Evitando las acciones tecnológicas y de inteligencia artificial que ya han superado su nivel de sobrecompra: Tiempos estratégicos para entrar en el mercado y gestión de riesgos durante los rebotes en la etapa tardía del ciclo económico.

El mercado de valores del año 2025 ha visto un aumento en las acciones relacionadas con la tecnología y la inteligencia artificial, lo cual se debe al ciclo de inversión en este sector y al fuerte impulso que experimentan empresas de gran capitalización como Alphabet. Sin embargo, a medida que estas acciones alcancen condiciones históricamente supercompradas –medidas mediante indicadores como el Índice de Fuerza Relativa (RSI)– los inversores deben adoptar estrategias disciplinadas para mitigar los riesgos y evitar una exposición excesiva. Este análisis explora la situación actual, los precedentes históricos y las técnicas de gestión de riesgos que pueden ser útiles para manejar los aumentos de precios en el sector tecnológico durante el último ciclo de crecimiento.

Condiciones de sobrecompra y dinamismo del mercado

Por ejemplo, las acciones de Alphabet han mostrado…Una de las condiciones de sobrecompra más extremas de la historia.Con su indicador RSI por encima de 70 durante 47 sesiones consecutivas, entre julio y noviembre de 2025. A pesar de esto, la acción aumentó en un 72% durante el mismo período, lo que resalta la doble naturaleza de los indicadores de sobrecompra: señalan un fuerte impulso, pero no predican intrínsecamente una reversión.De acuerdo con el análisis de las operaciones bursátiles.De manera similar, la subindustria de semiconductores dentro del índice S&P 1500 cerró en junio de 2024 con un aumento del 60% respecto a su media móvil de 200 días. Se trata de una situación poco común de sobrecompra.Se ha observado solo dos veces en los últimos 60 años.Tales extremos suelen preceder a períodos de consolidación o corrección, como se ha visto en los aumentos del sector tecnológico a lo largo de la historia.

El Nasdaq Composite, aunque sigue reflejando una demanda sólida impulsada por la inteligencia artificial, ha…No logró alcanzar nuevos máximos desde octubre de 2025.Esta estancación, sumada a la reducción en la amplitud del mercado — donde los indicadores de igual ponderación se desvían significativamente hacia abajo — destaca la fragilidad de una recuperación que se concentra en unos pocos valores líderes.Como informado por el análisis de mercado.Estos patrones reflejan la era de las empresas en línea a finales de la década de 1990. En esa época, la sobrevaloración y la concentración de los activos en unos pocos índices llevaron a un colapso dramático.De acuerdo con los datos históricos.Español:

Tiempo de entrada estratégico y mitigación de riesgos

Para los inversores que consideran invertir en acciones tecnológicas o relacionadas con la inteligencia artificial que se encuentran en estado de sobrecompra, el momento adecuado para invertir y la gestión del riesgo son aspectos cruciales. La técnica de ahorro por costo en dólares, que consiste en invertir cantidades fijas a intervalos regulares, puede reducir el impacto de las fluctuaciones del mercado y evitar pagar precios excesivos en momentos de valoración alta.Como lo demuestran las tendencias del mercado.Además, la diversificación a través de ETFs con peso igual o fondos de índices de amplia base ayuda a mitigar el riesgo de concentración, en contraste con la dependencia de un conjunto reducido de empresas de gran capitalización.De acuerdo con las directrices de inversión.Español:

Las estrategias de cobertura, como la compra de opciones de ventaja durante los ciclos de resultados financieros o la inversión en activos defensivos como el oro y los tesoros nacionales, pueden proteger aún más las carteras de inversiones.Como lo recomiendan los expertos del mercado.El Comité de Inversiones Globales de Morgan Stanley ha destacado la importancia de contrarrestar riesgos como el enfriamiento del mercado laboral, resultados empresariales mixtos y las presiones inflacionarias causadas por mayores aranceles.De acuerdo con su análisis.Por ejemplo, las ETF tácticas como TACK ya han pasado de las acciones tecnológicas a sectores alternativos, lo que indica un posible cambio en la actitud del mercado.Como se informa en los análisis financieros.Español:

Lecciones históricas de las correcciones tecnológicas

La historia nos ofrece lecciones y perspectivas estratégicas. La burbuja de las empresas tecnológicas en el año 2000, que vio al NASDAQ alcanzar un pico de 5,048.62 antes de caer en un 75% en siete meses, sirve como ejemplo de los peligros derivados de una sobrevaloración.De acuerdo con los recursos de inversión.Los inversores que salieron del mercado antes o durante el período de máximo rendimiento lograron conservar su capital. Mientras tanto, empresas como Amazon y eBay lograron adaptar sus modelos de negocio para centrarse en la rentabilidad.Como se detalla en el análisis de mercado.De manera similar, la corrección del 35% que sufrió el NASDAQ en el año 2022 brindó una oportunidad a corto plazo para volver a entrar en el mercado a precios más atractivos.De acuerdo con los datos del mercado de valores.Español:

El colapso económico de 1929, que redujo el valor de casi el 90% de los activos en el mercado, ilustra aún más los riesgos a largo plazo que se derivan del ignorar las condiciones de sobrecompra.De acuerdo con las investigaciones de mercado.Por el contrario, los mercados alcistas de las décadas de 1950 y 1960 terminaron por sucumbir a la inflación y a las políticas monetarias más restrictivas. Esto reforzó la necesidad de planificar con base en escenarios específicos.Como está documentado en la historia económica.Estos ejemplos destacan la importancia de equilibrar el optimismo con la prudencia, especialmente en los sectores que son propensos a fluctuaciones extremas en las valoraciones de sus activos.

Conclusión

Mientras que el aumento de las acciones tecnológicas en 2025 ha llevado estas a niveles sin precedentes, las condiciones actuales de sobrecompra requieren un enfoque cauteloso. Los inversores deben priorizar la gestión del riesgo mediante la diversificación, la cobertura de riesgos y un planificación estratégica para momento de entrada en los mercados. Las correcciones históricas, desde la burbuja de las empresas de internet hasta la caída del NASDAQ en 2022, demuestran que abandonar los mercados en momentos de cambios estratégicos puede preservar los capitales y posicionar los portafolios para el crecimiento a largo plazo. Mientras el mercado enfrenta incertidumbres geopolíticas y cambios regulatorios, es esencial centrarse en los fundamentos y la planificación de escenarios para evitar los peligros relacionados con las acciones tecnológicas y de IA sobrecompradas.