Centene Falls: un 3.22% de señales bajistas en un nivel clave de la escala de Fibonacci.

Centene (CNC) cerró la sesión más reciente con una baja del 3.22%. Esto amplía la tendencia bajista que se ha observado en las acciones de precios recientes. Esta caída coincide con un nivel de retracción de Fibonacci importante, que es de $45.75. Históricamente, este nivel ha funcionado como un punto de soporte que posteriormente se convirtió en resistencia. La tendencia bajista se ve reforzada por un posible patrón de bajada, donde el cuerpo del candelabro no logra recuperar las ganancias obtenidas anteriormente.

Teoría del candelabro

La evolución de los precios recientes sugiere una posible ruptura del rango de consolidación. El 16 de enero se formó un patrón bajista, en el cual el cuerpo de la vela bajista cubrió completamente la vela alcista anterior. Los niveles de soporte clave son los $45.75 y $44.68; estos son importantes para determinar la dirección de los precios a corto plazo. La resistencia sigue en los $47.27, donde ocurrió una ruptura fallida a finales de enero.

Teoría de las medias móviles

El momento a corto plazo es bajista. La media móvil de 50 días (48.10$), que se encuentra por debajo de la media móvil de 200 días (47.30$), indica un “cruzamiento al rebaño” bajista. La media móvil de 100 días (47.45$) constituye un nivel de resistencia a corto plazo. Si el precio cae por debajo de la media móvil de 50 días, esto confirmaría una tendencia bajista a medio plazo. Por otro lado, si el precio vuelve a probar el nivel de la media móvil de 200 días, podría producirse un rebote contrario a la tendencia.

Indicadores MACD y KDJ

El histograma MACD ha disminuido, lo que indica una disminución en el impulso alcista. La línea MACD se encuentra en $-0.35, por debajo de la línea de señal, que está en $-0.20. El oscilador KDJ muestra condiciones de sobrevendido (K=25, D=30). Sin embargo, la divergencia de la línea J (mínimos más altos) sugiere un posible interés de compra a corto plazo. No obstante, la tendencia bajista sigue vigente hasta que la línea K cruce por encima de la línea D, con un volumen de negociación cada vez mayor.

Bandas de Bollinger

La volatilidad ha disminuido, y las bandas de precios se han reducido a un nivel mínimo en 14 días. El precio actual se encuentra en el límite inferior ($45.75), lo que indica condiciones de sobrevendido. Una caída por debajo de este nivel podría provocar una mayor expansión de las bandas de precios. Sin embargo, para que se produzca un rebote hacia el límite medio ($46.50), sería necesario que haya un aumento significativo en el volumen de negociación.

Relación entre volumen y precio

El volumen de negociaciones aumentó considerablemente tras el reciente descenso del 3.22%, lo cual respaldaba la tendencia bajista. Sin embargo, posteriormente el volumen de negociaciones disminuyó, lo que indica una posible extenuación en las actividades comerciales. Un aumento en el volumen de negociaciones en un nuevo nivel bajo podría reforzar la tendencia bajista. Por otro lado, la falta de volumen de negociaciones durante un rebote podría indicar un error en la interpretación de los datos.

Índice de Fuerza Relativa (RSI)

El RSI se encuentra en el nivel de 28, entrando así en una zona de sobrevendido. Aunque esto sugiere una posible recuperación, el hecho de que el RSI no haya alcanzado niveles más bajos junto con los niveles más bajos del precio indica una divergencia bajista. Sería necesario que el RSI superara los 35 para confirmar un punto de refugio a corto plazo.

Retracción de Fibonacci

El nivel de recuperación del 61.8%, que se encuentra en los 46.50 $, es un punto de inflexión crítico. Si el precio baja por debajo de este nivel, entonces el nivel del 78.6%, que está en los 45.25 $, podría ser un objetivo. Además, el nivel del 50% ($46.75$) representa un punto de resistencia inmediato. El precio actual, cerca de los 45.75 $, coincide con el nivel de recuperación del 38.2 $. Este nivel podría funcionar como un punto de apoyo temporal.

Confluencias y divergencias

Se observa una combinación de señales bajistas, provenientes de la contracción del MACD, del indicador RSI en estado de sobrevendido y del rompimiento de los límites de soporte establecidos por los patrones de Fibonacci. Sin embargo, la divergencia entre el KDJ y las acciones de precios sugiere una posible recuperación a corto plazo. Las divergencias entre el RSI y las acciones de precios destacan el riesgo de un rebote falso; por lo tanto, se necesita confirmación adicional basada en el volumen de transacciones para determinar si se trata de una tendencia alcista o bajista.