BAC opciones señal $40- $42 Put Pression: Una setup Bearish entre las ganancias optimismo?

• El banco de Ameíca (BAC) pierde un 4,89% hasta los $51,88 en un fuerte interés de venta abiertos de $40–$42.
• Las transacciones de bloqueo muestran que se han comprado más de 10,000 opciones “put” a los precios de 50–52 dólares. Esto indica una actitud bajista por parte de las instituciones financieras.
• Los resultados de Q4 ganaron las estimaciones, pero datos sobre opciones indican que los negociadores están protegiendo contra un posible rebote.

El asunto es el siguiente: Las acciones de BAC están en declive hoy en día, pero el mercado de opciones está en estado de alerta máxima.quéLa relación entre “put” y “call” es desviada, con un valor de 1.47. En total, hay más de 54,000 opciones de tipo “put”, cuyo precio oscila entre $40 y $42. Esto no solo indica una situación bajista, sino que también es una señal de riesgo de caída. Veamos qué realmente está sucediendo.

The Put Overload at $40–$42: A Bearish Bet or a Trap?

La cadena de opciones está repleta de opciones “put” con precios inferiores al precio actual: en el rango de $40 y $42, respectivamente. Ambas opciones vencen este viernes. En total, son más de 100,000 contratos con precios que están 20–25% por debajo del precio actual. Puede pensar en esto como algo similar a una presa que detiene una inundación… Los operadores se están preparando para una caída repentina. Pero lo curioso es que hay también transacciones en las que se compran 5,700 opciones “put” por un precio de $50 (BAC20260130P50), y 4,000 opciones “put” por un precio de $52 (BAC20260130P52). No se trata simplemente de pánico minorista… sino de actores importantes que buscan protegerse contra posibles caídas o incluso tomar posiciones cortas a precios más altos.

¿Cuál es el riesgo? Si BAC se mantiene por encima de $51.66 (bajada intraday), las put podrían expirar sin efecto. Pero si BAC baja por debajo de $50 (mediana banda de Bollinger en $55.58), las put de $40 a $42 podría obtener un impulso. La opción call tampoco la descuidan—las opciones call de $55 y $56 (BAC20260116C55 y BAC20260116C56) tienen 57,511 y 15,308 OI, respectivamente. Los bulls siguen en el partido, pero no son en número suficiente.

Optimismo sobre los ingresos vs. pesimismo sobre las opciones

Los resultados de BAC en el cuarto trimestre fueron una maravilla: $4,5B en ingresos de trading, 9,7% en aumento de NII y un aumento del 23% de trading de capital. El CEO Moynihan es optimista para 2026. Pero aquí se pone la rana en el acuario: acciones no siempre siguen las causas. El mercado está poniendo precio en una narrativa de “comprá la caída”, pero la información de opciones relata una historia diferente.

Las opciones con un precio de 50–52 dólares indican que algunos grandes inversores están intentando protegerse contra posibles caídas después de los resultados financieros del ejercicio. Quizás estén preocupados por las burbujas de acciones causadas por la inteligencia artificial, o por los retrasos en las reducciones de tipos de interés por parte de la Fed. En cualquier caso, la falta de coherencia entre los resultados financieros positivos y el comportamiento negativo de las opciones es una señal de alerta. Los operadores minoristas podrían estar buscando oportunidades para comprar acciones a precios bajos, pero las instituciones confían en que los precios de las acciones caerán aún más.

Tratos Cogibles: Put para el Bear, Call para el Bull

Para las opciones:

• Deporte bajistaCompre BAC20260123P42 (opción put por 42 dólares, para el próximo viernes), si BAC cierra por debajo de los 52,50 dólares. Objetivo: 35–40 dólares.
• Juego de optimismoSe puede vender BAC20260123C55 (una opción de pago de $55 el próximo viernes), como una operación de tipo “covered write”, si se posee activamente la acción BAC.

Para el almacenamiento:

• El precio de entrada es de cerca de $51.66.Si BAC mantienen su intraday bajo, considere una entrada de largo con parada abajo a $50. Objetivo: $54.54 (cierre previo) o $55.58 (bolsa Bollinger media).
• Bajo: Cerca de $53.48Si el precio alcanza un nivel máximo durante la jornada, se recomienda comprar posiciones cortas en 53.48 $, con un límite de venta por encima de 54.49 $ (soporte del 30D). Objetivo: 43.99 $.

La volatilidad está cerca.

BAC se encuentra en una situación complicada: ganancias fuertes, pero una configuración de opciones bajistas. Lo importante es mantenerse atento al nivel de 50–52 dólares. Si los operadores que compran acciones tienen razón, podríamos ver una caída drástica hacia los 40–42 dólares. Pero si el precio de la acción se mantiene por encima de los 51.66 dólares, los vendedores podrían ser desalentados. En cualquier caso, se trata de una operación con alta probabilidad de éxito. El RSI en 41.25 y el histograma del MACD en -0.21 no indican ni una recomendación de compra ni de venta.

En resumen: la situación de BAC es como una lucha entre el optimismo respecto a las ganancias y el pesimismo en cuanto a las opciones. Hay que manejar esto como un juego de ajedrez: protegerse contra las posibles pérdidas con esas opciones a 42 dólares, pero también hay que vigilar a los “bulls” que esperan obtener ganancias a 55 dólares. Las próximas 48 horas podrían revelar quién realmente tiene el control de la situación.