Señales bajistas en Amazon Options: Concéntrese en las opciones a $220, ya que la volatilidad se acerca al vencimiento.

Amazon (AMZN) cotiza a precios más bajos hoy, con una fluctuación del 2.06%. Sin embargo, la actividad relacionada con las opciones indica que hay perspectivas alcistas para el futuro, especialmente en vísperas de la expiración de las opciones este viernes.

La liquidez abierta en el lado de las opciones “put” es dominante, con una proporción de 0.72. La concentración de la liquidez se da principalmente en los precios de ejercicio de $220 y $230.

Las transacciones bloqueadas están vendiendo las opciones de llamada por los precios de $217.5 y $220. Esto sugiere un cambio estratégico en la posición de inversión antes de la fecha de vencimiento.

¿Qué revela la actividad de opciones sobre el sentimiento y la estrategia?

Los datos relacionados con las opciones rara vez son silenciosos. En este momento, la cadena de opciones de Amazon está en un estado de agitación. Las opciones de tipo “OTM” para este viernes, 20 de marzo, muestran una gran cantidad de intereses abiertos en los strikes de $220, $230 y $240. Cada uno de estos strikes cuenta con más de 30,000 contratos abiertos. Esto no es simplemente una actividad de compra aleatoria; es una señal importante. Los inversores están inclinándose hacia la posibilidad de un rebote, especialmente teniendo en cuenta que el promedio móvil de los últimos 30 días se encuentra en $211.22, y la línea de los 200 días se mantiene por encima de $224.78.

Por otro lado, el strike de 200 dólares es el que más se observa; hay 46,984 posiciones en ese tipo de opciones abiertas. Eso significa que, si la acción cierra por debajo de esa línea este viernes, podríamos ver un aumento en las posiciones bajistas. Pero, dado que el RSI está en el nivel de 56, que corresponde al territorio neutro, no se trata de una apuesta de un solo sentido.

También está el caso de las transacciones en bloque: se vendieron 5,000 opciones de compra por 217.5 dólares, y 5,000 opciones de compra por 220 dólares, a un precio reducido. Esto no es algo aleatorio. Se trata de una estrategia inteligente de posicionamiento, probablemente implementada por grandes jugadores que esperan que la acción alcance cierta resistencia, pero no que rompa esa resistencia. Es como cuando un capitán ajusta las velas antes de una tormenta: están intentando protegerse o obtener algún beneficio positivo en el futuro.

¿Por qué el silencio en la esfera de los medios de comunicación podría no ser importante?

En los últimos cuatro días no hay noticias importantes. Solo se escuchan los habituales comentarios sobre el sector tecnológico y rumores relacionados con los resultados financieros de las empresas a nivel trimestral. Eso no siempre es algo negativo. A veces, la falta de noticias importantes permite que el mercado pueda respirar y seguir desarrollándose según sus principios fundamentales.

El precio actual de la acción, que es de 210.77 dólares, está justo por debajo de su línea de soporte a 30 días, que es de 208.35 dólares. Además, está muy lejos de la línea de resistencia a 200 días, que es de 230.81 dólares. Si la empresa hubiera anunciado una importante inversión en IA o alguna nueva funcionalidad de AWS la semana pasada, eso podría haber provocado un aumento temporal en el precio de la acción. Pero, sin tales noticias, el mercado de opciones determina el comportamiento del precio de la acción.

Y seamos honestos: las opciones no les importan los informes trimestrales, siempre y cuando estos estén a punto de expirar. Por lo tanto, en este momento, el mercado está centrado en si Amazon podrá cerrar por encima de los 215 dólares mañana o no.

Ideas de inversión: Obligaciones para el viernes, puts para la próxima semana… y las acciones en sí.

Si deseas hacer una apuesta orientada hacia un resultado específico, aquí te indicamos cómo hacerlo:

• Opciones para el viernes, 20 de marzoCompruebe la opción de compra AMZN20260320C220 por un precio de 220 dólares. El alto nivel de activos en esta opción significa que existe la posibilidad de una subida a corto plazo, si la acción supera los 215 dólares mañana. Si no ocurre eso, todavía tendrá la oportunidad de aprovechar cualquier reacción positiva en la acción, siempre y cuando la media móvil de 20 días vuelva a ser positiva.

• Opciones para el próximo viernes (27 de marzo)Miren el strikes de 225 dólares (AMZN20260327C225). Con 10,327 opciones abiertas y un strikes ligeramente más alto, esta es una opción más segura si espera que la cotización vuelva a subir, pero no quiere exponerse demasiado. Además, le da una semana completa para reevaluar la tendencia del mercado.

• Posicionamiento de las accionesSi prefiere invertir en acciones, considere abrir una posición larga si la cotización de AMZN alcanza los 215 dólares mañana. Eso indicaría que se ha superado la presión bajista a corto plazo, y es posible que las acciones se muevan hacia la media móvil de 30 días. La zona objetivo sería entre 220 y 225 dólares. El límite de pérdida sería por debajo de 209,15 dólares, si decide abrir una posición larga.

Volatilidad en el horizonte: Qué hay que observar

Esta semana se está convirtiendo en un momento decisivo para Amazon. Si el precio supera los 215 dólares, la línea de 30 días pasará de ser un punto de soporte a convertirse en una referencia para futuros aumentos en el precio. Por el contrario, si el precio cae por debajo de ese nivel, la línea de 200 días se convertirá en un verdadero obstáculo. En cualquier caso, el mercado de opciones ya ha asignado un sesgo de dirección al mercado. Ahora depende del precio de las acciones de Amazon decidir qué camino seguirán.

Por ahora, la posición de alto volumen de llamadas y las operaciones relacionadas con las “ballenas” en los precios de 217.5 y 220 dólares sugieren que, si hay algún tipo de recuperación, no será una recuperación tranquila.

Así que, ya sea que compres la opción de 220 dólares para el viernes, o que observemos la opción de 200 dólares como un posible nivel de resistencia, la situación es clara: Amazon está al borde de un movimiento. La pregunta es: hacia qué dirección se dirigirá.