Arm Holdings cayó un 1.6% debido a la expansión en el sector de la robótica y a la volatilidad del mercado de la inteligencia artificial. ¿Qué pasará ahora?

Resumen
• Arm Holdings (ARM) cotiza a 111.25 dólares, con una disminución del 1.6% durante la jornada, después de haber alcanzado un mínimo de 109.52 dólares y un máximo de 113.95 dólares.
La empresa lanzó una nueva unidad de tecnología de inteligencia artificial física, dirigida a la robótica, lo que indica una expansión estratégica hacia la automatización.
• Un modelo de IA predice un precio promedio de 116.25 dólares para los próximos 60 días, pero la volatilidad a corto plazo sigue existiendo.

Arm Holdings se encuentra en un momento crucial, ya que sus acciones han disminuido significativamente tras una reorganización estratégica hacia el área de robótica y inteligencia artificial. Este movimiento está en línea con la tendencia general del sector, pero choca con el escepticismo del mercado respecto a la valoración y la competencia. Con un coeficiente de precio-desarrollo de 160.07 y un rango de precios de 80 a 183.16 dólares por semana, los inversores debaten el potencial de esta acción frente a las dificultades del sector.

La expansión de la robótica y la volatilidad en el sector de la IA han provocado una marcada declinación.
La caída del 1.6% en el precio de las acciones durante la jornada refleja señales mixtas relacionadas con su reorganización estratégica. La creación de una unidad dedicada a la inteligencia artificial, con objetivo en la robótica y la automatización, destaca las ambiciones de crecimiento a largo plazo, pero aún no compensa las preocupaciones a corto plazo. Los analistas destacan que, aunque el modelo de inteligencia artificial predice un rebote moderado hasta los 116.25 dólares en un plazo de 60 días, la elevada valoración de las acciones (PIE dinámico de 160.07) y la presión de recuperación de ganancias en todo el sector influyen negativamente en el sentimiento de los inversores. Además, el entorno competitivo del mercado de chips de inteligencia artificial, incluyendo competidores como Intel y AMD, aumenta la incertidumbre.

El sector de semiconductores sigue creciendo, con Intel aumentando en un 7.95%. En contraste, Arm experimenta una disminución en sus valores.
El sector de semiconductores, liderado por Intel (INTC), experimentó una subida del 7.95%. Esta tendencia se debe a la presentación del chip Panther Lake por parte de Intel, así como a sus nuevas iniciativas relacionadas con la infraestructura para el aprendizaje automático. En contraste, Arm se centra en el área de robótica. Mientras que la división de AI física de Arm busca la automatización, la tendencia general del sector indica que los inversores prefieren a las empresas establecidas, que ofrecen escalabilidad inmediata en el área de AI. Esta diferencia resalta la dependencia de Arm en el crecimiento a largo plazo de sus derechos de propiedad intelectual, frente a las ganancias a corto plazo obtenidas por los competidores, basadas en el desarrollo de hardware.

Opciones y estrategias de fondos cotizados: Cómo enfrentar la volatilidad con ARMW y ARMG
•MACD-6.18 (divergencia en el histograma alcista)
•RSI45.74: Territorio de venta excesiva
•Bandas de Bollinger135.41 (superior), 117.45 (medio), 99.49 (inferior)
•200D MA137.32 (precio actual: 111.25; un 18% más bajo)

Los niveles clave que deben ser monitoreados incluyen el nivel de 200D MA, a $137.32, y el límite inferior de la Banda de Bollinger, a $99.49. Un repunte por encima de $117.45 podría reactivar el impulso alcista, mientras que una caída por debajo de $105 podría provocar correcciones más profundas.Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW)Y…Utiliza las acciones de Leverage Shares, con un efecto de 2 veces más alto. Invierta en el ETF ARMG diario.Las acciones que han bajado un 2.74% y un 3.38%, respectivamente, ofrecen una exposición apalancada, pero siguen siendo volátiles.

Mejores opcionesEspañol:
• Español:ARM20260116P105($105 de salario, 1/16 de experiencia):
–IV43.41% (Moderado)
–Ratio de apalancamiento143.83%
–Delta-0.1905 (sensibilidad moderada)
–Theta-0.0064 (baja decadencia temporal)
–Gamma0.0382 (alta sensibilidad a los cambios de precios)
–Facturación4,007 (líquido)
–Ganancia: 5% en caso de pérdida1.25 dólares por contrato. Esto hace que las ofertas tengan un aumento asimétrico en escenarios bajistas, ya que el alto valor de “gamma” puede amplificar las ganancias si la acción cae aún más.

• Español:ARM20260116P103(Valor: $103; Oportunidad: 1/16).
–IV44.55% (moderado)
–Ratio de apalancamiento235.64%
–Delta-0.1257 (sensibilidad moderada)
–Theta-0.0190 (decadencia temporal moderada)
–Gamma0.0283 (sensibilidad razonable)
–Volumen de negocios1,323 (líquido)
–Rendimiento (5% de pérdida)$3.75 por contrato. Esto permite combinar leverage y liquidez, lo cual es ideal para una apuesta bajista a medio plazo.

AcciónLos osos agresivos podrían considerarlo.ARM20260116P105A un precio inferior a los 105 dólares, mientras que los inversores cautelosos podrían optar por no invertir.ARMGPara las exposiciones apalancadas, si la acción se estabiliza por encima de los 110 dólares.

Prueba backtest de los resultados bursátiles de Arm Holdings
Arm Holdings (ARM) ha experimentado un total de 105 caídas intradía, con una pérdida mínima del 2%. El rendimiento de la acción después de estos eventos es mixto. Aunque la acción suele experimentar una disminución significativa, también logró una recuperación importante en los días siguientes. Los resultados del test backtesting indican que comprar ARM el día después de una caída del 2% no ha proporcionado una ventaja real en comparación con simplemente mantener la acción durante el período analizado.Frecuencia de los eventosArm Holdings ha sufrido 105 caídas diarias, con una pérdida mínima del 2%, desde el año 2022. Este fenómeno frecuente refleja la vulnerabilidad de las acciones ante ventas masivas durante este período.Desempeño después del evento– El retorno excesivo promedio del precio de la acción en comparación con el de Nasdaq fue cercano a cero durante los primeros 1–10 días de operaciones, después de una caída del 2%. Esto indica que, aunque existe cierto potencial para una recuperación, este no es siempre positivo. – Se observaron rendimientos máximos del 16.80% en diferentes períodos de tiempo. Esto significa que, aunque existe potencial para ganancias, la acción también puede experimentar pérdidas significativas.Sentimiento del mercadoLa performance de Arm Holdings, tras una caída del 2% durante el día, está influenciada por la actitud general del mercado y los desarrollos estratégicos de la empresa. Factores como las tensiones comerciales, las incertidumbres relacionadas con las alianzas en el área de la inteligencia artificial y los riesgos geopolíticos han contribuido a la volatilidad de las acciones de la empresa.Rendimiento del sectorEl sector de semiconductores, del cual forma parte Arm Holdings, también ha estado bajo presión. Esto indica que el rendimiento de la acción no es algo aislado, sino que está influenciado por tendencias más generales del sector. En resumen, aunque Arm Holdings ha demostrado capacidad para recuperarse después de importantes caídas en los precios de sus acciones, los resultados de las pruebas de backtesting indican que comprar la acción al día siguiente a una caída del 2% no siempre conduce a rendimientos positivos. El rendimiento de ARM después de tales eventos está influenciado por una combinación de sentimientos del mercado, desarrollos estratégicos y tendencias más generales del sector.

Posición alcista para la Unidad Física de IA: Presten atención al soporte de $105 y a una recuperación por encima de los $110.
La volatilidad a corto plazo de Arm oculta su potencial a largo plazo en el área de la robótica y la inteligencia artificial. Un repunte por encima de los 110 dólares podría validar el objetivo de 116.25 dólares para el modelo de inteligencia artificial. Por otro lado, una caída por debajo de los 105 dólares podría provocar un intento de alcanzar el mínimo de las últimas 52 semanas. Intel (INTC), líder del sector, ha subido un 7.95%, lo que destaca la importancia de una ejecución eficiente en la infraestructura de inteligencia artificial a corto plazo. Los inversores deben dar prioridad a esto.ARM20260116P105Para una exposición bajista y para monitorear el nivel psicológico de 110 dólares.Observen si el precio alcanza los 105 dólares, o si hay un rebote hasta los 110 dólares, para determinar los próximos pasos.