Ainvest Option Flow Digest – 2026-01-26 Alguien apostó recientemente 120 millones de dólares en el oro. Se trata del mayor operación con opciones sobre GLD que hemos visto hasta ahora.
Resumen ejecutivo
174 millones de dólares o más en flujos de opciones institucionales.Hoy han entrado en nuestro radar.9 tickersY hay un comercio que se destaca por encima de todos los demás: el comercio masivo.120 millones de dólares apostados en GLD.Con los puntajes Z alcanzando…26,000 veces la actividad normal.Esto es algo sin precedentes en cuanto a la ubicación de las ballenas. El oro se acerca a los 5,000 dólares por onza, en medio de una situación de incertidumbre global.
Pero eso no es todo. Con…FOMC mañana, Los resultados financieros de Microsoft se anunciarán mañana.Y…4 acciones magníficas que informan este semana.Las instituciones están apostando ahora mismo. Estamos presenciando una divergencia fascinante: calles alcistas relacionados con el sector tecnológico (QQQ: 13 millones de dólares); posiciones de protección relacionadas con el SPY (8.2 millones de dólares en opciones bajistas); y grandes posiciones relacionadas con metales preciosos (GLD, SILJ, USAS, en total más de 127 millones de dólares).
Temas clave de hoy:
- Fiebre de oroLas transacciones de compra de acciones GLD sugieren una tendencia hacia la seguridad.
- Posicionamiento de los ingresos de las empresas tecnológicasLa cartera de acciones QQQ, con un valor de $13 millones, está mejor posicionada en comparación con las carteras de acciones MSFT/TSLA/META/AAPL.
- Hedge de FOMC$8.2 millones en spreads de opciones “bear put” sobre el SPY, antes de la decisión relativa a las tasas de interés.
- Mineros de plataLos controles de exportación en China son responsables de generar una posición de spread de opciones put por un valor de 6.5 millones de dólares.
- Exposición a criptomonedasEstrategia de ingresos por contratos de compra a plazo por un monto de 10 millones de dólares en el caso de FBTC.
Resumen del día de hoy
Las transacciones destacadas
GLD: $120 millones en inversiones en acciones de oro. Puntaje Z: 26,000 veces.
Decodifica las mayores opciones de oro que se hayan registrado en la historia.
Esto es simplemente la historia en proceso de creación. Alguien ha dejado caer…120 millonesEn el caso de las llamadas con un valor de $300 y que venzan el 21 de febrero, su puntaje Z es…26,354 vecesEs una actividad normal. No se trata de un error de escritura. Este único comercio representa una convicción que nunca hemos visto antes en opciones sobre oro.
¿Por qué es importante esto?El oro se cotiza a 4,907 dólares por onza, y las entradas de capital en los fondos de inversión están aumentando rápidamente. Los bancos centrales siguen acumulando oro. La incertidumbre geopolítica también está aumentando. Este operador aposta a que el precio del oro continuará su tendencia histórica al alza.
El comercio:27,775 contratos con un precio de ejercicio de 300 dólares; el precio por contrato es de 4.32 dólares. Esto significa que se controla una exposición de 833 millones de dólares en términos de valor nominal.
QQQ – Apuesta de $13 millones durante la semana de los resultados financieros de las empresas tecnológicas.
Con Microsoft, Tesla, Meta y Apple, todas las empresas informan dentro de las 72 horas. Alguien simplemente ha decidido hacerse con una buena participación en estas empresas.13 millonesEn el caso de QQQ, se apuesta por un valor de 608 dólares. Se trata de una apuesta basada en la creencia de que las grandes empresas tecnológicas lograrán alcanzar nuevos máximos históricos, por encima de los 637 dólares.
La configuración:La cotización de QQQ es de 626 dólares, lo que representa un descenso del 1.7% con respecto al precio más alto de los últimos 52 semanas. Cuatro acciones de la serie “Mega-Caps” representan el 23% del valor total de QQQ. El puntaje Z, que es de 11.83, indica una confianza institucional en la empresa.
Fechas importantes:
- Lunes, 27 de enero: Resultados financieros de Microsoft.
- Martes, 28 de enero: Resultados financieros de Tesla y Meta.
- Miércoles, 29 de enero: Resultados financieros de Apple.
SPY: 8.2 millones de dólares, spread de put bajista, antes del FOMC.
Entienda el concepto de “hedge institucional” antes de la tormenta catalítica.
El dinero “inteligente” no solo está favorables a esta semana. Una institución pagó…600 mil dólares en primas netasCon un valor de 8.2 millones de dólares en términos teóricos, se trata de una operación de tipo “Bear Put Spread”, cuyo objetivo es alcanzar los precios de 655-659 dólares por acción de SPY. Se apuesta a que el precio de las acciones de SPY caiga en más del 5% para el día 20 de febrero.
La estructura:Compre 659 opciones de venta a plazo; venda 655 opciones de venta a plazo. Se trata de una apuesta con riesgo definido, pero con un potencial de recompensa de 12:1.
¿Por qué ahora?El 27 y 28 de enero, se publicarán los datos de resultados financieros de las cuatro compañías del sector, así como los datos sobre el PIB del cuarto trimestre. Todo esto ocurrirá en un período de 72 horas. Esto sirve como una forma de protegerse contra posibles decepciones.
Plazo de vencimiento
Semanalmente (Vence el 30 y 31 de enero)
- ORCL: 195 llamadas.Se necesita un aumento del 6.5% en los ingresos en 4 días. (Catalizador de TikTok)
Costo operativo mensual (6 al 21 de febrero)
- Llamadas con una cuota de 300 dólares.$120 millones (21 de febrero)
- QQQ: 608 llamadas.$13 millones (20 de febrero)
- FBTC: 72 llamadas cortas a precios bajos.$10 millones (21 de febrero)
- SPY: 659/655 – Espalda de put en el mercado bajista.$8.2 millones (20 de febrero)
- SILJ: 39.50 / 37.50 – Spread de putes$6.5 millones (6 de febrero)
- AR $42 llamadas$5 millones (21 de febrero)
Trimestral/LEAPS
- AMD: $100$8 millones (19 de junio de 2026)
- USAS: 7 llamadas cortas por 7 dólares.$962 miles de dólares (20 de marzo)
Planes de acción según el tipo de inversor
YOLO Trader: 1-2% del portafolio como máximo.
Las llamadas semanales de $195 son, en realidad, como un “boleto de lotería”. Alguien apostó 2.3 millones de dólares a que Oracle lograría un aumento del 6.5% antes del jueves, gracias al impulso que genera el acuerdo en TikTok. Si crees en este potencial, entonces las llamadas de febrero por 190 dólares ofrecen una mejor relación riesgo/recompensa que las llamadas semanales, que son poco rentables.
Idea de negocio:Llamadas a ORCL el 19 de febrero: misma situación, pero con más tiempo para responder.
Trader de tipo “Swing” (3-5% del portafolio)
La situación de QQQ es muy interesante. Se han producido cuatro cifras record en cuanto a ganancias durante 72 horas. QQQ se encuentra cerca de un nivel alto de precios. Hay compras institucionales por valor de 13 millones de dólares. Esperemos que los datos sobre las ganancias se aclaren el jueves, y luego podríamos considerar los spreads de llamadas para febrero, si QQQ mantiene un nivel de soporte de 625 dólares.
Idea de negocio:QQQ: Spread de llamada de $630 a $645 después de los resultados financieros, si el precio supera los $625.
Receptor de bonificaciones (enfocado en los ingresos)
Dos operaciones hoy en día ilustran este enfoque de inversión: las calles cortas de FBTC (10 millones de dólares) y las calles cortas de USAS (962 mil dólares). Ambas operaciones aprovechan la volatilidad elevada para obtener ganancias. El spread de putes alcistas de SILJ (6.5 millones de dólares) también sigue el mismo concepto, pero con un riesgo definido.
Idea de negociación:SILJ: Spread de opciones “put” por un valor de $39/$37 (6 de febrero). Se puede obtener un crédito de aproximadamente $0.50-0.80 si el precio alcanza un nivel de soporte importante.
Inversionista de nivel básico (para la preservación del capital)
Sea paciente. El SPY se encuentra cerca de los máximos históricos, y las ganancias de las empresas del grupo de las 10 principales en el mercado financiero serán superiores a los 4 millones en las próximas 48 horas. Eso representa un riesgo demasiado alto. Los señales de venta de opciones bajistas sobre el SPY de 8.2 millones de dólares indican que los expertos están protegiéndose, en lugar de buscar oportunidades de inversión.
Acción:Espera hasta después del 29 de enero (después de los resultados financieros de Apple), para luego adoptar una estrategia más precisa. Observa si el precio de SPY baja a un nivel de soporte de 680.
Calendario de Catalizadores
Recordatorios sobre la gestión de riesgos
Esta semana es peligrosa.Tenemos más factores que pueden influir en el mercado en las próximas 72 horas que en la mayoría de los meses. Antes de realizar cualquier transacción:
La inversión de 120 millones de dólares en GLD es realmente interesante. La apuesta de 13 millones de dólares en QQQ también es atractiva. Pero la estrategia de cobertura de 8.2 millones de dólares en SPY nos recuerda que el dinero inteligente debe proteger el capital primero, y ganar dinero después.
La paciencia es lo que realmente importa. El mercado seguirá estando aquí el viernes.
Directorio de análisis completo
Flujo total rastreado:174.96 millones de dólares, distribuidos en 9 plataformas de cotización.
El mayor comercio individual:LLamadas por valor de $120 millones: puntaje Z de 26.354 veces.
Mensaje clave:Las ballenas doradas están siendo cargadas en el mercado. Los especuladores tecnológicos apuestan por los resultados financieros de las empresas. Los especuladores bajistas utilizan opciones con SPY para proteger sus posiciones. Esta semana decidirá la dirección que tomará el mercado en febrero. La posición se ajustará en consecuencia.
Ainvest Option LabsInteligencia de flujos de opciones a nivel institucional
Aviso legal:El comercio de opciones implica un alto riesgo de pérdida, y no es adecuado para todos los inversores. Este boletín tiene como único propósito educativo, y no constituye consejo financiero alguno. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
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