El CELH se recupera de las áreas de sobrevendido… Pero la tendencia bajista sigue siendo frágil.

La situación técnica de Celsius es la de condiciones extremadamente sobrevendidas, tras un declive brusco. La acción alcanzó un nuevo nivel…Menor nivel en 10 meses: $32.36A principios de esta semana, el precio del activo cayó un 66%, superando así su nivel más alto registrado hace dos años. Este descenso se aceleró debido a una fuerte caída del 21% en solo seis días de negociación consecutivos. Esto se debió a una combinación de factores como la debilidad de los sectores involucrados y una amenaza específica proveniente del lanzamiento de la nueva bebida energética de Costco. La reacción del mercado ha sido severa, pero el reciente rebote sugiere que las ventas ya pueden haber disminuido considerablemente.

La recuperación es real, pero es algo frágil. Después de haber alcanzado ese mínimo, las acciones han vuelto a cotizar en un rango cercano a ese nivel.$34.08, y6% de recuperaciónDesde el punto más bajo. Este movimiento es un clásico caso de “reacción excesiva”, confirmado por los indicadores clave. El Índice de Fuerza Relativa se encuentra en…30.08Se encuentra en una zona de sobrevendido, donde el valor de Williams %R es de -92.49, lo que indica un impulso descendente extremo, con posibilidad de una reversión en el futuro. La situación es clara: la acción está sobrevendida, pero la recuperación carece de firmeza. Este rebote es simplemente un aumento técnico en el precio, y aún no se trata de una reversión significativa. El camino de menor resistencia sigue siendo hacia abajo; todas las medias móviles importantes actúan como resistencias. Por ahora, este rebote representa una oportunidad de compra para los que buscan comprar acciones a precios bajos. Pero esta oportunidad es frágil, teniendo en cuenta que se trata de una tendencia rota.

El catalizador: Noticias vs. Acciones de Precio

La venta inmediata de las acciones es un ejemplo clásico de reacción exagerada a las noticias. El principal factor que ha contribuido a esta reacción exagerada es la entrada de Costco en el mercado de bebidas energéticas.Línea Kirkland SignatureSe lanzó la semana pasada. La caída del precio de las acciones, del 21% en seis días, se debió a temores relacionados con la competencia directa. Sin embargo, hay un aspecto fundamental que debe tenerse en cuenta: Celsius acaba de anunciar…Los resultados de Q3 de CY2025 superaron las expectativas de ingresos.Las ventas aumentaron un 173% en comparación con el año anterior, hasta los 725.1 millones de dólares. El beneficio, sin incluir los datos no GAAP, superó las expectativas en casi un 50%. La empresa está creciendo a un ritmo muy alto. Sin embargo, el mercado la está presionando debido a una amenaza competitiva que, según los analistas, está desmedida.

El contexto del mercado en general agrega más presión al problema. Todo el mercado ha sido débil durante cuatro semanas consecutivas. Esto crea un ciclo de retroalimentación negativo: las noticias relacionadas con sectores específicos se magnifican en un mercado en declive. La caída de las acciones es el resultado tanto de condiciones competitivas desfavorables como de la debilidad general del mercado. Sin embargo, esta caída no está justificada por el rendimiento empresarial real de las compañías. La caída del 66% de las acciones en comparación con su nivel más alto en la historia parece excesiva, teniendo en cuenta que recientemente las empresas han registrado resultados positivos y un fuerte crecimiento.

Desde el punto de vista de un comerciante técnico, esto representa una divergencia típica. La acción de precios indica claramente “venta”, debido a las noticias relacionadas con Costco. En cambio, los datos fundamentales sugieren “compra”, ya que los resultados financieros son positivos. La reacción del mercado ha sido extrema: el precio de las acciones ha caído al nivel más bajo en 10 meses, y se encuentra en una zona de sobrevendido. El rebote que estamos observando indica que el mercado está comenzando a reevaluar esta situación. El catalizador para esta reacción es el ruido en el mercado; la acción de precios es, en realidad, el señal que nos indica qué hacer. Por ahora, la configuración técnica favorece la continuación del rebote, pero la fortaleza fundamental proporciona algo de soporte para las acciones. La verdadera prueba será si las acciones pueden mantenerse por encima de los niveles de soporte clave, mientras intentan superar las resistencias de sus medias móviles.

Niveles: Zonas clave de soporte y resistencia

El rebote desde el mínimo de 10 meses representa un alivio técnico en el mercado. Pero ahora, la acción se enfrenta a su primer gran desafío: la línea media móvil de 20 días. Este nivel constituye el límite superior inmediato para cualquier aumento posterior en los precios de la acción. Los datos muestran que…MA20 simple: Vender por 39.93Y el indicador exponencial MA20 indica que el nivel de 39.08 representa una resistencia importante. Para que la cotización de Celsius pueda recuperarse, es necesario que sobrepase este nivel. Si esto no ocurre, eso confirmaría que la tendencia bajista sigue vigente, y los vendedores probablemente optarán por buscar un próximo punto de apoyo importante.

El nivel de soporte clave es el mínimo de las últimas 52 semanas. La acción alcanzó los 32.36 esta semana; si se rompe ese nivel, indicaría que la tendencia bajista ha reanudado con toda su fuerza. Ese precio constituye un punto de apoyo para la situación actual. Cualquier movimiento hacia ese nivel sería una prueba clásica de la solidez del rebote de precios. El grupo de soporte inmediato se encuentra en el rango de 33.09 a 34.17. Los puntos de pivote son 34.78, y los puntos S1 y S2 son 33.67 y 33.02, respectivamente. Estos puntos proporcionan un apoyo adicional.

La señal de inversión es clara. Un cruce decisivo por encima de la resistencia del indicador MA de 20 días invalidaría la estrategia de venta actual. El siguiente objetivo importante sería…Máximo en 52 semanas: $66.74Se trata de un movimiento que supera el 95% del precio actual. Esto representa una completa recuperación después de la reciente caída. Por ahora, la ruta de menor resistencia es hacia abajo. Los operadores deben observar la media móvil de 20 días como línea crítica. Un cierre por encima de ella es el único indicador que merece ser considerado como una señal de reversión sostenida. El máximo histórico de las últimas 52 semanas podría ser el objetivo final. Hasta entonces, este rebote es una oportunidad a corto plazo, pero solo si se trata de una tendencia que haya roto su curso.

El comercio: qué esperar para obtener confirmación.

El rebote en el precio no es una operación de compra o venta en sí. Para que el aumento de precios, causado por una situación de sobrevendido, se convierta en un cambio real en la dirección del mercado, los operadores necesitan ver señales claras que confirmen ese cambio. La primera y más importante de estas señales es el volumen de negociaciones. Cualquier movimiento ascendente debe ir acompañado de un aumento en el volumen de negociaciones, para demostrar que existe una presión real de compra, capaz de superar la fuerte presión de venta que llevó al precio del activo a sus mínimos. Sin ese volumen, ese movimiento probablemente sea solo un fenómeno técnico a corto plazo, y no un cambio real en la relación entre oferta y demanda.

El siguiente nivel técnico importante que hay que tener en cuenta es el valor más alto de los últimos 52 semanas.$66.74Un cruce decisivo por encima de este nivel sería una señal definitiva de un cambio importante en la tendencia del mercado. Esto invalidaría la tendencia bajista actual. Significaría que la presión de venta se ha agotado completamente, y que los compradores han tomado el control del mercado. Por ahora, ese nivel sigue siendo un objetivo lejano, pero define la magnitud potencial de una recuperación completa.

El campo de batalla inmediato es…MA20 exponencial: Vender en 39.08Esta es la primera gran barrera que se presenta en el camino hacia un rebote. Si este test falla, y la acción no logra mantenerse por encima de ese nivel, eso indicaría que el promedio móvil de 20 días sigue siendo un punto de referencia importante. Los vendedores probablemente vuelvan a tomar el control del mercado, buscando apuntar a la próxima zona de soporte, que estaría alrededor del mínimo de las últimas 52 semanas, que es de $32.36. Si la acción baja por debajo de ese nivel, eso confirmaría que la tendencia bajista ha retomado con toda su fuerza.

Los puntos de atención que requieren una acción son claros. Primero, es necesario monitorear el volumen en cualquier intento de alcance de un nuevo nivel de precio. Segundo, hay que observar la zona de media móvil de 39.10 dólares para detectar cualquier cambio decisivo en la tendencia del mercado. Tercero, hay que mantener un ojo atento al nivel de 66.74 dólares, ya que ese es el objetivo a largo plazo. Mientras la acción no pueda superar con éxito la media móvil de 20 días, esta operación sigue siendo de alto riesgo y baja probabilidad de éxito.