Los fondos de inversión en cadenas de suministro de baterías superan a las acciones de IA en el 2025: por qué el cambio es importante en el 2026

En 2025, se desplegó una sorprendente divergencia entre dos de los temas de inversión más publicitados: los fondos de inversión en bolsa (ETF) sobre la cadena de suministro de baterías y las acciones de inteligencia artificial (IA). Mientras que los gigantes tecnológicos impulsados por IA como NVIDIA han ganado un 30% en lo que va del año, los ETF enfocados en baterías como Amplify Lithium &ETF de tecnología de baterías(MURCIÉLAGO)creció un 66 %.y el ETF Global X Lithium & Battery Tech (LIT)subió un 57,23%Este cambio refleja una reorientación más amplia en la inversión temática, impulsada por fuerzas macroeconómicas, imperativos de transición energética y dinámicas sectoriales en evolución. Para los inversores, es fundamental comprender esta rotación para navegar por el panorama de 2026, en donde la interacción entre la IA y la infraestructura energética probablemente definirá los resultados de la cartera.

Los impulsores detrás del desempeño superior

El dominio de la cadena de suministro de baterías en 2025 se deriva de su papel fundamental en la transición energética global, ya que los componentes clave de litio, níquel y cobre de las baterías de vehículos eléctricos (VE) y el almacenamiento de energía a escala de red se han vuelto productos básicos esenciales a medida que las naciones aceleran las metas de descarbonización.Según un informe de BloombergNEFSe pronostica que la demanda mundial de baterías se cuadruplicará a 4100 gigavatios-hora para 2030, impulsada por las ventas de 13,68 millones de vehículos eléctricos solo en 2025. Este incremento ha beneficiado directamente a los fondos comoLEOPARDOyLIT, cualmantener carteras diversificadasde mineros, fabricantes y empresas de tecnología en toda la cadena de valor de las baterías.

Por el contrario, las acciones de IA, aunque seguían creciendo, enfrentaron resistencias asociadas con su naturaleza intensiva en energía.Centros de datos, que potencian los algoritmos de IAhan consumido el 6% de la electricidad de EE. UU. en 2024 y se espera que se tripliquen al 18% para 2030. Esta creciente demanda ha puesto a prueba la infraestructura de la red,alentar a las empresas de servicios públicos a aislar a los clientes del centro de datosprácticas de facturación y aumentar las tarifas de electricidad para otros consumidores. Aunque el potencial de largo plazo de la IA sigue siendo sólido, su dependencia de la infraestructura energética ha expuesto vulnerabilidades, creando una complementariedad natural con las inversiones en la cadena de suministro de baterías.

Rotación sectorial y tendencias de inversión temática

El movimiento de 2025 de IA a ETF de baterías pone de relieve un cambio más amplio en las estrategias de inversión temáticas.El activo ETF como el iShares U.S. Thematic Rotation ETFhan capitalizado esta tendencia asignando de forma dinámica temas de alta convicción, tales como la transición energética y la infraestructura. Mientras tanto, las tensiones geopolíticas, en especial la dinámica comercial entre EE. UU. y China y la inestabilidad en Medio Oriente, haexigencia amplificada de cadenas de suministro resilientes, incrementando aún más los metales de la batería.

Este realineamiento no es meramente cíclico sino estructural. Comodesignado por expertos en Global XLa cadena de suministro de baterías representa un desafío de "infraestructura física" mientras que la IA es un tema de "transformación digital". Los primeros se benefician de un crecimiento tangible impulsado por la demanda, mientras que los segundos enfrentan desafíos de sostenibilidad relacionados con el consumo de energía. Esta distinción ha llevado a los inversores a diversificar su exposición temática, equilibrando el potencial de innovación de la IA con la demanda material del sector de las baterías.

Implicaciones para el 2026: un enfoque equilibrado

En lo que se refiere al futuro, las estrategias de inversión de 2026 deberían tener en cuenta tanto el impulso en las cadenas de suministro de baterías como la posible recalibración de la IA. Si bien se espera que los gastos de capital relacionados con la IA superen los $500 mil millones de dólares hasta 2030según NasdaqAlgunos analistas advierten de una "fase deflacionaria" en 2026 debido a costos de energía insostenibles y escrutinio regulatorioSegún RedditPor ejemplo, los servicios públicos puedenimponer límites de uso de energía más estrictosen los datos centros, lo que obliga a que las empresas de IA inviertan en soluciones de energía renovable o almacenamiento de baterías en el sitio.

Sin embargo, los fondos de mercado bursátil de la cadena de suministro de baterías están listos para seguir siendo resistentes. La electrificación del transporte y la modernización de la red seguirán impulsando la demanda de litio, níquel y cobre, incluso cuando el crecimiento de la IA se moderen. Además,Innovaciones en la química de las bateríasLas tecnologías de iones de sodio y estado sólido podrían desbloquear nuevos mercados, diversificando aún más el atractivo del sector.

Recomendaciones estratégicas para 2026

La clave para los inversores que navegan por este entorno radica en la diversificación temática. Una cartera equilibrada puede incluir:
1.ETF de la cadena de suministro de bateríasBATT y LIT ofrecen una amplia exposición a los mineros y fabricantes, mientras que los fondos de inversión en bolsa de nicho como ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) se enfocan en metales específicos.
2.Fondos de inversión en cartera relacionados con IA: El ETF Roundhill Generative AI and Technology y el ETF iShares Future AI and Tech ofrecen acceso concentrado a los innovadores de hardware y software de IA.
3.Obras de infraestructura energética: Los proveedores de servicios y red, los cuales se beneficiarán tanto de la demanda impulsada por IA como de la adopción de almacenamiento en baterías, podrían servir como participaciones defensivas.

Comodestacado por Morningstar, una estrategia de "satélite central", que combina fondos indexados de bajo costo con fondos múltiples activos temáticos, ofrece un enfoque pragmático para manejar la volatilidad mientras captura tendencias a largo plazo. Esta estrategia permite a los inversores protegerse de una posible desaceleración de la IA mientras aprovechan el impulso duradero de la transición energética.

Conclusión

Los rendimientos superiores de 2025 de los fondos de mercado que invierten en la cadena de suministro de baterías sobre las acciones de inteligencia artificial indican un cambio fundamental en la inversión temática. Aunque la IA continúa siendo una fuerza transformadora, sus demandas de energía y sus desafíos de sostenibilidad han creado un contrapeso natural en el sector de las baterías. Para 2026, los inversores deben adoptar un enfoque matizado, reconociendo que el futuro de la tecnología está inextricablemente vinculado a la infraestructura física que la impulsa. Al diversificarse en estos temas, las carteras pueden navegar por las incertidumbres macroeconómicas mientras se posicionan para la próxima ola de innovación.