Centene Falls: un 3.22% de señales bajistas en un nivel clave de la escala de Fibonacci.

Centene (CNC) cerró la sesión más reciente con una caída del 3.22%. Esto amplía la tendencia bajista que se ha observado en las acciones de precios últimamente. Esta caída coincide con un nivel importante de retracción Fibonacci, que en el pasado ha funcionado como un nivel de soporte que luego se convirtió en resistencia. La tendencia bajista se ve reforzada por un posible patrón de comportamiento bajista, donde el cuerpo del candelabro no logra recuperar los ganancias anteriores.

Teoría del candelabro

La evolución de los precios recientes sugiere una posible ruptura del rango de consolidación. El 16 de enero se formó un patrón bajista, en el que el cuerpo de la vela bajista cubrió completamente la vela alcista anterior. Los niveles de soporte clave son los $45.75 y $44.68; estos son importantes para determinar la dirección de los precios a corto plazo. La resistencia sigue siendo de $47.27, lugar donde ocurrió una falla en el intento de salida al mercado a finales de enero.

Teoría de las medias móviles

El momento a corto plazo es bajista. El promedio móvil de 50 días (48.10$), al cruzar por debajo del promedio móvil de 200 días (47.30$), indica una situación bajista. El promedio móvil de 100 días (47.45$) representa un nivel de resistencia a corto plazo. Un cierre por debajo del promedio móvil de 50 días confirmaría una tendencia bajista a medio plazo. Por otro lado, si el precio vuelve a tocar el promedio móvil de 200 días, podría generar una reacción contraria a la tendencia.

Indicadores MACD y KDJ

El histograma MACD ha disminuido, lo que indica una pérdida de impulso alcista. La línea MACD se encuentra en $-0.35, por debajo de la línea de señal, que está en $-0.20. El oscilador KDJ muestra condiciones de sobrevendido (K=25, D=30). Sin embargo, la divergencia en la línea J (mínimos más altos) sugiere un posible interés de compra a corto plazo. No obstante, el sesgo bajista sigue manteniéndose hasta que la línea K cruce por encima de la línea D, además de que haya un aumento en el volumen de transacciones.

Bandas de Bollinger

La volatilidad se ha reducido, ya que las bandas de precios han disminuido hasta un nivel mínimo en 14 días. El precio actual se encuentra en el nivel inferior de la banda (45.75 dólares), lo que indica condiciones de sobreventa. Una caída por debajo de este nivel podría provocar una mayor expansión de las bandas de precios. Sin embargo, para que el precio pueda recuperarse al nivel medio de la banda (46.50 dólares), sería necesario que haya un aumento significativo en el volumen de negociaciones.

Relación entre volumen y precio

El volumen de transacciones aumentó significativamente después del descenso del 3.22% reciente, lo cual confirma la tendencia bajista. Sin embargo, el volumen de transacciones ha disminuido desde entonces, lo que indica una posible extenuación del mercado. Un aumento en el volumen de transacciones, en un nivel bajo, podría reforzar la tendencia bajista. Por otro lado, la falta de volumen de transacciones durante un rebote podría indicar una falsa ruptura de la tendencia.

Índice de Fuerza Relativa (RSI)

El RSI se encuentra en el nivel de 28, entrando así en una zona de sobrevendido. Aunque esto sugiere una posible recuperación, el hecho de que el RSI no haya alcanzado niveles más bajos junto con los mínimos del precio indica una divergencia bajista. Sería necesario que el RSI superara los 35 para confirmar un fondo a corto plazo.

Retracción de Fibonacci

El nivel de retroalimentación del 61.8%, que es de $46.50, constituye un punto de inflexión crítico. Si el precio baja por debajo de este nivel, se podría llegar al nivel del 78.6%, que es de $45.25. El nivel del 50% ($46.75) representa un punto de resistencia inmediato. El precio actual, cerca de $45.75, coincide con el nivel de retroalimentación del 38.2%. Este nivel podría funcionar como un punto de apoyo temporal.

Confluencias y divergencias

Se observa una combinación de señales bajistas, derivadas de la contracción del indicador MACD, del estado de sobreventa del RSI y de la ruptura de los niveles de soporte en las bandas de Fibonacci. Sin embargo, la divergencia entre el KDJ y las acciones del precio sugiere una posible recuperación a corto plazo. Las divergencias entre el RSI y las acciones del precio destacan el riesgo de un falso rebote; por lo tanto, se necesita confirmación del volumen para que esto ocurra en cualquier dirección.