Boletín de AInvest
Titulares diarios de acciones y criptomonedas, gratis en tu bandeja de entrada
Ainvest Option Flow Digest – 2026-01-09: Señales de “Institutional Wave” que difieren de las opiniones del mercado.
Generado por agente de IAAInvest Option Flow
viernes, 9 de enero de 2026, 1:41 pm ET5 min de lectura
9 de enero de 2026 | Flujo total de $78 millones en 7 valores bursátiles | Desde apuestas en acciones de tamaño mega hasta operaciones relacionadas con ingresos industriales de pequeñas empresas.
La historia de los 78 millones de dólares: Las instituciones se dividen entre los “bulls” con convicción y los “harvesters” de alta calidad.
Rastreamos…78 millones de dólaresHoy, hubo actividad inusual en las opciones de 7 compañías. Pero lo que es fascinante es que la cantidad de dinero invertido se distribuye de manera casi equitativa entre todas ellas.Convicción direccional en el teatro(61.3 millones de dólares, en dirección alcista/bajista)Estrategias de ingresos basadas en la venta de activos volátiles($16.7 millones de dólares en colección de lujo).
El titular que llama la atención:Un ballenato se precipitó al agua.44 millones de dólares en un spread de opciones al alza sobre Netflix.Las apuestas en NFLX aumentaron en un 24-46% para agosto. Se trató de la mayor transacción relacionada con opciones de ese día.Relación de volumen a órdenes de venta: 143xEn la parte más corta del camino.
El lado defensivo:Mientras tanto, las instituciones recopilaron…16.7 millones de dólares en premios especiales.En las acciones de HCC, NN y QCOM, se realizan operaciones de venta de opciones y ejercicios de “strangle”, con el objetivo de apostar a que estos precios permanecerán dentro de un rango determinado, a pesar de los factores que podrían influir en los precios en el futuro.
Flujo total rastreado:78,000,000 dólaresLa posición más grande:NFLX: Spread de acciones por un valor de $44 millones (el 56% del flujo total)Orientación alcista/bajista:61.3 millones de dólaresRecogida de premios/Niña neutral:16.7 millones de dólares
Tabla de resumen del flujo completo
Las 3 transacciones más importantes que debes conocer
1. Español:
¿Por qué esto es importante?Alguien pagó 20 millones de dólares en efectivo por una posición de compra de acciones de ganado, con la expectativa de obtener ganancias si el precio de las acciones de Netflix aumenta de 88.81 a 130 dólares o más para el 21 de agosto de 2026.Relación de volumen a órdenes: 143En la corta distancia de 130 dólares, se trata de una actividad que se ve unas pocas veces al año.
La tesis:La venta de acciones de Netflix está exagerada. Las acciones han caído un 30% desde junio, debido a las obligaciones fiscales en Brasil y a la incertidumbre relacionada con la adquisición de WBD. Pero…
- Resultados del cuarto trimestre, 20 de enero(11 días hasta la fecha)
- Adquisición de WBD por un valor de 82.7 mil millones de dólaresClausura del tercer trimestre de 2026 (con Harry Potter, DC, HBO, Juego de Tronos).
- 190 millones de espectadores mensuales en el nivel de anuncios.Y los ingresos por publicidad se duplicaron.
…Esta ballena cree que el mercado está subvaluando enormemente las posibilidades de crecimiento del valor de la empresa. Máximo beneficio:140 millones de dólaresSi NFLX alcanza los 130 dólares o más para agosto… Pérdida máxima: 20 millones de dólares.
La pregunta:¿Saben algo sobre los resultados del cuarto trimestre o sobre la aprobación regulatoria de WBD, algo que nosotros no sabemos?
2.
¿Por qué esto es importante?Un fondo acaba de ejecutar una estrategia de spread de opciones “put”, de tipo “bear”, que está estructurada de manera inusual.Crédito– Recaudaron un total de 1.7 millones de dólares, además de obtener protección contra posibles pérdidas.25.7 veces el valor del índice ZEn cuanto al put de 249 dólares, su valor es enorme.
La configuración:La Russell 2000 ha alcanzado niveles históricos después de un aumento del 6.2% en la primera semana de enero. Pero con la reunión del FOMC el 27 y 28 de enero, y teniendo en cuenta que el “Efecto de Enero” podría perder fuerza, parece que esta situación se trata de un fondo de inversión importante.Letras grandes y pequeñas.Pero quiere tener seguro.
Traducción: Español: Español:Dicen: “Creo que debemos mantenernos por encima de los 249 dólares. Pero si no lo hacemos, tengo una meta de 246 dólares”. Una posición defensiva inteligente.
3.
¿Por qué esto es importante?Uno…Ratio de volumen a superficie de 87.7 vecesSucede unas pocas veces al año, como máximo. Alguien pagó 1.2 millones de dólares apostando a que el LQDA colapsaría en un 32%, pasando de 36.95 a 25 dólares para el 20 de febrero.
El contexto:LQDA ha registrado un aumento del 203% en el último año, en comparación con la aprobación de FDA en YUTREPIA. Pero…
- Needham acaba de eliminarlo de su lista de personas condenadas para el año 2026.
- Los litigios relacionados con patentes con United Therapeutics implican un riesgo doble.
- La conferencia de JPMorgan Healthcare será el 14 de enero (faltan 5 días).
La pregunta:¿Es esto una estrategia de protección por parte de alguien que posee millones de acciones? ¿O quizás alguien sabe que los litigios relacionados con la patente no les van a beneficiar?
Calendario de eventos próximos
Enero de 2026 (Próximos 22 días)
FEBRERO-MARZO 2026
Segundo trimestre – Tercer trimestre de 2026
Etiquetas de vencimiento
Semanalmente (Nada esta semana)
No hay posiciones con vencimientos semanales inmediatos; todas las transacciones tienen al menos 42 días de tiempo para cumplir con sus plazos.
Mensual (febrero)
- – 20 de febrero: Bear Put Spread (42 días)
- – 20 de febrero: Put long (42 días)
Cuatrimestralmente (marzo-agosto)
- – 20 de marzo: Short Strangle (70 días)
- – 20 de marzo: Call a corto plazo (70 días)
- - Call a corto plazo el 15 de mayo (126 días)
- – 21 de agosto: Bull Call Spread (224 días)
LEAPS (junio+)
- – 18 de junio: Long Call (160 días)
Tu Plan de Acción según el Tipo de Inversor
YOLO Trader (Máximo de 1-2% del portafolio)
Juegos con alta convicción:
ADVERTENCIA:Estos son negocios de alto riesgo, pero con altas recompensas. La necesidad de obtener grandes ganancias es real. Es importante elegir cuidadosamente: si se comete un error, se perderá el 100% de las primas pagadas.
Swing Trader (3-5% de la cartera)
Oportunidades para varias semanas:
Gestión de riesgos:Establecer una pérdida de 30% en el precio del producto. Obtener un beneficio del 50% cuando el rendimiento sea del 50%.
Premium Collector (Enfoque en los ingresos)
Cosecha de niveles elevados de IV:
Regla clave:Solo se venden acciones de calidad, aquellas que uno estaría cómodo poseyendo al precio de ejercicio. Se cierra las posiciones ganadoras con un máximo de beneficio del 50-60%.
Inversor de nivel inicial (Modo de aprendizaje)
Enfoque educativo:
Reglas críticas:
- Nunca arriesgue más del 1% por cada operación.
- No realice ningún cambio en la semana de ingresos hasta que haya observado más de 10 ciclos.
- Si no entiendes el griego, estudia primero antes de comenzar a operar.
¿Qué podría salir mal?
Si estás siguiendo a los “bulls” (NFLX, LUV)
Riesgos de NFLX:
- Los resultados del cuarto trimestre fueron inferiores al esperado el 20 de enero (recuerden el cargo fiscal en Brasil del tercer trimestre).
- La adquisición de WBD enfrenta resistencias regulatorias por parte del Departamento de Justicia y la Unión Europea.
- Reed Hastings vendió 40.7 millones de dólares en acciones en diciembre.
- El IV “crush” destruye las posiciones, incluso si son correctas en términos de dirección.
Riesgos relacionados con el amor:
- La asignación de asientos genera caos operativo.
- Los costos de combustible han aumentado inesperadamente.
- La crisis económica afecta los viajes de ocio.
Si usted está siguiendo a los activos que tienden a bajar de valor (IWM, LQDA, HCC),
IWM Risks:
- El FOMC emite una decisión de tono moderado, lo que provoca que las empresas de menor tamaño suban en el mercado.
- La manifestación “Efecto de Enero” continúa durante el primer trimestre.
Riesgos de LQDA:
- Los litigios relacionados con patentes se resuelven de manera favorable.
- Las ventas de YUTREPIA han aumentado más allá de las expectativas.
- Las acciones continúan su tendencia parabólica.
Riesgos relacionados con el HCC:
- La producción de la mina Blue Creek supera las expectativas
- Aumento de la demanda de acero debido a los gastos en infraestructura.
- Los precios del carbón aumentan debido a la interrupción en el suministro
Si está vendiendo productos de alta calidad (QCOM, NN, HCC).
Riesgos relacionados con QCOM:
- El veredicto del juicio de Arm fue catastróficamente incorrecto.
- Los resultados del primer trimestre fueron mucho mejores de lo esperado; el rango de expectativas fue superado.
- La demanda de smartphones con inteligencia artificial sorprende positivamente.
Riesgo universal de primera clase:
- Un evento inesperado y sorprendente afecta tus acciones/acciones que estabas llevando a cabo.
- Potencial de pérdidas ilimitadas en llamadas sin cobertura.
Resumen:
Hablemos claramente:El flujo de hoy, de 78 millones de dólares, indica que las instituciones tienen opiniones divergentes. La mitad de ellas…Apuestas direccionales con alta probabilidad de ganar.Los $44 millones de la NFLX son el intercambio más grande que hemos visto en semanas. La otra mitad…Cosecha de productos de alta calidad.Se cree que la volatilidad de estas acciones está sobrepreciada, y que las mismas permanecerán dentro de un rango determinado.
El tema unificado:Paciencia. Todas las posiciones importantes de hoy tienen una vencimiento de al menos 42 días. Nadie realiza apuestas semanales. Las instituciones se están preparando para la temporada de resultados del primer trimestre, los factores regulatorios y las transformaciones que podrían durar varios meses.
No sigan ciegamente:Estos son estrategias complejas y multifacéticas que podrían formar parte de carteras más grandes que no podemos ver con detalle. La “ballena” de NFLX podría tener posiciones cortas en otras acciones. El vendedor agresivo de QCOM podría poseer millones de acciones. Es necesario copiar la estrategia general, no cada uno de los detalles del trading.
Fechas importantes a tener en cuenta:
- 14 de enero– LQDA JPMorgan Conferencia
- 20 de enero– Resultados financieros de NFLX en el cuarto trimestre (EL evento más importante)
- 22 de enero– Resultados financieros de LUV en el cuarto trimestre
- 27 de enero– Inicio de la asignación de asientos por tipo de amor.
- 27-28 de enero– Reunión del FOMC
Enlaces para una análisis completo
Orientación alcista
Posiciones bajistas/para cobertura
Recolección de premios/Ninguna opción
Las opciones implican un riesgo significativo y no son adecuadas para todos los inversores. La actividad inusual que se observa aquí representa estrategias institucionales sofisticadas, que podrían formar parte de carteras más grandes, algo que no es visible para los inversores minoristas. Estas posiciones reflejan el comportamiento institucional del pasado y no garantizan rendimientos futuros. Siempre deben aplicarse métodos adecuados de gestión del riesgo, y nunca se debe asumir un riesgo superior al que se puede permitir perder completamente. Los inversores con bajo nivel de experiencia deberían operar en condiciones simuladas antes de asumir capital real.
Resumen del flujo total:
- Total de tramos recorridos:78,000,000 dólares
- Orientación alcista:45.4 millones de dólares (NFLX, LUV)
- Bajista/De cobertura:15.9 millones de dólares (IWM, LQDA)
- Recogida de tarjetas de crédito de alta calidad:16.7 millones de dólares (HCC, QCOM, NN)
- Rango de vencimiento:Febrero de 2026 hasta agosto de 2026
- Criptos analizados:7 compañías en los sectores de transmisión de contenidos, fondos cotizados en bolsa, carbón, semiconductores, aerolíneas, biotecnología e industria.
AInvest Option Flow
Unlock Market-Moving Insights.
Subscribe to PRO Articles.
Already have an account? Sign in
Los artículos de Ainvest News son generados por IA utilizando tecnología avanzada de modelos de lenguaje grande (LLM) diseñada para analizar y sintetizar datos y noticias disponibles públicamente. Si bien las herramientas de IA ayudan a producir borradores iniciales e ideas, todo el contenido generado por IA publicado en Ainvest está sujeto a una revisión editorial humana integral antes de su publicación. Un editor humano designado revisa, verifica y aprueba cada artículo para garantizar la precisión fáctica, la coherencia y el cumplimiento de los estándares editoriales y de divulgación de AInvest Fintech Inc.
A pesar de estos procedimientos de revisión, la información proporcionada aún puede contener inexactitudes, datos incompletos o referencias sensibles al tiempo debido a las limitaciones inherentes del análisis generado por IA y los cambios en evolución. El material se proporciona estrictamente con fines informativos y educativos y no constituye asesoramiento personalizado de inversión, legal o financiero. Los lectores deben verificar de forma independiente todos los hechos, cifras y declaraciones antes de tomar cualquier decisión basada en este contenido.
AInvest Fintech Inc., sus afiliados y socios no aceptan ninguna responsabilidad por pérdidas directas o consecuentes derivadas de la confianza en este contenido. Todos los artículos y análisis están sujetos a revisión, actualización o eliminación sin previo aviso para mantener la precisión y la integridad en nuestras publicaciones.
