Canadian Solar sube 13,2% con movimiento de financiamiento de $230 millones: ¿Esto es la catalizadora para un retoque?

Resumen
Canadian Solar (CSIQ) crece un 9.16% a $22.105, rompiendo el mínimo de $6.57 de los últimos 52 semanas
La empresa cerró una oferta de bonos convertibles por un valor de 230 millones de dólares. Además, se ha acordado un volumen de pedidos por valor de 3.1 mil millones de dólares en áreas relacionadas con el almacenamiento de energía.
El cadena de opciones cuenta con 606 contratos que se negocian en relación a opciones down, con strike de 20.5. Esto indica que las expectativas de volatilidad son mixtas.

Las acciones de Canadian Solar están experimentando una drástica reversión en el precio diario. La empresa especializada en energía renovable anuncia la finalización de una oferta de bonos convertibles por un valor de 230 millones de dólares. Con el precio de las acciones en 22.105 dólares, lo cual representa un aumento desde el mínimo de la mañana, que fue de 20.44 dólares, los inversores buscan determinar si esta medida de financiación constituye una decisión estratégica para la operación de la empresa, que enfrenta problemas relacionados con su deuda. El aumento del 9.16% ha llevado al precio de las acciones más cerca de su máximo histórico de 34.59 dólares. Esto plantea preguntas sobre la sostenibilidad de este impulso en un sector marcado por condiciones difíciles.

La oferta de títulos convertibles alimentó un optimismo en corto plazo
El aumento del 9.16% en las acciones de Canadian Solar durante la jornada es directamente relacionado con la realización de su oferta de bonos convertibles por un valor de 230 millones de dólares. Esta oferta incluye también el ejercicio completo de una opción de distribución de dividendos por un monto de 30 millones de dólares. Los ingresos obtenidos, después de deducir los costos, ascienden a 223.1 millones de dólares. Estos fondos proporcionan a la empresa capital adicional, en medio de una carga de deuda de 6.65 mil millones de dólares. Aunque esta oferta es una medida habitual para obtener capital, su momento coincide con una disminución semanal del 13.76% en el precio de las acciones. Esto sugiere que los inversores consideran este movimiento como un factor positivo para la estabilidad del precio de las acciones. La estructura de los bonos convertibles –con una tasa de interés del 3.25% y una vencimiento en 2031– ofrece flexibilidad para la conversión de acciones en bonos. Esto podría reducir el número de acciones en circulación, pero también indica la confianza de la administración en el aumento futuro del precio de las acciones.

El sector de las energías renovables es volátil, al igual que First Solar.
El sector de las energías renovables sigue siendo fragmentado. First Solar tuvo un aumento del 1.44% en el día de hoy, pero su rendimiento está por debajo del de CSIQ. Mientras que el aumento de CSIQ se debe a su anuncio relacionado con la financiación, el modesto aumento de First Solar refleja la incertidumbre del mercado respecto a la demanda de energía solar, dada la subida de los tipos de interés. El rendimiento mixto del sector destaca las diferencias en la actitud de los inversores: CSIQ cuenta con un gran volumen de proyectos de almacenamiento de energía (3.1 mil millones de dólares) y una cartera de proyectos de 25 GWp de energía solar y 81 GWh de capacidad de almacenamiento. Por lo tanto, CSIQ se posiciona como una empresa con alto potencial de crecimiento. En cambio, sus competidores enfrentan riesgos relacionados con la ejecución de sus proyectos a corto plazo. Esta diferencia resalta la importancia de la estructura de capital y de la monetización de los proyectos en la dinámica de valoración del sector.

Opciones Playbook: Aprovechar la volatilidad y los breakout
•Media de los últimos 200 días$14.71 (bastante inferior al precio actual)
•RSI36.46 (territorio sobrecomprado)
•MACD-0.86 (momentum bajista).Línea de señal-0.28Histograma-0.58
No se deben comprar productos deliciosos, ni realizar actividades lúdicas que afecten el entorno de forma negativa.Bandas de BollingerPrecio en USD 22,105 cerca de la banda inferior (USD 19,50), sugiriendo un potencial repunte

Las características técnicas de Canadian Solar presentan un escenario alcista a corto plazo. El indicador RSI se encuentra en un nivel de sobreventa, y el precio está cerca del límite inferior de las bandas de Bollinger. Estos datos sugieren una posibilidad de reversión al patrón normal. Para una posición agresiva, hay dos opciones que destacan:

Algunos de los principios que se establecen son la lucha contra la intolerancia, el respeto de los derechos de las minorías, la promoción de la libertad de expresión, la protección de las minorías, la igualdad de género y la lucha contra la explotación económica y la violencia machista.CSIQ20260123C22Opción de llamada Se trata de una opción sobre una acción que permite al comprador la posibilidad de comprar una acción en el futuro si la cotización del mercado la justifica.
Para garantizar la seguridad del paciente el tratamiento del paciente en condiciones de emergencia se debe seguir en el mismo hospital.Ataque$22.00,Vencimiento: 2026-01-23
–Igual de importante es el proceso de aprendizaje continuo, ya que la tecnología y el aprendizaje electrónico facilitan la movilidad y el contacto permanente con el mundo.102.28% (alta volatilidad)Razón de Activo13.71%Delta0.5458 (sensibilidad moderada).Teta-0.1104 (decaimento rápido del tiempo)Gama0.1011 (alta sensibilidad a los cambios en los precios).Conversión$27,939
¿Sabes cuántos años maduración de la leche?Ganancia al 5% de upside (23.21)$1.21/acción. Esta llamada ofrece un movimiento positivo asimétrico con una alta gamma para beneficiarse de rápidos cambios de precio.

•2.5(Opcion de compra):
Pero no son tan sólidos como la estructura de otros edificios, dijo.Huelga$22.50,Vencimiento2026-01-23
–IV83.83% (volatilidad moderada).Razón de apalancamiento14.72%Delta-0.5198 (exposición moderadamente bajista).Teta-0.0088 (decadencia lenta)Gama0.1240 (sensibilidad alta).Ventas Nota final$5,543
La idea podría poner a millones de personas a la deriva.Beneficio a los 5% de upside (23.21)$0.71 por acción. Esta colocación brinda protección contra la caída, manteniendo al mismo tiempo la posibilidad de subir gracias a la alta gamma.

Configuración de operaciones comercialesLos cabezas agresivos deberían priorizar el llamado de strike 22 para un escenario de disparidad de 5%, mientras que el puto de strike 22.5 ofrece una especie de hedge equilibrada. Niveles clave para vigilar: 23.4 (alto intraday) y 20.44 (bajo intraday). Una ruptura por encima de 23.4 podría provocar un test de la banda superior 27.19 de Bollinger, y un retest de 20.44 podría confirmar el soporte.

Análisis de los resultados financieros del activo “Canadian Solar” a través de pruebas backtest.
La performance de Canadian Solar (CSIQ) después de un alza intradiaria de 9% de 2022 hasta la presente puede resumirse de la siguiente manera:1.Ganancias del tercer trimestreCanadian Solar reportó un aumento de 57.1% en sus ingresos, alcanzando los $1.93 mil millones, aunque esto fue un poco por debajo de las expectativas del mercado de $1.55 mil millones. El EPS de la compañía $1.12 por acción también superó las expectativas de $0.53.2.Desarrollos de proyectosLa empresa ha ampliado su pipeline de desarrollo de proyectos de almacenamiento de energía a 40 GWh y su pipeline de desarrollo de proyectos de energía solar a 25 GWp, al 30 de septiembre de 2022.3.Expansión de capacidadCanadian Solar está programada para casi duplicar su capacidad anual de fabricación de píxeles en 2023, desde los 31,3 GWh en septiembre de 2022 a los 50 GWh en diciembre de 2023. Se espera que esta expansión apoye el crecimiento de la compañía en el mercado de módulos solares.Proyecciones de ingresosEl ingreso de la compañía para 2022 se estima en $8.5 mil millones, basado en las envíadas aproximadamente 21 GW de paneles, además de otras ventas tales como almacenamiento de batería. Para 2024, las proyecciones sugieren que las ventas podrían alcanzar $20 mil millones, con un beneficio neto de potencial $1 mil millones, suponiendo una margen neto normalizado de 4-8%.Para finalizar, el desempeño de Canadian Solar después del alza de 9% en el intraday de 2022 ha sido positivo, con ganancias sólidas, desarrollos de proyecto y planes de expansión de capacidad que podrían impulsar el crecimiento futuro.

Catalizador de energía verde o rally de breve duración… Actúe rápidamente en caso de emergencias.
La subida del 9,16% de Canadian Solar es una jugada de alto riesgo sobre sus $230 millones de financiamiento y $3,1 billones de stock de energía almacenada. Aunque los técnicos favorecen una reacción positiva a corto plazo, la -62,4 P/E y la tasa de rotación del 13,18% sugieren precaución. Los inversores deberían monitorear el nivel de intradiario de $23,4 como un nivel crítico de ruptura y el bajo de $20,44 como un nivel de apoyo. Para fines de comparación, el líder del sector First Solar (FSLR) subió 1,44%, poniendo de relieve el superávit de CSIQ.Actúe ahora.Compran una llamada 22 strike con un beneficio del 5% o un puto de 22.5 strike para una posición equilibrada. Pagan por un break de 23.4 para validar el caso bull.