Las acciones de Alibaba aumentaron un 5.26%, gracias a la señal de “candlestick alcista” y al “Golden Triple Crossover”, lo que indica un fuerte impulso, en medio de un RSI superior al nivel óptimo y pruebas del nivel de resistencia clave.

Teoría de los candelabros
El Grupo Alibaba (BABA) cerró la última sesión con un aumento del 5.26%, alcanzando los 154.47 dólares. Se formó un patrón de candela alcista, caracterizado por un mástil superior largo y una sombra inferior estrecha. Esto sugiere una presión de compra agresiva, tras una fase de consolidación anterior.

Los niveles de soporte clave se encuentran en los $146.75 (7 de enero) y $140.00 (17 de marzo). Por otro lado, los niveles de resistencia coinciden con el máximo reciente de $155.74 (2 de enero). La evolución de los precios sugiere una posible salida del canal descendente. Sin embargo, si los precios no logran mantenerse por encima de los $145.27 (mínimo del 8 de enero), entonces la situación alcista podría verse invalidada.

Teoría de las Medias Móviles
El impulso a corto plazo se confirma por el promedio móvil de 50 días (actualmente cerca de $151.50). Este promedio ha superado los niveles del promedio móvil de 100 días ($148.00) y del promedio móvil de 200 días ($140.50), lo que constituye un “cruzamiento dorado”. El promedio móvil de 200 días sigue siendo un punto psicológico importante; una ruptura continua por encima de los $155.29 (máximo del 8 de enero) podría llevar a una nueva prueba del promedio móvil de 200 días como punto de apoyo. Sin embargo, el promedio móvil de 100 días podría actuar como un punto de resistencia temporal si la tendencia alcista enfrenta procesos de toma de ganancias por parte de los inversores.

Indicadores MACD y KDJ

El histograma del MACD ha pasado a ser positivo; la línea MACD supera a la línea de señal, lo que indica un aumento en el impulso alcista. El oscilador KDJ muestra una condición de sobrecompra para el indicador Stochastic; las líneas %K y %D alcanzan los valores 82 y 78 respectivamente, lo que sugiere una posible extenuación en el corto plazo. Sin embargo, la ausencia de divergencia bajista (precios en aumento mientras %K disminuye) indica que la tendencia alcista podría continuar. Una caída por debajo de los 146.75 dólares podría provocar un cruce bajista entre KDJ, indicando una corrección en el mercado.

Bandas de Bollinger

La volatilidad ha aumentado a medida que el precio se acerca a la banda superior del rango de Bollinger, en 155,29 dólares. La desviación estándar a 20 días también ha aumentado, alcanzando el 1,8%. Este patrón de contracción y expansión sugiere una mayor volatilidad a corto plazo. Aunque la posición actual, cercana a la banda superior, indica condiciones de sobrecompra, la ausencia de un “Bollinger Squeeze” (reducción de la banda) indica que la tendencia sigue siendo firme. Un salto por encima de la banda superior podría prolongar la tendencia alcista, pero un retroceso hacia la banda media (~150,00 dólares) podría consolidar las ganancias.

Relación entre volumen y precio

El volumen de negociación aumentó significativamente, hasta los 3.200 millones de dólares durante el rango de precios del 5.26%. Este incremento representa un aumento del 70% en comparación con los 1.860 millones de dólares registrados en la sesión anterior. Este aumento en el volumen confirma la fortaleza de la tendencia alcista, lo cual está en línea con la “Regla de Confirmación de Volumen”. Sin embargo, una disminución en el volumen durante las correcciones de precios (por ejemplo, la sesión del 7 de enero, donde se registraron 1.860 millones de dólares) podría indicar una disminución en la confianza de los inversores. Actualmente, no existen diferencias entre los precios y el volumen de negociación, lo que sugiere que la tendencia alcista sigue siendo sólida.

Índice de Fuerza Relativa (RSI)

El RSI a 14 días se encuentra en 68 puntos, acercándose al nivel de sobrecompra (70). Aunque esto sugiere una posible bajada en el corto plazo, el RSI ha permanecido por encima de los 50 desde mediados de diciembre, lo que indica una tendencia alcista sostenida. Un descenso por debajo de los 50 confirmaría una inversión bajista. Sin embargo, dado el fuerte alineamiento de las medias móviles, es más probable que ocurra un rebote temporal hacia los 55-60 puntos. Cabe tener en cuenta que el RSI tiende a permanecer en estado de sobrecompra durante las tendencias alcistas, por lo que se debe ser cauteloso sin señales adicionales de bajada.

Retracción de Fibonacci

Los niveles clave de Fibonacci, derivados del mínimo de diciembre de 2025 ($107.04) hasta el máximo de enero de 2026 ($164.85), incluyen el 61.8% en $133.00 y el 78.6% en $145.00. El reciente aumento de precios ha vuelto a probar el nivel del 78.6%, y una ruptura por encima de $155.29 podría dirigirse hacia el nivel del 88.6%, que es de $160.00. Por el contrario, si el precio no logra mantenerse por encima de $145.00, podría retroceder al nivel del 61.8%, donde el interés en la compra podría reaparecer.

Confluencia y divergencias

Se observa una convergencia en los rangos de precios de $145.00 a $146.75, donde las líneas de retracción de Fibonacci, las bandas de Bollinger y los niveles de soporte relacionados con los candeleros coinciden. Esta zona representa un área de alta probabilidad para un rebote alcista o una fase de consolidación. Las divergencias son mínimas, pero la condición de sobrecompra del indicador KDJ y el nivel cercano al 70 del indicador RSI sugieren que es probable que ocurra una corrección a corto plazo. Un salto sustancial por encima de los $155.29 validaría la posibilidad de un movimiento alcista, con todos los indicadores apuntando hacia una tendencia alcista a largo plazo.