Evaluación del impacto de la creciente participación militar de EE. UU. en Gaza en los sectores mundiales de productos básicos y defensa

La perspectiva geopolítica en finales de 2025 sigue siendo dominada por el prolongado conflicto en Gaza, con Estados Unidos desempeñando un papel central mediante ayuda militar, esfuerzos diplomáticos e implantación indirecta de tropas. A medida que la situación evoluciona, los inversores observan cada vez con más suma atención cómo estos desarrollos plasman las dinámicas de los mercados mundiales de productos básicos y el sector defensa. Este análisis explora la interacción entre el apoyo militar de EE.UU. en Gaza y sus efectos cascódicos en las clases de activos clave, ofreciendo perspectivas estratégicas para ubicar las portafolios en una era de mayor volatilidad.

Sector de Defensa: Un beneficiario del prolongado conflicto

El sector de defensa se ha convertido en un claro ganador, tras las crecientes tensiones en Gaza.Según un informe de la agencia ReutersEl frágil acuerdo de cesación del fuego, en octubre de 2025, marcado por repetidas violaciones, provocó un aumento del 1.8%, 2.2% y 1.8% en los precios de las acciones de Raytheon Technologies (RTX), Lockheed Martin (LMT) y Boeing (BA), respectivamente. Estos aumentos destacan la sensibilidad de este sector ante la demanda de equipos militares causada por los conflictos. Las empresas que suministran sistemas cruciales a Israel, como el sistema de defensa Iron Dome (RTX) y los aviones de combate F-35 (LMT), están especialmente bien posicionadas para aprovechar las hostilidades prolongadas.

La reciente aprobación por parte del gobierno de los Estados Unidos del “One Big Beautiful Bill Act”, por un valor de 150 mil millones de dólares.Aumenta aún más el impulsoEsto contribuye a inyectar liquidez en los presupuestos de defensa y a fortalecer las perspectivas de crecimiento a largo plazo. El compromiso de la OTAN de aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB para el año 2035 representa otro factor de apoyo, lo que asegura una demanda sostenida por los fabricantes de armas con sede en Estados Unidos. Los fondos cotizados relacionados con la defensa, como el iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) y el Global X Defense Tech ETF (SHLD), también son importantes para este objetivo.He reflejado este impulso.fue por lo que suportaron poderosas rentas anualizadas.

Cabe destacar que los Estados Unidos también…indicó su intención de desplegarSe trata de una Fuerza Internacional de Estabilización en la zona de Gaza, controlada por Israel, a principios de 2026. La misión principal de esta fuerza es lograr la desmilitarización y estabilizar la seguridad en esa región. Aunque esta iniciativa todavía se encuentra en etapas de planificación, destaca el potencial para un mayor involucramiento militar estadounidense en la región, lo cual contribuirá a fortalecer los fundamentos del sector militar en ese área.

Mercados de Commodity: Petróleo, Oro y Plata en el Perfil

El conflicto en Gaza ha introducido una gran volatilidad en los mercados mundiales de materias primas. El petróleo, el oro y el cobre han mostrado tendencias divergentes.

PetróleoInicialmente, reaccionaron negativamente al acuerdo de cesación del fuego firmado en octubre de 2025.cayendo un 1,6%como el riesgo premium de interrupciones en el suministro del Medio Oriente se redujo. Tras eso, las cotizacionesCaída del 3%Pero, al equilibrar el mercado hacia las dinámicas de suministro internacionales, incluyendo las correcciones de producción de la OPEP y de la producción de los granitos en los EE. UU., cualquier reanudación de la violencia o de la inestabilidad prolongada podrían reactivar la presión en las subas de los precios del petróleo, teniendo en cuenta la importancia estratégica de la región para los flujos mundiales de energía.

Oroun activo tradicionalmente seguro,Alcanzó niveles récord, superando los 4,374 dólares por onza troy.La inflación de aquí a octubre de 2025, provocada por una conjunción de factores incluyendo el conflicto de Gaza, las tensiones comerciales entre EE.UU. y China y las presiones inflacionarias.Los bancos centrales han acelerado las compras de oro.Para diversificar las reservas, agregando dinamismo positivo. MientrasOptimismo relacionado con el alto el fuego temporalDebido a lo antes dicho, se produjo una corrección temporal por debajo de $4.000 por onza en la última parte de octubre, sin embargo, los factores de demanda básicos siguen intactos.

Cobretambién ha visto un movimiento ascendente,Ha alcanzado su nivel más alto desde mayo de 2024.Estas volatilidades se deben a la escasez de proveedores en las principales minas chilenas y la demanda de productos industriales más amplia. Aunque no están directamente relacionadas con la situación en Gaza, su rendimiento refleja la mayor incertidumbre en la macroeconomía, incluyendo la inflación y la preocupación por el crecimiento mundial.

Posicionamiento estratégico en el sector: Cómo enfrentar la volatilidad geopolítica

Para los inversores, la clave es equilibrar la exposición a los sectores que se desarrollan durante la incertidumbre geopolítica, al tiempo que se contrapone a los posibles estancamientos.

1. Exposición al Sector de DefensaConsiderando el sólido desempeño del sector y los impulsos estructurales que tiene, es prudente sobrecargar los ETFs de defensa y las acciones individuales con alto beta geopolítico (por ejemplo, LMT, RTX).Las recientes despliegues de tropasLa vigilancia de los esfuerzos por detener las hostilidades y el despliegue potencial del ISF sugieren una presencia militar prolongada en la región por parte de EE. UU., apoyando aún más el crecimiento del sector.

2. El oro como herramienta de coberturaTambién se siguen considerando las barreras como una estrategia clave para mitigar el riesgo de caída en acciones y materias primas. A medida que los bancos centrales continúan acumulando reservas y la tensión geopolítica persiste, probablemente el papel de oro como reserva de valor se fortalezca.Los inversores deben considerar tanto el oro físico como los fondos cotizados en bolsa.Pero realmente uno podría pensar en acordarse de SPDR Gold Shares (GLD) para capitalizar esta tendencia.

3. Diversificación de los productos básicosAunque el petróleo y el cobre enfrentan perspectivas mixtas a corto plazo, sus trayectorias a largo plazo dependen de las transiciones energéticas mundiales y de la resiliencia de la cadena de suministro. Los inversores deberían adoptar un enfoque selectivo, favoreciendo el cobre por su demanda industrial y el petróleo por su volatilidad cíclica.

Conclusión

La evolución del rol de las fuerzas armadas de EE. UU. en Gaza ha creado una compleja interacción de riesgos y oportunidades en los mercados mundiales. Las acciones de defensa y el oro han surgido como beneficiarios clave de la volatilidad geopolítica, mientras que los mercados de productos básicos siguen siendo objeto de cambios rápidos basados en la dinámica del conflicto. Para los inversores, el camino hacia adelante exige un enfoque disciplinado y basado en datos - aprovechando las perspectivas sectoriales para navegar la incertidumbre y posicionarse para la resiliencia en un mundo impredecible.