Los cambios en el portafolio estratégico de Cathie Wood: de los semiconductores basados en la inteligencia artificial a los taxis voladores

En el contexto de la turbulencia económica mundial, ARK Invest de Cathie Wood ha reajustado su cartera de inversiones para aprovechar los sectores de alto crecimiento que están listos para experimentar cambios revolucionarios. La estrategia de la empresa para los años 2024-2025 muestra un cambio deliberado en su enfoque: pasar de los semiconductores relacionados con la inteligencia artificial, sector que contribuyó al crecimiento explosivo en 2023, hacia la movilidad aérea urbana, o “taxis voladores”, como eje central de su teoría de innovación a largo plazo. Este cambio refleja el compromiso de ARK con la rotación de sectores, aprovechando las dinámicas del mercado posterior a la crisis para prepararse para la próxima ola de aceleración tecnológica y económica.

El auge de los semiconductores basados en IA y la salida estratégica de ARK

La industria de semiconductores basada en la inteligencia artificial, que alguna vez fue un pilar importante del portafolio de ARK, experimentó un crecimiento sin precedentes en el año 2024. Nvidia, el actor dominante en este sector…Se informó un aumento en los ingresos del 265.3% en comparación con el año anterior.En el cuarto trimestre de 2024, la empresa logró un rendimiento superior a las expectativas, gracias a la demanda de sus soluciones de GPU y redes InfiniBand. Micron y Arm también superaron las expectativas.Los ingresos de Micron han aumentado un 58% en términos interanuales.Estos logros reflejan la maduración del sector, ya que la demanda de computación impulsada por la IA se ha estabilizado y la competencia se ha intensificado.

Sin embargo, los registros de ARK en la página 13F para el cuarto trimestre de 2024 y el tercer trimestre de 2025 indican una retirada medida de los semiconductores relacionados con la inteligencia artificial.El valor del portafolio de la empresa aumentó un 10% en el cuarto trimestre de 2024.A los 12 mil millones de dólares, las inversiones específicas en fabricantes de chips de inteligencia artificial no se detallaron explícitamente. Esta recalificación estratégica está en línea con la tesis general de ARK: a medida que la infraestructura de inteligencia artificial se vuelve común, la empresa dirige su capital hacia sectores emergentes con mayor potencial de crecimiento.

Movilidad aérea urbana: La nueva frontera de la disrupción

La estrategia de ARK para centrar su enfoque en la movilidad aérea urbana está basada en sus…Informe “Grandes Ideas 2025”El informe identifica al transporte autónomo como un factor clave para el aumento de la productividad y el crecimiento económico. La atención que la empresa presta al transporte autónomo no es especulativa, sino que se basa en avances tangibles en el sector. Por ejemplo, Joby Aviation, una empresa líder en el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados,…Ha aumentado la capacidad de producción.Y tiene como objetivo llevar a cabo operaciones comerciales en los Estados Unidos para el año 2026. De manera similar, Archer Aviation…Ha establecido alianzas con el multimillonario Stephen Ross.Y adquirió el Aeropuerto Municipal de Hawthorne para establecer un centro de operaciones en el sur de California.

Las inversiones de ARK en empresas relacionadas con la aviación urbana confirman aún más esta estrategia. En el tercer trimestre de 2025…La empresa compró más de 3 millones de acciones de Archer Aviation.Durante un período de volatilidad en el mercado, la compañía demostró su confianza en su cronograma de certificación según las normas de la FAA, así como en su viabilidad comercial. Además, ARK invirtió en WeRide, una empresa líder en tecnologías de conducción autónoma a nivel mundial.Adquisición de 858,295 acciones depositarias estadounidenses.Como la empresa informó un aumento del 144.3% en los ingresos interanuales. Estas medidas destacan el enfoque de ARK en empresas que se encuentran en el eje entre robótica, inteligencia artificial y transporte.

Rotación sectorial en un contexto postcrisis: validación de la estrategia

La estrategia de rotación de sectores de ARK es especialmente efectiva en un mercado posterior a la crisis.El informe “Grandes Ideas 2025” enfatiza…Que plataformas de innovación como la inteligencia artificial, la robótica y la aviación no tripulada impulsarán un crecimiento económico exponencial durante la próxima década. Esto se ajusta a patrones históricos: durante la crisis financiera de 2008, los inversores que se dedicaron al sector tecnológico y a las energías renovables obtuvieron retornos significativamente altos, a medida que estos sectores maduraron.

El sector de la UAM,Con un valor de 9 billones de dólares para el año 2050.Según Morgan Stanley, esta oferta representa una oportunidad similar. Las inversiones de ARK en WeRide y Archer Aviation no son apostas aisladas, sino que forman parte de una estrategia más amplia. Por ejemplo…La alianza entre Joby Aviation y Metropolis TechnologiesLa construcción de 25 vertiports en todo el país demuestra la preparación del sector en materia de infraestructura. Mientras tanto,…Disminución de los costos de la batería y avances regulatoriosSe está acelerando la implementación comercial de estos dispositivos.

Conclusión: La posición hacia el futuro de la movilidad

ARK Invest, dirigido por Cathie Wood, ha demostrado su capacidad para identificar los puntos de inflexión en los sectores de alto crecimiento. Al salir del sector de semiconductores relacionados con la inteligencia artificial —un sector que actualmente se encuentra en fase de crecimiento— y concentrarse en el sector de movilidad autónoma, ARK se está preparando para aprovechar la próxima ola de innovaciones. Las actualizaciones del portafolio de ARK para el tercer trimestre de 2025, incluyendo las participaciones en WeRide y Archer Aviation, resaltan su convicción sobre el potencial de la movilidad autónoma.

A medida que el mercado después de la crisis continúa evolucionando, la estrategia de rotación de sectores de ARK sirve como un modelo para los inversores que buscan alinearse con las tecnologías disruptivas. Aunque los riesgos persisten, como los obstáculos regulatorios y los retrasos tecnológicos, las ventajas a largo plazo del UAM son innegables. Para ARK, el paso del uso de materiales sintéticos hacia el uso del espacio aéreo no es simplemente un ajuste en el portafolio, sino una apuesta audaz por el futuro de los medios de transporte.