Señal de sentimiento bajista profundo de BAC Options: Cómo aprovechar las oportunidades en el precio de $40 para comprar opciones put, y en el precio de $56 para vender opciones call.

• BAC cotiza a $54.61, lo que representa una disminución del 1.05% en comparación con su precio de cierre del día anterior, que fue de 55.19. Las condiciones técnicas a corto plazo son negativas para BAC.
• La relación entre los derechos de venta y los derechos de compra alcanza el valor de 1.48. Los derechos de venta por un monto de $40 dominan este rango de derechos, mientras que los especuladores bajos se preparan para una posible caída de los precios hasta los 200D.
• Las transacciones realizadas muestran que hay personas que compran 4,000 opciones de tipo BAC20260116C56 y venden 4,000 opciones de tipo BAC20260116P54. Esto indica que la semana podría estar llena de fluctuaciones en los precios de las acciones.

Esta es la idea central:BAC se encuentra en una situación de equilibrio entre los oponentes a corto plazo y los partidarios de una tendencia a largo plazo.La información de datos de opciones hace que la tendencia vaya del modo a modo. El cierre de hoy de un 1,05% hacia abajo lo ha precipitado a la banda baja del bandolero de $54,13, mientras que el nivel de soporte de $55,30 ya está bajo presión. Pero la historia real es en el mercado de opciones, donde la posición extremamente bajo en $40 strike y una repentina subida del $56 call podría marcar la próxima dirección.

El desequilibrio en las opciones OTM: Una fortificación de los “Oso”.

Comencemos con los números:1.47 millones de “puts” contra 1.06 millones de “calls”.Se trata de una situación defensiva a gran escala. Los puts OTM más importantes para la expiración del viernes se encuentran en los niveles de $40 (54,647 OI), $42 (54,352 OI) y $30 (50,856 OI). Puede considerarse como un “piso” a partir del cual cualquier put representa una apuesta de que BAC caerá en un 25% desde ese momento.

Pero aquí está lo divertido: las OFDI más agresivas para el viernes no son las más agresivas. Las ofertas de $55 strike (8,497 OI) y de $56 strike (1978 OI para el próximo viernes) demuestran una confianza agresiva. Desde este desequilibrio sugierela mayoría de comerciantes están vendiendo riesgo en la parte negativaNo se está buscando una tendencia alcista. Sin embargo, la actividad de compra de acciones revela algo diferente: hoy se compraron 4,000 llamadas a la acción BAC20260116C56, por un valor total de 43,000 dólares. Se trata de una apuesta pequeña pero estratégica, con el objetivo de esperar un rebote por encima de los 56 dólares antes del cierre de la jornada de viernes.

Señales de comercio en bloque: El “playbook” de las ballenas

Las transacciones de bloques le dan textura a esta estructura. Vender 4,000 puts de BAC20260116P54, con un precio de ejercicio de $54, por un valor de $67,000, implica que algunos operadores institucionales están…posicionamiento contra una leve retraídaMientras que las transacciones con ID de 4,000 BAC20260116C56 indican que no se descarta la posibilidad de una reacción de cobertura en el mercado a corto plazo. Las transacciones con fechas más antiguas (como BAC20260206C55) sugieren una posición de inversión a largo plazo. Pero el foco inmediato es, claramente, la fecha de vencimiento del viernes.

Tras el cruce del BAC o una inversión de 100 millones: Estos son los setups probados

Dadas los datos, esta es la forma en que se puede manejarlos:

• Para los operadores de opciones:
• Juego bajistaCompra BAC20260116P40 si BAC cierra por debajo de $54.50 hoy. El strike de $40 tiene pérdidas del 25% pero tiene una OI enorme para agarrar una posible caída.
• Cuenta BullishCompra opciones de venta BAC20260116C56 si el BAC reactiva superando $55.30 (soporte de 30D). El strike a $56 es la opción de venta más activa para el viernes, y está alineado con el señal de bloqueo.

• Para comerciantes de accionesHoy el restaurante de la plaza se ha convertido en una tienda de lujo.
• Precio cercano a los 54.13 dólares.Si el indicador BAC se mantiene por encima de la banda inferior de Bollinger, se considera la posibilidad de comprar en las bajas que ocurran alrededor de los 54.13 dólares. La orden de parada debería estar por debajo de los 53.50 dólares.
• Zonas de DestinoUn retroceso superior a $56.10 (Medio Bollinger Band) podría desencadenar un impulso de cobertura corta, mientras que un retroceso inferior a $53.50 podría testear el soporte de 200D en $44.

Volatilidad en el horizonte: el punto de inflexión de BAC

Las próximas 48 horas serán cruciales. Si BAC cierra por debajo de los 54.50 dólares hoy, las posiciones en el tipo de opción “put” por valor de 40 dólares podrían contribuir a una mayor caída del precio hacia los 44 dólares. Pero no descarten a los ganadores del mercado: los compradores de las opciones “call” por valor de 56 dólares y la actividad de comercio bloqueado sugieren que todavía hay posibilidades de que BAC se mantenga por encima de los 55 dólares. Se trata de un escenario típico de “soporte contra el sentimiento del mercado”: el promedio a largo plazo del precio de BAC, de 52.46 dólares, indica que la empresa tiene capacidad para recuperarse. Sin embargo, los datos técnicos y de las opciones apuntan claramente hacia un posible intento de bajar el precio hasta niveles clave.

Al final, el próximo movimiento de BAC dependerá de si los “osos” que operan en los $40 logran superar a los “tigres” que se aferran a los $55.30. Para los operadores, esta situación ofrece claros puntos de entrada… Pero hay que estar preparados para un camino lleno de dificultades.