Por qué los magnates se están moviendo hacia Microsoft y Meta para 2026 - y por qué usted también debería hacerlo

Los inversores más astutos del mundo ven cada vez más a la inteligencia artificial como el motor de crecimiento definitorio de la próxima década. Para 2026, dos gigantes tecnológicos, Microsoft y Meta, se han convertido en puntos focales del capital multimillonario, con Third Point, Tiger Global y otros importantes administradores de fondos remodelando sus carteras para capitalizar las oportunidades impulsadas por la IA. Al analizar estos cambios estratégicos, los inversores individuales pueden identificar un caso convincente para alinearse con estas apuestas, aprovechando las asignaciones de carteras multimillonarias como barómetro para las acciones de crecimiento de alta convicción.

Cartera multimillonaria cambia como barómetro

El tercer punto de Daniel Loeb Amplió su participación en Microsoft , con el gigante tecnológico representando ahora el 6,81% de la cartera del fondo en el tercer trimestre de 2025, más del doble de su posición. La justificación de Loeb se basa en la centralidad de Microsoft para la revolución de la IA: su propiedad del 27% de OpenAI , junto con el dominio de Azure en la infraestructura de la nube, lo posiciona como un eje para la adopción generativa de IA. Mientras tanto, Tiger Global Management, dirigido por Chase Coleman, ha adoptado un enfoque más matizado. Mientras redujo su participación en Meta en un 63% , mantiene microsoft como su mayor participación con un 10,5%, lo que refleja un giro estratégico hacia empresas con vías de monetización de IA más claras según análisis de mercado .

Estos movimientos señalan una tendencia más amplia: los inversores están dando prioridad a las empresas que pueden traducir el gasto en infraestructura de IA en ingresos. Las herramientas de IA impulsadas por la plataforma de Microsoft, que venden modelos a las empresas, han demostrado ser más lucrativas de inmediato que la estrategia integradora a largo plazo de Meta, que incorpora la IA en la publicidad y la búsqueda para mejorar la participación del usuario Según los expertos de la industria .

Microsoft: la potencia de la infraestructura de IA

Las ambiciones de IA de Microsoft están respaldadas por una inversión de $80 mil millones en 2025, eclipsando el compromiso de $60 – 65 mil millones de Meta según análisis de mercado .Este gasto ya se ha traducido en resultados tangibles: la compañía generó $13 mil millones en ingresos anuales de IA en 2025, con una asombrosa tasa de crecimiento interanual del 175% según informes financieros .Productos como Azure AI, las suscripciones de Copilot y las licencias empresariales están impulsando este impulso, con analistas proyectan que solo Copilot generará $10 mil millones en ingresos para el año fiscal 26.

El mercado ha tomado nota. La relación P/E de Microsoft de 35,3x a partir del cuarto trimestre de 2025 refleja la confianza de los inversores en su trayectoria de ganancias impulsada por IA según análisis de mercado .Esta valoración se justifica aún más por su rendimiento superior reciente: las ganancias por acción (EPS) del cuarto trimestre del año fiscal 25 de $3,65 superaron las previsiones de $3,37, impulsadas por un sólido crecimiento de la nube y la IA según transcripciones de llamadas de ganancias .Para los inversores, esto representa una empresa que no solo capitaliza la IA, sino que también demuestra la disciplina operativa para convertir los gastos de capital en valor para los accionistas.

Meta: El juego largo infravalorado

Si bien la estrategia de IA de Meta genera ingresos de manera menos inmediata, su inversión en infraestructura de $60 a 65 mil millones en 2025 ha sentado las bases para una recompensa a más largo plazo según análisis de mercado .A diferencia de Microsoft, meta aún no informa ingresos directos de IA, pero sus mejoras impulsadas por IA en la orientación publicitaria y la participación de los usuarios han reforzado su negocio principal. Un análisis de flujo de caja descontado (DCF) sugiere que Meta está infravalorado en un 23,4%, con un valor intrínseco de $841 por acción en comparación con su precio de cotización actual según datos financieros .

El desempeño de las acciones subraya este potencial: las acciones de Meta subieron de $470 a principios de 2024 a $830 – $850 en enero de 2026, lo que refleja una creciente confianza en su pivote de IA según estudios de mercado .Innovaciones como los modelos de pesos abiertos (Llama 4) y los wearables integrados en IA están posicionando a Meta para capturar valor en los mercados emergentes. Para los inversores pacientes, esto representa una oportunidad convincente para respaldar a una empresa que se reinventa para la era de la IA.

El caso para el crecimiento de 2026

El auge más amplio de la infraestructura de IA, Se proyecta que los hiperescaladores inviertan más de $527 mil millones en 2026, amplía el caso de Microsoft y Meta. Ambas empresas están en una posición única para beneficiarse: Microsoft como habilitador de plataforma y Meta como innovador orientado al usuario. El nuevo fondo de capital de riesgo de 2200 millones de dólares de Tiger Global, Private Investment Partners 17, subraya aún más el potencial del sector, según los informes de la industria , a medida que la empresa adopta un enfoque más disciplinado para las oportunidades centradas en la IA.

Para los inversores individuales, el libro de jugadas multimillonario ofrece una hoja de ruta. Al alinearse con estas asignaciones estratégicas, los inversores pueden aprovechar la misma convicción que impulsa el capital institucional, aprovechando el poder transformador de la IA para generar riqueza a largo plazo.

Conclusión

La convergencia de los cambios de cartera multimillonarios, el gasto en infraestructura de IA y las métricas de valoración pintan una imagen clara: Microsoft y Meta son piedras angulares de la economía impulsada por IA. Si bien el modelo de plataforma de Microsoft ofrece monetización inmediata y ganancias sólidas, la estrategia a largo plazo infravalorada de Meta presenta una ventaja asimétrica. Para 2026, el momento de actuar es ahora.