Celsius Holdings aumentó en un 5.4% debido a la volatilidad del sector cripto: ¿Qué está impulsando este repunte?

Resumen
• Celsius Holdings (CELH) aumentó en un 5.4%, hasta los 51.33 dólares, superando al sector de las cadenas de bloques, que se encontraba en una situación generalmente más débil.
El rango diario de $48.68 a $51.57 refleja una compra agresiva, debido a las entradas de capital en los ETF relacionados con criptoactivos.
• La decisión de MSCI de mantener las empresas que gestionan fondos en Bitcoin en los índices mundiales genera optimismo en todo el sector.
• La cadena de opciones muestra una fuerte compra de opciones con ejercicio a $45, lo que indica una estrategia de cobertura bajista, a pesar de las fluctuaciones en el precio.

El fuerte aumento de precios durante la jornada en Celsius Holdings ha desencadenado un debate sobre si este movimiento representa un resurgimiento en todo el sector o si se trata de un movimiento independiente. Con las acciones cotizando cerca de su máximo de 52 semanas, es decir, 66.74 dólares, esta subida coincide con una fase de consolidación en el mercado de criptomonedas. Este movimiento va en contra del contexto general del sector, donde Coinbase cayó un 1.98%, y fondos cotizados basados en criptomonedas como PSCT bajaron un 1.6%. Esta divergencia plantea preguntas sobre los factores que impulsan a CELH y la sostenibilidad de su tendencia alcista.

La claridad regulatoria y las entradas de capital en los ETF han impulsado el avance alcista de CELH.
El aumento del 5.4% en Celsius Holdings se alinea con la decisión de MSCI de mantener las empresas que gestionan activos relacionados con Bitcoin en los índices mundiales. Este movimiento ha estabilizado el sentimiento en el sector de las criptomonedas. La exposición de la empresa a infraestructuras criptográficas de nivel institucional le permite beneficiarse de nuevas entradas de fondos en ETFs, especialmente teniendo en cuenta que la solicitud de registro del ETF de Bitcoin de Morgan Stanley indica una creciente aceptación por parte de los inversores institucionales. Los indicadores técnicos refuerzan esta situación: las acciones han superado su media móvil de 200 días (46.73 dólares), y se negocian por encima de la resistencia clave de 48.69 dólares (precio anterior). La alta volatilidad implícita (129.95% para opciones a 37.5 dólares) sugiere que los participantes del mercado están intentando protegerse contra posibles retrocesos.

El sector de la cadena de bloques se divide, mientras que CELH desafía las debilidades.
Aunque Celsius Holdings tuvo un desempeño mejor, el sector de la cadena de bloques en general sigue siendo fragmentado. Coinbase Global (COIN) cayó un 1.98%, lo que refleja cautela ante las competencias entre las bolsas y la incertidumbre regulatoria. Los ETF apalancados, como el Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT), cayeron un 1.6%, lo que indica una actitud de riesgo hacia las empresas tecnológicas de menor capitalización. Esta divergencia destaca la posición única de CELH como beneficiario de la adopción institucional de criptomonedas, en contraste con las bolsas puramente comerciales, que enfrentan presiones relacionadas con los márgenes de negocio.

Opciones y operaciones con fondos cotizados para el descenso volátil de CELH
•Indicadores técnicosMaestría de 200 días: $46.73 (bajo), RSI: 69.96 (neutral), MACD: 0.69 (alentador), Bandas de Bollinger: $40.63–$48.77 (reconocido un breakout).
•Exposición a ETFsEspañol:Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT)Por un precio de 58.84 dólares (-1.6%), ofrece una exposición apalancada al sector CELH, pero sigue siendo baja.

La subida de Celsius Holdings por encima de su media móvil de 200 días y del rango de los últimos 52 semanas indica una situación alcista a corto plazo. Los niveles clave que deben ser observados son 51.57 dólares (máximo intradía) para continuar con la tendencia alcista, y 48.68 dólares (mínimo intradía) como nivel de soporte.CELH20260116P45La opción de compra (precio de ejercicio: $45, vencimiento: 1/16) destaca por su volatilidad implícita del 71.48%, su ratio de apalancamiento del 342.80% y un volumen de negociación de $1,611. Este contrato ofrece protección contra posibles caídas, al mismo tiempo que permite participar en una posible subida hasta los $51.57. En caso de una subida del 5% (objetivo: $53.89), se obtendrá un beneficio de $8.89, lo que equilibra el riesgo y la recompensa.CELH20260116P45.5“Put (strike $45.5, IV 67.58%)” proporciona un cobertura secundaria con una apalancamiento del 151.24%. Los inversores agresivos pueden considerar esto como una opción válida.CELH20260116P45Se utiliza una estrategia de spread diagonal para aprovechar la decadencia temporal (theta: -0.0329) y la sensibilidad al valor gamma (0.03207).

Análisis de backtest del rendimiento bursátil de Celsius Holdings
El rendimiento de CELH después de un aumento del 5% durante el día, desde el año 2022 hasta ahora, se puede resumir de la siguiente manera:Aumento recienteLa CELH experimentó un aumento del 5% dentro del día del 1 de marzo de 2022; esto representó un movimiento positivo significativo para la acción en cuestión.Ganancias a corto plazoA corto plazo, este aumento de precios ha resultado en un beneficio positivo para los inversores que mantuvieron sus posiciones. Sin embargo, el rendimiento general de las acciones después de este aumento está influenciado por las condiciones del mercado en general y por el desempeño de la empresa.Perspectiva a Largo PlazoPara evaluar completamente el impacto a largo plazo de este aumento en el precio de la acción, es necesario considerar el rendimiento de la misma durante un período prolongado. Esto incluye evaluar la sostenibilidad del aumento del 5% y cómo se relaciona con las tendencias de precios y las condiciones del mercado en general. En resumen, el aumento diario del 5% ocurrido el 1 de marzo de 2022 representa un desarrollo positivo a corto plazo para CELH. Sin embargo, una evaluación integral de su rendimiento después de este aumento requeriría tener en cuenta las tendencias de precios más amplias y las condiciones del mercado en general.

Una ruptura en el mercado: ¿Un cambio en el sector impulsado por catalizadores?
El aumento del 5.4% en las acciones de Celsius Holdings es un ejemplo clásico de movimiento impulsado por las regulaciones, debido a la decisión de MSCI de incluir a las empresas dedicadas al manejo de Bitcoins en los índices mundiales. Aunque las características técnicas de las acciones sugieren una tendencia alcista a corto plazo, el sector blockchain en general sigue siendo cauteloso, como lo demuestra la caída del 1.98% de las acciones de Coinbase. Los inversores deben monitorear el mínimo diario de 51.57 dólares para confirmar que se ha superado el rango de 52 semanas. Por ahora…CELH20260116P45Put ofrece una protección estratégica contra la volatilidad, mientras se mantiene el potencial de crecimiento. Se debe estar atento a un cierre por encima de los 51.57 dólares para validar esta inversión, o a un descenso por debajo de los 48.68 dólares para adoptar una posición defensiva.