploración y producción de petróleo y gas se encuentra bajo presión. La empresa líder del sector, Exxon Mobil (XOM), ha perdido un 2.10% en el transcurso del día. Aunque la caída de las acciones de COP es más pronunciada, el sector en su conjunto está reaccionando a la estrategia de Trump hacia Venezuela y a los recientes ajustes en las cuotas de producción por parte de OPEC+. La resiliencia de XOM en relación con COP refleja su mayor presencia en Venezuela, donde continúa operando a pesar de las expropiaciones anteriores. Sin embargo, ambas acciones enfrentan obstáculos debido al enfoque a corto plazo de la administración Trump, algo que los inversores temen que pueda ser insostenible para los proyectos energéticos a largo plazo.

Plan de operaciones: Aprovechar la volatilidad del mercado con opciones down.
• Español:MACD1.428 (más alto que el nivel de 1.027), dinámica alcista.
•RSI55.57 (Neutral; no hay señales de sobrecompra/sobreventa)
•Bandas de BollingerPrecio de la COP: 94.12 (banda media); cerca de 89.60 como soporte.
•200D MA92.15 (orientación alcista si el precio se mantiene por encima de este nivel)

Los análisis técnicos de la COP sugieren una tendencia bajista a corto plazo. El nivel de soporte clave es de $91.56 (rango del promedio móvil de 200 días), y el nivel de resistencia es de $96.68 (nivel de soporte del promedio móvil de 30 días). El rango de precios de las acciones en los últimos 52 semanas es de $79.88 a $106.2, lo que indica un camino volátil en el futuro. La agenda de Trump relacionada con Venezuela y las dinámicas de OPEC+ son factores clave que pueden influir en los resultados. Aunque no existen ETFs con apalancamiento, las opciones ofrecen una exposición con alto apalancamiento a la volatilidad a corto plazo.

Opción de compra superior 1COP20260116P92
•Código de ContratosCOP20260116P92
• Español:EscribirPóngalo.
• Español:Precio de la huelga$92
• Español:Vencimiento2026-01-16
•IV Ratio28.38% (moderado)
• Español:Ratio de apalancamiento124.38% (más alto)
•Delta-0.272 (sensibilidad moderada)
•Theta-0.047 (descenso temporal moderado)
• Español:Gamma0.0748 (alta sensibilidad a los cambios de precios)
•Volumen de negocios2,109 (líquido)

Esta opción de put ofrece un ratio de apalancamiento del 124% y un alto valor gamma, lo cual la hace ideal para aprovechar una caída del precio del 5% (precio proyectado: $89.88). El pago será de $2.12 por contrato, con un retorno del 22.4% sobre un precio de ejercicio de $92. Su IV moderada y el alto volumen de transacciones la convierten en una opción estratégica a corto plazo.

Opción de compra superior 2COP20260116P92.5
•Código de ContratosCOP20260116P92.5
•Escribir.Ponga.
•Precio de la huelga$92.5
•Vencimiento2026-01-16
•IV. Relación24.81% (Moderado)
•Ratio de apalancamiento131.28% (alto)
•Delta-0.2896 (sensibilidad moderada)
•Theta-0.0385 (decadencia temporal moderada)
• Español:Gamma0.0881 (alta sensibilidad a los cambios de precios)
• Español:Facturación2,680 (líquido)

Esta opción ofrece un ratio de apalancamiento del 131% y un alto “gamma”. Se espera una ganancia de $2.63 por contrato, en caso de una baja del 5%. Su valor de inversión moderado y alta liquidez la convierten en una buena opción para apostas agresivas a corto plazo, con perspectivas negativas.

Gancho de comercioLos oso agresivos deberían apuntar a un precio por debajo de los 92.50 dólares para el código COP20260116P92.5. El nivel de stop-loss sería de 94.12 dólares (el centro de la banda de Bollinger).

Prueba backtesting del rendimiento de las acciones de Conocophillips
ConocoPhillips (COP) experimentó una importante caída intradía, de aproximadamente -3% en el año 2022. Esto proporcionó una oportunidad interesante para que los posibles inversores evaluaran su rendimiento. Después de este acontecimiento, las acciones de COP mostraron una fuerte resiliencia y incluso superaron al mercado general, gracias a varios factores clave:Fundamentos sólidosEl informe de resultados del primer trimestre de 2022 presentado por la COP mostró resultados impresionantes: el beneficio neto por acción ajustado fue de 3.27 dólares, superando las expectativas de los analistas. Esto representa una mejora significativa en comparación con el beneficio ajustado del año anterior, que fue de 0.69 dólares por acción. Además, el flujo de efectivo libre trimestral de la empresa alcanzó los 1907 millones de dólares, y la rentabilidad del dividendo anual fue del 3 %, lo que refleja una sólida situación financiera y un compromiso con el retorno para los accionistas.Gestión estratégica de activosLa empresa gestionó activamente su cartera de activos, vendiendo 1.4 mil millones de dólares en activos no esenciales en el primer trimestre de 2022. Además, se realizaron ventas adicionales por 0.4 mil millones de dólares en abril. La monetización de las acciones ordinarias de CVE generó ingresos significativos, lo que permitió la recompra de acciones y contribuyó al valor total para los accionistas.Sentimiento del mercado y dinámica de los precios del petróleoA pesar del shock inicial causado por la caída de los precios del petróleo durante la jornada laboral, los precios del petróleo comenzaron a aumentar, lo que benefició a COP como uno de los mayores productores independientes de petróleo y gas. Sin embargo, las perspectivas para los precios del petróleo siguen siendo cautelosas, con expectativas de volatilidad y posible retroceso en el cuarto trimestre de 2022, debido a factores económicos como aumentos de las tasas de interés y una posible recesión económica.Perspectiva a Largo PlazoLa guía de producción de COP para el año 2022 indica una leve disminución en la producción trimestral. Sin embargo, los gastos de capital anuales se esperan aumentar a 7.800 millones de dólares, lo que permitirá seguir creciendo e invertiendo en las operaciones fundamentales. En resumen, el desempeño de COP tras la caída del 3% durante el día en 2022 ha sido impresionante, gracias a un buen rendimiento financiero, una gestión estratégica de activos, tendencias favorables en los precios del petróleo y una perspectiva a largo plazo positiva. Estos factores contribuyen en conjunto al hecho de que COP sea uno de los valores con mejor rendimiento en su categoría, con ganancias significativas en comparación con el año anterior y una alta rentabilidad de los dividendos.

Posicionamiento para las fluctuaciones a corto plazo en el contexto de la COP: Estén atentos al nivel de soporte de 91.56 dólares y a los factores que podrían influir en los sectores relevantes.
La marcada caída de ConocoPhillips refleja una combinación de inseguridad geopolítica y cautela en todo el sector. Mientras que el precio del papel alcanzó su mínimo en 52 semanas, es decir, 79.88 dólares, los niveles de soporte clave, 91.56 dólares (rango de la media mobiliar de 200 días) y 89.60 dólares (banda inferior de Bollinger), podrían determinar su trayectoria a corto plazo. Los inversores deben seguir de cerca la política de Trump respecto a Venezuela, en busca de claridades sobre las garantías de seguridad y los plazos de pago de la deuda, así como las decisiones sobre la producción de OPEC+. El movimiento del líder del sector, Exxon Mobil, con un descenso del 2.10%, resalta el sentimiento general de reacomodación de riesgos. Por ahora, las opciones down y las estrategias bajistas a corto plazo ofrecen oportunidades de alto apalancamiento. Pero la paciencia es clave, ya que el mercado espera resultados concretos en materia de políticas.