Applied Digital (APLD) ve un aumento en la actividad de negociación de opciones antes del informe de resultados de ganancias

Applied Digital (APLD) resalta una intensa actividad de opciones con 79.581 opciones de compra intercambiadas, empujando la volatilidad implícita hasta los 5 puntos porcentuales, que alcanzan el 105,91%. La actividad de opciones de compra del 25 de julio con precios de ejercicio de $10 y $11 son especialmente activas, con una relación opción de venta/opción de compra de 0,16 que indica una tendencia alcista entre los operadores. De acuerdo con las proyecciones de los analistas, el precio promedio objetivo para APLD es de $14.61, lo que implica una subida de un 33,13% desde el precio actual. La recomendación promedio de corredores es de 2,1, lo que implica un estado de "performance acusada".

Applied Digital Corporation (APLD) ha experimentado una importante explosión en la actividad de opciones, con el cambio de 79 581 opciones de compra, propulsando la volatilidad implícita hasta el 105,91%. Este incremento, que es 5 puntos porcentuales superior a la alcance típico, indica un incremento en el interés y la incertidumbre de los inversores. Las opciones de compra del 25 de julio a precios de ejercicio de $10 y $11 son particularmente activas, con una relación de venta/compra de 0,16, lo que sugiere un sentimiento alcista entre los operadores.

Los analistas siguen optimistas acerca de las perspectivas de APLD. Sobre la base de los objetivos de precios de un año ofrecidos por 25 analistas, el precio objetivo promedio para APLD es de $14,61, lo que implica un incremento de 33,13% desde el precio actual de $10,99. Actualmente, la recomendación unánime de 28 firmas de correduría es de 2,1, lo que indica un "desempeño superior".

El informe de beneficios reciente de APLD correspondiente al primer trimestre de 2025 exhibió resultados diferentes. La compañía reportó un ingreso total de $52,92 millones, una reducción del 12,4% comparado con el primer trimestre de 2024. Su margen operativo ajustado fue del 14,5% y su ingreso de servicios de computación de alto rendimiento se redujo en el 10% año a año. A pesar de estos desafíos, APLD generó un flujo de efectivo de $17,7 millones proveniente de operaciones y $10,4 millones de flujo de efectivo disponible, mientras que reabonó aproximadamente $20 millones de su stock común[2].

La compañía espera regresar a los accionistas al menos $100 millones de efectivo a través de recompras y dividendos en 2025, demostrando un compromiso con los retornos de los accionistas[2]. Además, APLD ha tenido contratos importantes, entre los que se incluyen trabajos con Microsoft en Norteamérica y proyectos de exploración en Europa, lo que pone de manifiesto su propuesta de valor y su calidad de servicioAlejandro Salgado2].

Sin embargo, hay varios retos en el horizonte. La recaudación de los servicios de computación de alto rendimiento disminuyó debido a una menor actividad en Europa y la compañía reconoció un cargo de $15 millones antes de impuestos debido a los costos de despido, deterioro de activos y otros elementos, lo que impactó en los resultados financieros.[2]. El incremento de la inestabilidad en el mercado debido a las recientes preocupaciones económicas y la recuperación de la producción de OPEC más rápida de lo esperado también podría repercutir en el rendimiento futuro[2].

En conclusión, la reciente subida de la actividad de opciones de la APLD y las previsiones positivas de los analistas sugieren una perspectiva optimista. No obstante, la compañía se enfrenta a dificultades en ciertas regiones y mercados que podrían repercutir en su rendimiento futuro. Los inversionistas deberían vigilar de cerca los informes de beneficios y las condiciones del mercado de la compañía.

Referencias:
[1] https://www.gurufocus.com/news/2972881/halliburton-hal-sees-surge-in-options-activity-amid-rising-implied-volatility-hal-stock-news
[2] https://www.marketbeat.com/instant-alerts/stock-traders-purchase-high-volume-of-applied-digital-call-options-nasdaqapld-2025-07-17/