La estrategia de IA dual de Apollo: cubrirse frente a la ruptura mientras se impulsa la innovación del portfolio

En una época en la que la inteligencia artificial (IA, por sus siglas en inglés) está remodelando las industrias a un ritmo sin precedentes,ApoloGlobal Management se ha convertido en una estrategia revolucionaria, aprovechando sus $785 mil millones en activos bajo administración (AUM) para seguir su enfoque dual: integrar IA en carteras heredadas mientras incuban empresas nativas de IA. Esta mitigación de riesgos de equilibrio de dualidad con una innovación agresiva posiciona a Apollo como el único jugador en el espacio de activos alternativos, navegando por la revolución de IA con un marco de reasignación de capital diseñado para protegerse contra interrupciones mientras captura valor a largo plazo.

La estrategia dual: integración de IA frente a empresas de IA nativas

La estrategia de IA de Apollo está anclada en dos pilares complementarios:integración operativa de IAyCreación de empresas nativas de IAEl equipo de Apollo Portfolio Performance Solutions (APPS) de la compañía ha ejecutado un libro de estrategias sistemáticas para incorporar IA en más de 190 empresas de cartera, transformando los activos heredados en empresas impulsadas por la tecnología y de alto margen. Por ejemplo, Cengage, una empresa de cartera de Apollo,logró una reducción del 40 % en costes de producción de contenidosy lanzó herramientas impulsadas por IA como Infosec Skills Navigator, lo que demuestra un ROI tangible. De la misma forma, los equipos de ingeniería de Yahoo vieron un incremento de la productividad del 20 %a través del código generado por IA, con desarrolladoresAdoptando más de 10.000 líneas de código al día..

Simultáneamente, Apolo lanzóEvolucionar 25m, un estudio de riesgos que incubará nuevas empresas de IA para resolver desafíos operativos dentro de su cartera. Este "volante de circuito cerrado" transforma los puntos débiles de la cartera en un nuevo valor de capital.ejemplificado por el sistema de información impulsado por IA de Barnes Groupque entregó un retorno de inversión cinco veces mayor a lo esperado en su primer año. Para 2025, las empresas nativas de IA de Apollo habían desplegado más de 38 mil millones de dólares en infraestructura de próxima generación, incluidos centros de datos y semiconductores.a través de asociaciones con BP, WEC Energy Group e Intel.

Reasignación estratégica de capital: el motor detrás de la estrategia dual

La capacidad de Apollo de ejecutar esta estrategia dual depende de suMarco de reasignación de capital, que combina capital de largo plazo, soluciones de financiamiento híbridas e inversiones en infraestructura.La adquisición de Athene Holding por parte de la empresa provee un motor de capital perpetuo, lo que permite realizaciones estratégicas a largo plazo en infraestructura de IA y transformación corporativa. Esta base de capital le permite a Apollo financiar proyectos de alto riesgo y alto rendimiento sin depender de ciclos de mercado a corto plazo.

Una de las innovaciones clave es la de Apollo.soluciones de capital híbridoque combinan rendimientos similares a los de las acciones con protección de tipo bajos similar a las de los bonos. Estos instrumentos personalizados ayudan a las empresas de cartera a escalar las iniciativas de IA sin diluir el control ni aumentar la carga de la deuda. Por ejemplo,Plataforma privada de origen de crédito de Apollocon el objetivo de una expansión de $200 mil millones a $275 mil millones anuales, respalda las transformaciones impulsadas por IA al proporcionar financiamiento flexible a largo plazo.

Mitigación de los riesgos: equilibrar la innovación con la prudencia

Aunque Apollo persigue con agresividad la innovación en inteligencia artificial, atenua los riesgos a través de una diligencia debida disciplinada y evaluaciones de la industria a nivel macro. La firma evalúa el impacto de la IA en industrias enteras antes de la implementación, evitando aplicaciones de alto riesgo y priorizando casos de uso con un ROU claro. Por ejemplo,Más de 200 casos de uso de IA de Michelin en control de calidad y gestión de inventariogeneró más de 50 millones de euros de ROI anual, con una tasa de crecimiento del 40%. Apollo invierte en talento,contratar expertos como Vikram Mahidhar, exlíder de IA en Genpact, para impulsar la transformación.

Las incertidumbres regulatorias y los desafíos de la calidad de los datos se abordan a través de la perspectiva a largo plazo de Apollo.Alinear las iniciativas de IA con las necesidades de infraestructura de capital más amplias- como la generación de energía y la fabricación de semiconductores - la empresa garantiza que sus inversiones continúen siendo resistentes a la volatilidad de corto plazo.

ROI y posicionamiento de mercado: un plan para la era de IA

La estrategia dual de Apollo ha producido rendimientos medibles. Empresas de cartera como Cengage y Yahoo han demostrado reducciones de costos y ganancias de productividad, mientras queLas empresas nativas de IA en infraestructura digital han atraído $38 mil millones de capitala partir de 2022. El enfoque de la compañía también está alineado con las tendencias más amplias del mercado:Aspectos destacados del índice de rendimiento de inteligencia artificial del 2025 de Deloitteque las organizaciones que tratan la IA como una iniciativa central de transformación, como Apollo, logran tasas de éxito del 67 % en los resultados comerciales, en comparación con el 33 % de los esfuerzos internos.

Para los inversores, el modelo de Apollo ofrece un modelo para navegar por la era de IA. Al protegerse contra la interrupción a través de la integración operativa de IA y capturar el crecimiento a través de empresas nativas de IA, la empresa equilibra la innovación con la gestión de riesgos. Su marco de reasignación de capital, respaldado por capital perpetuo y financiamiento híbrido, garantiza la escalabilidad y la flexibilidad en un panorama incierto.

Conclusión

La estrategia dual de IA de Apollo Global Management es un ejemplo de cómo los administradores de activos alternativos pueden aprovechar su larga experiencia operativa y de capital para prosperar en la revolución de IA. Al integrar sistemáticamente la IA en las carteras heredadas mientras incuban empresas de próxima generación, Apollo no solo mitiga la ruptura, sino que también se posiciona como líder en el auge de la infraestructura digital. Para los inversores, este enfoque subraya la importancia de la reasignación estratégica de capital para desbloquear el potencial transformador de la IA, lo que demuestra que la innovación y la prudencia pueden coexistir en la búsqueda de valor a largo plazo.