Ainvest Option Flow Digest – 2026-03-25: 45.6 millones de dólares en transacciones con 8 acciones diferentes. Los “ovejas” dominan la situación, pero dos grandes “tigres” logran destacar entre ellos.

45.6 millones de dólares en flujos institucionales a través de 8 plataformas de cotización. Los “Oso” dominan: IWM, 11.7 millones de dólares en opciones down, HUT, 3.1 millones de dólares en opciones down, EWZ, 2 millones de dólares en operaciones de cobertura relacionadas con Brasil. Los “Tigres” contraatacan con SLV, 10 millones de dólares en opciones LEAP, y RIVN, 1.6 millones de dólares en apuestas de tipo R2. Detalles completos en el informe.

📅 25 de marzo de 2026 | Smart Money Radar

🔍 Un vistazo a la situación actual en este día.

45.6 millones de dólaresEn el flujo de opciones institucionales, hoy se registraron 8 cierres de operaciones. El mensaje que se transmite es claro y no ambiguo: seis de las ocho operaciones son bajistas o defensivas. Las “monedas inteligentes” están pagando precios elevados para protegerse o apostar contra aquellos activos que estén expuestos a los efectos de la guerra en Irán, al riesgo macroeconómico en Brasil, a la volatilidad de las criptomonedas y al exceso de gastos en I+D en el área de inteligencia artificial. Dos operaciones son claramente alcistas: una opción LEAP por 10 millones de dólares relacionada con la recuperación del mercado de la plata, y una apuesta de 1.6 millones de dólares en favor de Rivian, una empresa especializada en vehículos eléctricos.

El negocio más importante de la jornada:14 millones de dólares que se salen del CRCL, en llamadas a precios altos.Se trata de una salida masiva por parte de los inversores, después de que Circle Internet Group bajara de los 60 dólares a 103 dólares. Eso no es una señal de baja; simplemente significa que algunos inversores están vendiendo sus acciones. El segundo evento más importante…11.7 millones de dólares en coberturas de “dual put” en IWM.Se está aplicando una protección adicional en el caso de las acciones de Russell 2000, ya que la Fed adopta una postura más agresiva, con un plan de reducción de los tipos de interés para el año 2026.

Temas clave de hoy:🛡️ Cobertura de riesgos macroeconómicos a través de opciones institucionales (IWM, EWZ, HUT). 💰 Retiro de ganancias por parte de los inversores inteligentes, relacionadas con las ganancias en el sector tecnológico relacionado con criptomonedas (CRCL). 📉 Ingresos defensivos en empresas que enfrentan dificultades (GEO). 🐂 Apuestas alcistas en la recuperación del mercado de la plata y en el crecimiento de las empresas automotrices (SLV, RIVN). 🐻 Coberturas bajistas en empresas que tienen problemas relacionados con la captación de capital (DOCN).

📊 Gráfico combinado

📋 Resumen de los flujos de hoy

🏆 Desglosación de las transacciones individuales

💎 CRCL: Dinero inteligente que retira 14 millones de dólares durante el auge de Circle.

👉 Descubra quién era el dueño de esas 60 llamadas, y por qué lo hizo ahora. →

• Flujo:$14 millones | Call de valor intrínseco profundo | Precio de ejercicio: $60 | Vencimiento: 17 de abril de 2026
• Puntuación inusual:Puntuación Z: 5.33 (Extremadamente inusual) | Relación Volumen/Índice de Volatilidad: 82%
• ¿Qué está sucediendo?Circle Internet Group cotiza a 103.15 dólares. Alguien que había invertido 60 dólares anteriormente, logró obtener un beneficio estimado de entre 9 y 11 millones de dólares al vender 3,241 contratos en una sola operación. Además, logró liquidar el 82% de todos los contratos en venta en ese precio. Esto no es una apuesta desfavorable. Se trata de una situación en la que el ganador sale del “casino” con ganancias.
• La gran pregunta:El proyecto de ley CLARITY fue retirado ayer, lo que amenaza con la pérdida de los ingresos provenientes de las stablecoins pasivas… el pilar económico de USDC. ¿Sabía este trader algo al respecto? ¿O simplemente está sacando beneficios después de una ganancia del 70% o más en sus inversiones?
• Nivel clave:100 es el nivel de soporte gamma. Se debe mantener esa cifra como objetivo; si se supera ese nivel, la estructura alcista se mantendrá intacta. Si se rompe por debajo de ese nivel, habrá un cambio en la dirección del mercado.
• 23 días hasta la fecha de vencimiento del 17 de abril.

🛡️ IWM: Un hedge de tipo “dual put” por un valor de $11.7 millones, relacionado con el índice Russell 2000.

👉 Despliegue el “hedge” de 11.7 millones de dólares… ¿Son los objetos pequeños y con cabezas pequeñas la solución para lograr una corrección más profunda? →

• Flujo:$11.7 millones | Dos procesos de diseño y construcción simultáneos: $6.4 millones a un precio de $240 por unidad; $5.3 millones a un precio de $237 por unidad. La fecha de vencimiento es el 17 de abril de 2026.
• Puntuación inusual:Z-Score: 3.72 / 3.68 (Extremadamente inusual)
• ¿Qué está sucediendo?En el mismo momento exacto, una institución puso en marcha ambas opciones simultáneamente. La opción de abril otorgó una protección a IWM por un valor de 252 dólares. El precio de ejercicio de 240 dólares ya contaba con 99,000 contratos de OI; el precio de 237 dólares estaba casi vacío (13,000 OI). La institución logró duplicar ese valor en un solo movimiento. El precio de equilibrio combinado es de aproximadamente 235 dólares, lo cual implica que el precio debe ceder un 7% en los próximos 23 días. El límite inferior implícito del mercado de opciones para la opción de abril es de 238 dólares… justo entre los dos precios de ejercicio.
• La gran pregunta:Con la Fed fijada en un nivel de 3.50-3.75% (se proyecta una reducción en el mismo nivel durante todo el año 2026), con una tasa de desempleo del 6.5% para las pequeñas empresas, y con la temporada de resultados de los primeros tres meses del año comenzando con una tasa interanual del 44.9%, ¿se trata de una forma de protección contra riesgos, o de una apuesta en dirección a que la corrección sea más amplia?
• Macro watch:La trayectoria de la guerra en Irán es la principal variable que influye en el mercado. Cualquier resolución relacionada con el estrecho de Ormuz causaría un aumento significativo en los precios del IWM, y este comercio se reduciría a cero.
• 23 días hasta el vencimiento del 17 de abril.

🥈 SLV: 10 millones de dólares en acciones de Silver’s Comeback.

👉 Descubra por qué alguien apostó 10 millones de dólares en la posibilidad de que el precio del oro se recuperara después de una caída del 45%.

• Flujo:10 millones de dólares | Compra de llamadas ATM LEAP (BTO) | Strike de 65 dólares | Vencimiento el 15 de enero de 2027
• Puntuación inusual:Puntuación Z: 5.24 (Extremadamente inusual)
• ¿Qué está sucediendo?SLV cayó un 45% desde su pico en enero de 2026, cuando valía aproximadamente $110. Hoy, su valor ha aumentado en un 3.8%, gracias a las señales diplomáticas de Trump. A las 1:04 de la tarde, justo en el primer día positivo después de una serie de 10 días de pérdidas, alguien invirtió 10 millones de dólares en opciones LEAP. El punto de equilibrio es de $78.90; esto es similar al precio del plata en el momento actual, que es de $88/oz. Varios bancos importantes consideran este como un escenario realista para el final del año.
• La gran pregunta:¿Es este el punto más bajo? El sexto déficit consecutivo en el suministro de plata (67 millones de onzas en 2026); la demanda anual por parte de la industria solar y de vehículos eléctricos, que supera los 195 millones de onzas; y la posibilidad de una resolución en Irán, lo cual podría causar un cambio en las políticas monetarias del Fed… Todo esto respeta la tesis mencionada anteriormente. Pero los 3.6 mil millones de dólares en salidas de plata desde principios del año, junto con las políticas hawkish del Fed, son verdaderos obstáculos.
• Ventana clave para el catalizador:El evento del 6 y 7 de mayo del FOMC representa la primera oportunidad para tomar una decisión importante. Si se emitiera una señal de reducción de las tasas en junio, esto causaría un aumento significativo en el precio de la plata, lo que haría que esta opción fuera rentable.
• Faltan 296 días para que expire el 15 de enero de 2027.

🐻 HUT: $3.1 millones en apuestas cerca del ATM. Apueste en Hut 8.

👉 Vea por qué alguien pagó tan solo $3.1 millones por una apuesta de 23 días a favor de la tendencia bajista en este minero de bitcoins.

• Flujo:$3.1 millones | Compra de opciones de tipo “Put” cercanas al nivel de corriente | Precio de ejercicio: $55 | Vencimiento: 17 de abril de 2026
• Puntuación inusual:Puntuación Z: 241.65 (extremadamente inusual). | Volumen/Indice de Volumen: 13.2 veces.
• ¿Qué está sucediendo?Con un precio de HUT de 56.55 dólares, alguien compró 6.500 contratos de tipo “put”. De este modo, se crearon 13 veces más contratos abiertos con ese precio en una sola transacción. El precio de 55 dólares representa solo un 2.7% menos que el valor actual del activo. Se trata de la posición más urgente en el mercado hoy en día: 23 días para alcanzar el equilibrio, sin ningún tipo de incentivo adicional. El punto de equilibrio es de 50.25 dólares; esto implica que el precio debe bajar en un 11%. El rango inferior implicado para abril es de 46.15 dólares. El mercado ya considera que los movimientos podrían llegar hasta 50 dólares.
• La gran pregunta:¿Está a punto de caer el precio del Bitcoin? HUT es un proxy del precio del Bitcoin. Por cada 10% de descenso en el precio del Bitcoin, se produce generalmente un descenso de entre 20 y 30% en el precio de HUT. El valor Z-score de 241.65 significa que esta operación está a casi 242 desviaciones estándar por encima de la media. Quien posee 3.1 millones de dólares tiene una opinión muy específica sobre el futuro inmediato.
• Nivel crítico:$55 representa tanto el nivel de venta como el soporte más fuerte en la estructura de opciones de HUT. Si ese nivel se rompe debido al volumen de transacciones, el siguiente nivel significativo sería $50. Se trata de un área de negociación con gamma negativo, por debajo de $49. En este caso, las medidas de cobertura por parte de los operadores acelerarán cualquier movimiento hacia abajo.
• 23 días hasta la fecha de vencimiento del 17 de abril.

🏛️ GEO – $2 millones en llamadas de compra de activos tecnológicos profundos: ¿Se trata de llamadas de compra cobertas o de estrategias bajistas sintéticas?

👉 ¿Analizar el negocio de venta de acciones con un valor de 2 millones de dólares? ¿Es realmente un gran poseedor del activo quien renuncia a la recuperación de los beneficios obtenidos?

• Flujo:$2 millones | Call de valor intrínseco profundo | Strike de $14 | Vencimiento: 18 de diciembre de 2026
• Puntuación inusual:Mi OI era 0 antes de este comercio… Se trataba de una posición completamente nueva.
• ¿Qué está sucediendo?El precio de las acciones de GEO es de $17.60. Alguien vendió 3,500 contratos de las opciones de diciembre con un precio de $14. Por cada contrato vendido, ganó $5.65 en total (lo que representa $2 millones en total). Dado que la oferta de acciones era cero antes de esta transacción, esto es algo completamente nuevo. El premio de $5.65 representa el 32% del precio de las acciones recibidas por adelantado. Esto reduce el costo efectivo de quienes poseen estas acciones a $11.95 por unidad. Lo que significa que quien haya hecho esto no espera que GEO se recupere significativamente para diciembre… o bien, está obteniendo ingresos, pero limitando el aumento de valor de las acciones a $19.65 por unidad.
• La gran pregunta:GEO ha sufrido grandes pérdidas: su valor ha disminuido en más del 50% desde su punto máximo en enero de 2025. Estas pérdidas se deben a las pérdidas en los contratos de almacenamiento con ICE, a la reducción del precio del 15% exigida por DHS, a las malas previsiones sobre los resultados financieros, y al retiro del director financiero. Este caso representa todo el cronograma de acontecimientos relacionados con este tema: los resultados financieros del primer trimestre (6 y 7 de mayo), los resultados financieros del segundo trimestre (agosto), y la fecha límite para la Iniciativa de Reingeniería de Detención, que es el 30 de noviembre. Todo esto ocurre antes del vencimiento del plazo establecido para el 18 de diciembre.
• Pensamiento clave:Vender una opción por 14 dólares, cuando el precio de la acción es de 17.60 dólares, indica que el poseedor de esa opción está limitando el aumento del precio de la acción. Esto no es un accidente.
• Faltan 268 días para que llegue el 18 de diciembre de 2026.

🌎 EWZ: Apuesta de $2 millones a Brasil, después de un aumento del 51% en los precios.

👉 Descubre por qué el Smart Money está perdiendo importancia como una de las opciones más rentables para invertir en Brasil ahora mismo.

• Flujo:2 millones de dólares | Opción de venta a término OTM | Strike de 35 dólares | Vencimiento: 18 de junio de 2026
• Puntuación inusual:Puntuación Z: 34.39 (Extremadamente inusual). | Volumen/Índice de Volatilidad: 6.4 veces.
• ¿Qué está sucediendo?EWZ ha registrado un aumento del 51% en los últimos 12 meses. Se trata de uno de los ETFs de mercados emergentes con las mejores resultados a nivel mundial. Hoy, alguien ha invertido 2 millones de dólares en opciones de tipo “puts” por un valor de 35 dólares. Se trata de una apuesta del 7.3%, según la cual Brasil no logrará estabilizarse hasta mediados de junio. La cantidad de contratos emitidos fue de 43,000; sin embargo, solo 6,700 de esos contratos existían realmente. Esto indica que hay una urgencia para adquirir esa posición. El punto de equilibrio es de 33.52 dólares; esto significa que se necesita una caída del 11% antes del 18 de junio.
• La gran pregunta:El banco central de Brasil redujo el tipo de interés Selic por primera vez en dos años (25 puntos básicos el 18 de marzo). Pero solo se redujeron 25 puntos básicos, mientras que algunos esperaban una reducción de 50 puntos básicos. Parece que el comprador de opciones apostaba por que la situación económica no mejoraría, que el shock del mercado petrolero continuaría causando inflación, y que Vale, que representa el 10.1% del mercado total, enfrentará otra mala cuota después de su desastroso resultado del cuarto trimestre: -0.90 dólares por acción, en comparación con un resultado esperado de +0.52 dólares por acción.
• Fechas clave para el proceso de catalización:Del 28 al 29 de abril: reunión del Copom. Si el cambio de par es de 25 puntos básicos o se hace una pausa en las cotizaciones, entonces la tesis de que se trata de un mercado bajista se confirma. El 29 de abril: resultados financieros de Vale para el primer trimestre. El 11 de mayo: resultados financieros de Petrobras para el primer trimestre.
• Faltan 85 días para que llegue el día 18 de junio de 2026.

⚡ RIVN: Apuesta en el tipo de opción “Call” por un valor de $1.6 millones, con objetivo de beneficiarse de las oportunidades que ofrece Rivian antes del segundo período de crecimiento.

👉 Entérese por qué alguien invirtió 1.6 millones de dólares en empresas relacionadas con RIVIAN, solo unos días después de la negociación con Uber para el uso de taxis robóticos.

• Flujo:1.6 millones de dólares | Compra de llamadas cercanas al ATM | Strike price: 16 dólares | Vencimiento: 18 de junio de 2026
• Puntuación inusual:Puntuación Z: 55.15 (Extremadamente inusual). | Relación Volumen/Índice de Volatilidad: 2.2 veces.
• ¿Qué está sucediendo?El precio de RIVN es de 15.71 dólares. Alguien acaba de comprar 8.000 contratos de las opciones a pagar 16 dólares en junio. De esta manera, esa persona controla 800.000 acciones con una exposición positiva por valor de 1.6 millones de dólares. En comparación, comprar las acciones directamente cuesta 12.6 millones de dólares. Este negocio se realizó exactamente 6 días después de que Uber anunciara una inversión de 1.25 mil millones de dólares en Rivian, destinada a la producción de 50.000 vehículos autónomos R2. También ocurrió 13 días después de que se revelara toda la línea de vehículos R2 en el evento SXSW. El punto de equilibrio del negocio es de 18.05 dólares; por lo tanto, se necesita un aumento del precio del 15% para que el negocio sea rentable hasta el 18 de junio. Rivian aumentó su valor en un 21% durante la noche, tras los resultados del cuarto trimestre de 2025. Un resultado positivo como este hace que este negocio sea viable desde el punto de vista financiero.
• La gran pregunta:¿Puede el aumento en la producción de R2 por parte de Rivian (con un objetivo de 20,000-25,000 unidades para el año 2026) superar el objetivo de rentabilidad para el año 2027, tal como reveló la gerencia hace apenas 6 días… el mismo día en que se anunció el acuerdo con Uber?
• El catalizador crítico:Los resultados de Q1 2026 (con fecha prevista del 5 al 12 de mayo) serán el primer informe que indique alguna señal de un posible aumento en los precios. El nivel técnico de 16 dólares representa una barrera importante para los precios. Si se supera este nivel, las operaciones de cobertura por parte de los comerciantes podrían acelerar el avance de los precios hacia los 17 y luego 18 dólares.
• 85 días hasta el 18 de junio de 2026, fecha de vencimiento.

☁️ DOCN – 1.2 millones de dólares. Investigue en DigitalOcean con la ayuda de la IA.

👉 Decodifica el salto hacia el mercado bajista de 1.2 millones de dólares, ocurrido esa misma mañana, junto con la dilución de las acciones por parte de Docn, por un monto de 800 millones de dólares.

• Flujo:1.2 millones de dólares | Opción LEAP Put Buy (BTO) | Strike price: 65 dólares | Vencimiento: 15 de enero de 2027
• Puntuación inusual:Puntuación Z: 69.07 (Extremo) | Relación Volumen/Índice de Volatilidad: 9.8 veces
• ¿Qué está sucediendo?DigitalOcean fijó el precio de la oferta de capitalización de 800 millones de dólares en 77 dólares por acción (un descuento del 10.6%). Esto significa que los accionistas pierden aproximadamente un 10% de su capital. A las 11:54 de la mañana, alguien compró 1,100 contratos de opción “LEAP” a un precio de 11.80 dólares por unidad. Esto crea una cantidad de activos abiertos que es 9.8 veces mayor que la cantidad actual de activos abiertos a ese precio. El punto de equilibrio se encuentra en 53.20 dólares; esto implica que el precio debe ceder un 38% con respecto a los niveles actuales de 86 dólares para enero de 2027. Este momento no es casual: un puntaje Z de 69 significa que se trata de un valor 69 desviaciones estándar por encima del nivel normal. Este tipo de operación prácticamente nunca ocurre.
• La gran pregunta:DOCN ha logrado un aumento del 59% en el tiempo total del año, gracias a su alianza con NVIDIA y a sus proyectos relacionados con la infraestructura de inteligencia artificial. Pero la recaudación de 800 millones de dólares indica que el giro hacia la tecnología de inteligencia artificial es más costoso de lo esperado. ¿Será el sobrepeso de la oferta (límite máximo de 77 millones de dólares), la reducción de las ganancias (un 36-37% en EBITDA, frente al 41% del cuarto trimestre) y el riesgo de retraso en la implementación de los GPU de Blackwell suficientes para llevar los precios de DOCN a un descenso de más del 25% en 10 meses?
• Un hito importante:Los resultados de Q1, del 12 de mayo… Es el primer informe bajo la “sombra de dilución”. Las tasas de utilización de la GPU podrían confirmar o refutar la hipótesis relacionada con los gastos en tecnologías de IA.
• Faltan 296 días para que expire el 15 de enero de 2027.

🗓️ Cronología de vencimiento

📌 Mensualmente: 17 de abril de 2026 (23 días)

Estas tres posiciones tienen el horario más estricto. Con 23 días hasta el 17 de abril, cada día de fluctuaciones del precio en direcciones opuestas va a perjudicar a los compradores de opciones, debido a la decadencia del valor de las opciones con el paso del tiempo.

📌 Trimestral: 18 de junio de 2026 (~85 días)

📌 Trimestral: 18 de diciembre de 2026 (~268 días)

📌 LEAP – 15 de enero de 2027 (~296 días)

🎯 ¿Qué tipo de operador financiero eres tú?

🎲 YOLO Trader: 1-2% del máximo de la cartera.

La apuesta de $55 es tu opción ideal. Se trata de la apuesta más rápida y con el puntaje Z más alto que existe hoy en día. El puntaje Z es de 241.65; un nivel cercano al óptimo. Se trata de una apuesta de 23 días. La situación es clara: o Bitcoin cae o no cae. La apuesta de $16 en RIVN es su equivalente alcista. Se trata del mismo período de tiempo, del mismo trimestre de junio. Hay un precedente claro: $1.6 millones, con un puntaje Z de 55. Si hay un resultado positivo en el primer trimestre, esto podría aumentar la valoración de estas posiciones en más del 15% en una sola noche. Ambas posiciones tienen riesgos definidos, así como pérdidas máximas también definidas.

📈 Swing Trader (3-5% del portafolio)

La estructura de IWM está diseñada para el trading de tipo swing. El rango de precios de $240/$237 representa el límite inferior implícito del mercado de opciones para abril ($238.44 se encuentra entre estos dos valores). Un spread de putes bajistas – comprar el put a $245 y vender el put a $237 – cuesta aproximadamente $1.88-$2.38. El beneficio máximo sería de unos $5.60 si IWM cae por debajo de $237. Catalyst: Este semana, Irán será el tema principal de atención; además, en las primeras dos semanas de abril, habrá información sobre los resultados financieros de varias empresas. El put a $35 de EWZ sigue la misma lógica para los especuladores bajistas en el sector emergente: la decisión del Copom del 28-29 de abril será la primera decisión importante de ese mes.

💵 Recolector Premium (generación de ingresos)

La estructura de compra de opciones con ejercicio a plazo de GEO es la mejor opción para obtener ingresos en la situación actual del mercado. Un poseedor sofisticado vendió las opciones de diciembre por un precio de $5.65; esto le permitió recibir el 32% del precio de la acción de antemano, reduciendo así su punto de equilibrio a $11.95. Si usted posee acciones de GEO, replicar esta estructura en los niveles actuales le proporcionará un ingreso extraordinario y disminuirá significativamente el riesgo asociado a la posición, independientemente de cómo se desarrollen las historias relacionadas con DRI e ISAP en los próximos 9 meses. El spread de opciones de abril, entre $95 y $90, permite obtener unos ingresos de aproximadamente $1.50-$2.00, mientras que el valor de gamma del par de $100 proporciona un respaldo significativo.

🌱 Inversionista de nivel básico (comprensión del proceso de inversión)

Comience por SLV. La tesis es la más sencilla de analizar: el precio del oro cayó un 45%. Una empresa importante invirtió 10 millones de dólares en llamadas de tipo LEAP, justo después del primer rebote significativo del precio del oro. Además, los factores que están impulsando este movimiento son claros: la resolución con respecto a Irán y el cambio de política monetaria por parte de la Fed. Es importante monitorear las noticias relacionadas con la diplomacia entre Trump e Irán, así como las decisiones tomadas por el FOMC los días 6 y 7 de mayo. Si quiere probar esta tesis con un riesgo mínimo, la opción de llamada por 67 dólares en SLV para abril es una forma de ver si hay un impulso inmediato en la recuperación del precio del oro, antes de comprometerse con un horizonte de 10 meses para invertir en acciones de tipo LEAP.

🔒 Recordatorio de control de riesgos

El flujo de opciones institucionales es un indicador que merece ser monitoreado. No se trata de algo que se pueda copiar ciegamente. Hay algunas cosas que deben tenerse en cuenta:

El tamaño importa.Lo que podría considerarse como una “cobertura” para un portafolio de 500 millones de dólares es, en realidad, pura especulación para un cuenta de 50 mil dólares. Una posición de tipo “put” por valor de 11.7 millones de dólares podría representar el 2% del activo total de la institución. Pero en el caso de un cliente minorista, esa misma operación sería desastrosa.

Theta es incansable.Las tres posiciones del 17 de abril (IWM, HUT, CRCL) todavía tienen 23 días por delante para ejercer sus derechos. Si los movimientos direccionales no se producen en los próximos 10-14 días, la decadencia temporal se acelerará significativamente. La entrada tardía en opciones con plazo corto empeora considerablemente la relación riesgo/recompensa.

La ballena podría estar haciendo algo similar a una “hedging”, pero no realmente apostando.La posición de $1.2 millones en DOCN fue adquirida por alguien que podría poseer más de $10 millones en acciones de DOCN. En ese caso, la operación es realmente alcista. Lo mismo ocurre con IWM: si se trata de una estrategia de cobertura en un portafolio que involucra más de $1 mil millones en acciones de pequeñas empresas, entonces la posición subyacente es larga. El flujo de caja nos indica qué se hizo, pero no siempre nos dice por qué se hizo eso.

Los Breakevens requieren que se hagan movimientos reales.DOCN debe caer en un 38% para que el put LEAP sea rentable. En cambio, SLV debe aumentar en un 20% para que la opción LEAP sea rentable. Estas no son posiciones a corto plazo; representan una convicción firme y un capital paciente.

📅 Calendario de catalizadores (Separado de las fechas de vencimiento)

🔗 Directorio de Análisis Completo

🏆 El programa Bounty: una colaboración entre Ainvest y TradeStation.

Tarjeta regalo de visa de $150, garantizada. Además, hasta $5,000 en bonificaciones adicionales.

¿Estás listo para poner en práctica tus conocimientos sobre flujos de opciones? Hemos formado una alianza con TradeStation, una compañía de corretaje que lleva más de 30 años en este negocio. Con esta alianza, te ofrecemos una oferta exclusiva:

📌 Cómo funciona:Abra una nueva cuenta en TradeStation.Enlace exclusivo de Ainvest.Fondo con 2,500$+ saldo inicial. Realice su primera operación: cualquier ticker, cualquier tamaño de posición.

🎁 Lo que obtienes: - Tarjeta de regalo para la obtención del visado, con un valor garantizado de $150.— Ya sea que se trate de ganancias o pérdidas, el valor pertenece a ustedes.Bónus en efectivo que pueden acumularse entre sí.Depositos directamente en tu cuenta:

Todos los bonos se suman al regalo garantizado de $150. Se aplica un período de verificación de 30 días. Solo aplicable para nuevos clientes de TradeStation. Los cuentas pertenecen a SIPC; los fondos están protegidos hasta en $500,000.

Reclame su bono de $150 o más aquí.

Colaboración patrocinada entre Ainvest y TradeStation.

⚠️ Renuncia de responsabilidad: Este boletín tiene como objetivo únicamente proporcionar información y servicios educativos. No constituye consejo financiero ni recomendación para comprar o vender cualquier instrumento de inversión. El comercio de opciones conlleva un alto riesgo de pérdida, por lo que no es adecuado para todos los inversores. La actividad inusual en el mercado de opciones no garantiza movimientos futuros de precios. Siempre realice su propia investigación y considere su situación financiera antes de tomar decisiones de inversión. Nunca cometa transacciones con fondos que no estén en condiciones de soportar pérdidas.

Datos al 25 de marzo de 2026 | Ainvest Option Flow Digest