Ainvest Option Flow Digest – 2026-02-05: Un tsunami de cobertura institucional por valor de 70.5 millones de dólares
5 de febrero de 2026 | Hedging sin precedentes: Dinero inteligente compra seguros en MU, TSLA y PRAX, antes de los efectos de los “Binary Catalysts”. Apuestas por la venta de llamadas LEAP por 15 millones de dólares por parte de QQQ, en el mercado de Nasdaq.
El mensaje institucional de 70.5 millones de dólares: Protección por encima de la dirección.
El dinero inteligente tiene miedo de lo que va a venir.Rastreamos…70.5 millonesSe registró actividad inusual en las opciones de 7 índices hoy. Y lo sorprendente es que…Más del 60% del flujo se utiliza para fines defensivos.Desde los 12 millones de dólares invertidos por MU en opciones de tipo “hedge”, hasta los 13.3 millones de dólares en seguros de tipo LEAP por parte de PRAX… Antes de que se presenten los contratos de NDA, las instituciones están aprovechando las ganancias y comprando protección, en lugar de invertir en nuevas posiciones alcistas.
Flujo total rastreado: $70,500,000
La lista completa de ballenas presentes en la zona
1. QQQ – Compra a corto de 15 millones de dólares: Apuestas en contra del “Moonshot” de Nasdaq.
Descubre por qué alguien vendió 15 millones de dólares en llamadas telefónicas en el NASDAQ 100.
- Flujo:Se recaudaron 15 millones de dólares mediante la venta de opciones a un precio de 630 dólares.
- Z-Score:13.46 (EXTREMADAMENTE INÚTIL)
- Vencimiento:17 de junio de 2027 (LEAP – 16 meses)
- ¿Qué está sucediendo?Con el precio de QQQ en 597 dólares, este operador vendió opciones a plazo, apostando a que el precio de Nasdaq no bajaría de los 690 dólares hasta mediados de 2027.
- La gran pregunta:¿Se está agotando el impulso de la IA para seguir operando? ¿O se trata simplemente de ingresos obtenidos gracias a una posición larga muy grande?
- Catálisis:Los resultados de NVDA para el cuarto trimestre, el 25 de febrero: será la primera prueba real de la demanda de tecnologías de IA en el año 2026.
2. PRAX – $13.3 millones en operaciones de cobertura de posiciones: proteger a aquellos que obtienen un rendimiento del 278% antes de que la FDA tome una decisión al respecto.
- Flujo:13.3 millones de dólares en ofertas con precios de 310 y 320 dólares cada uno.
- Vencimiento:18 de diciembre de 2026 (LEAP)
- ¿Qué está sucediendo?PRAX ha registrado un aumento del 278% en el tiempo actual, hasta alcanzar los 304.66 dólares. Los inversores inteligentes están comprando acciones de la empresa durante los próximos 10 meses, antes de que se presenten los informes de dos estudios clínicos relacionados con las sustancias ulixacaltamida y relutrigina, lo cual se espera para mediados de febrero.
- La gran pregunta:¿Se aceptarán ambos acuerdos de no divulgación sin que se presenten cartas de rechazo para presentarlos?
- Catalizador:Las solicitudes de los dos contratos de NDA se presentarán a mediados de febrero de 2026. Las fechas de lanzamiento del producto serían en el cuarto trimestre de 2026 o en el primer trimestre de 2027.
3. Hedge de compra por $12 millones: Protegiendo a “AI Memory King” en su nivel más alto.
- Flujo:12 millones de dólares a un precio de 350 dólares por acción… Es decir, un 8.9% menos que el precio actual.
- Puntuación Z:14.22 (EXTRAÑAMENTE INÚTIL)
- Vencimiento:20 de marzo de 2026 (Trimestral Triple Witch)
- ¿Qué está sucediendo?MU ha ganado un 124% en el tiempo actual, hasta alcanzar los 384.20 dólares. Esto representa una garantía de 12 millones de dólares sobre una exposición subyacente que podría llegar a los 422 millones de dólares.
- La gran pregunta:¿Puede la memoria de la IA soportar valoraciones tan altas? ¿O los precios de las acciones están determinados por consideraciones de perfección?
- Catalizador:Ganancias para el segundo trimestre del año fiscal 2026, 25 de marzo (5 días después de la fecha límite – cobertura pura de eventos).
4. MNDY: $9.8 millones en ganancias obtenidas de la venta de acciones que ya no son rentables.
¿Por qué las instituciones están abandonando la práctica de ofrecer protección a los empleados?
- Flujo:Se realizaron 9.8 millones de dólares en transacciones de compra y cierre de opciones con un precio de ejercicio de 130 dólares.
- Z-Score:6.84 (EXTREMADAMENTE INÚTIL/INESPERADO)
- Vencimiento:20 de febrero de 2026 (Semanal)
- ¿Qué está sucediendo?MNDY ha bajado un 60% con respecto a sus máximos históricos, que eran de 98.25 dólares. Este operador está cerrando las posiciones “put” que había abierto en niveles más altos. De esta manera, puede obtener grandes ganancias como resultado de sus estrategias de cobertura.
- La gran pregunta:¿Está el mercado en una situación de estabilidad, o hay más dolor por delante después de los resultados del cuarto trimestre?
- Catalizador:Resultados de Q4 de 2025: 9 de febrero (faltan 4 días).
5. XLF – 9.9 millones de dólares en apuestas dueles: manejo inteligente del riesgo, con posibilidad de obtener ambos resultados.
Analice el impacto de los 9.9 millones de dólares en las finanzas.
- Flujo:7.2 millones de opciones cortas alcistas, frente a 2.7 millones de opciones largas bajistas.
- Puntuación Z:10.19 y 12.96 (Ambos valores son extremadamente inusuales).
- Vencimiento:Mayo/Junio de 2026 (LEAP)
- ¿Qué está sucediendo?Dos instituciones están apostando en direcciones opuestas en el sector financiero. Una de ellas está recaudando premios por las apuestas relacionadas con XLF, mientras que este activo se mantiene por encima de los 53 dólares. La otra institución está comprando protección cuando el precio de XLF baje de los 52 dólares.
- La gran pregunta:¿La transición del presidente de la Fed (de Powell a Warsh) será ordenada o caótica?
- Catalizador:El mandato de Powell terminará en mayo de 2026. Kevin Warsh aún está esperando la confirmación por parte del Senado.
6. TSLA – 8.2 millones de dólares en posiciones de cobertura: Preparándonos para el riesgo asociado con la implementación de taxis robóticos.
Descubre la apuesta de $8.2 millones en las fluctuaciones de precios de Tesla.
- Flujo:$8.2 millones en opciones de ejercicio a 400 dólares (ligeramente sobre valor real).
- Puntuación Z:40.13 (Extremadamente inusual – 40 desviaciones estándar.)
- Vencimiento:6 de marzo de 2026 (Semanal – 29 días)
- ¿Qué está sucediendo?TSLA al precio de 391.29 dólares, con un presupuesto de 400 dólares, indica que se espera una caída del 4-7% antes de que la producción de Cybercab se haya probado.
- La gran pregunta:¿Se trata de una apuesta puramente bajista, o más bien de una forma de protegerse contra las posibles pérdidas derivadas de cientos de millones de posiciones largas?
- Catalizador:El lanzamiento de la producción de Cybercab será en abril de 2026.
7. BTDR – 2.3 millones de dólares en apuestas: La apuesta única por los mineros de Bitcoin
Veamos por qué alguien apostó 2.3 millones de dólares en la “Bitcoin Miner Transformation”.
- Flujo:2.3 millones de dólares en llamadas de tipo “strike” por 15 días.
- Z-Score:298.85 (EXTRAÑO… ¡49 veces más activo que el valor normal!)
- Vencimiento:17 de abril de 2026 (Trimestral)
- ¿Qué está sucediendo?BTDR ha caído un 58%, cotizando ahora en 11.56 dólares. Esta compra agresiva de acciones requiere que la cotización aumente en un 30% para poder recuperar las pérdidas.
- La gran pregunta:¿Logrará la producción de chips SEALMINER A3 y el uso de la inteligencia artificial cumplir con las expectativas relacionadas con la transformación tecnológica?
- Catalizador:Los resultados de Q4 de 2025 se conocerán el 12 de febrero (¡faltan 7 días!). La producción de SEALMINER A3 en el primer trimestre de 2026 también se conocerá en ese momento.
Catalizadores urgentes esta semana y durante el mes
ESTA SEMANA (5-12 de febrero)
FEBRUARIO-MARZO
**Longitudinales (Leaps de tiempo)**
Tu plan de acción, según el tipo de inversor
YOLO Trader(1-2% del portafolio máximo)
Riesgo alto, recompensa alta – Resultados binarios.
Trader de tipo “Swing Trader”(3-5% del portafolio)
Posesiones de varias semanas, con riesgos definidos.
Rebajas para coleccionistas(Estrategia de ingresos)
Premio por la cosecha obtenida con valores altos de IV.
Inversor de nivel inicial(Modo de aprendizaje)
Comienza por pequeños pasos. Concéntrate en la educación.
¿Qué podría destruir estos negocios?
Si estás siguiendo a los toros… (BTDR)
- Los resultados de Q4 fueron decepcionantes el 12 de febrero.
- Retrasos en la producción de los SEALMINER A3
- El precio del Bitcoin cae por debajo de los 80,000 dólares.
- Los desarrollos relacionados con las demandas colectivas crean riesgos para los titulares de los titulares de dichas acciones.
Si usted sigue a los compradores de acciones de las empresas MU, TSLA y PRAX.
- Los ingresos de MU el 25 de marzo superaron las expectativas. Las acciones alcanzaron un precio de 420+ dólares.
- Tesla anuncia que la producción de Cybercab está avanzando antes de lo previsto.
- Los NDA fueron aceptados sin ningún problema. Los precios de las acciones alcanzaron los 350+ dólares.
- Compraste un seguro que expirará sin ningún valor.
Si usted está siguiendo a los vendedores de alta calidad (QQQ, XLF), entonces…
- Los resultados financieros de NVDA el 25 de febrero han desencadenado una nueva ola de apetito por las acciones relacionadas con la inteligencia artificial. La cotización de la QQQ ha superado los 650 dólares.
- La transición en la presidencia del banco central se vuelve caótica; los indicadores financieros cayeron un 10%.
- Riesgo de pérdida si las acciones subyacentes se ponen en tu contra.
En resumen: Dominio defensivo.
La situación actual nos dice algo muy claro: las instituciones están protegiendo los beneficios, en lugar de hacer apuestas arriesgadas.Después de las masivas manifestaciones en MU (+124%), PRAX (+278%), y en el caso de las acciones de QQQ, que se rindieron gracias al uso de tecnología de inteligencia artificial, los inversores inteligentes están comprando seguros antes de que se produzcan cambios significativos en los valores bursátiles.
Puntos clave:
Tu turno:No sigan ciegamente las directrices institucionales. Se trata de jugadores sofisticados que manejan portafolios complejos, algo que nos resulta difícil de comprender. Utilicen estos señales como referencia para formular sus propias estrategias, pero siempre practiquen una adecuada gestión del tamaño de las posiciones y la gestión del riesgo.
La paciencia es algo que realmente vale la pena. Espera a que los factores que impulsan los ingresos se manifiesten antes de entrar en el mercado.
Enlaces para una análisis completa
Jugadas de cobertura defensiva:
- QQQ: 15 millones de dólares en llamadas cortas – Nasdaq Range-Bound.
- PRAX: 13.3 millones de dólares. Opciones de cobertura contra riesgos – Seguros de biotecnología antes de la aprobación por parte de la FDA.
- Hedge de puestos por valor de 12 millones de dólares: AI Memory King en máximos históricos.
- TSLA: $8.2 millones de inversiones en coberturas de riesgo – Riesgo de ejecución del robotaxis
Salidas de posición y señales mixtas:
- MNDY: $9.8 millones en ingresos por la liquidación de acciones que ya no son rentables.
- XLF: 9.9 millones de dólares en apuestas de duelo… Incertidumbre en la transición del presidente del banco central.
Apuestas de expectativa positiva:
Etiquetas de vencimiento
Semanalmente (del 6 al 20 de febrero):MNDY (20 de febrero)
Mesalmente (6 de marzo):TSLA
Trimestralmente (marzo-abril):MU (20 de marzo), BTDR (17 de abril)
LEAP (Mayo de 2026+):XLF (mayo/junio), PRAX (diciembre de 2026), QQQ (junio de 2027)
Las opciones implican un riesgo significativo y no son adecuadas para todos los inversores. La actividad inusual que se observa aquí representa estrategias institucionales sofisticadas, que pueden formar parte de carteras más grandes, algo que no es visible para los operadores minoristas. Estas posiciones reflejan el comportamiento institucional del pasado, pero no garantizan rendimientos futuros. La posición defensiva actual indica que las instituciones esperan volatilidad relacionada con los resultados financieros y los factores que puedan influir en las acciones, pero estar en la dirección correcta no garantiza ganancias, debido a la pérdida de valor y a otros factores que pueden afectar los rendimientos. Siempre practique una gestión adecuada del riesgo y nunca asuma más riesgos de lo que puede permitirse perder.
Resumen del flujo total:
- Total de transacciones rastreadas: $70,500,000
- Posicionamiento defensivo:43.3 millones de dólares (61%)
- Salidas mixtas/posiciones:$19.7 millones (28%)
- Apuestas positivas:2.3 millones de dólares (3%)
- Colección Premium:$7.2 millones (10%)
- Tickers analizados:7 en los sectores de semiconductores, biotecnología, vehículos eléctricos, finanzas, minería de criptomonedas y fondos tecnológicos.
- Rango de vencimiento:Febrero de 2026 hasta junio de 2027
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