Ainvest Option Flow Digest – 2026-01-08: Onda Institucional de 127 millones de dólares: Obtención de ganancias por parte de Tesla, spread de calendario de STX y cobertura de pequeñas empresas.

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jueves, 8 de enero de 2026, 6:35 pm ET5 min de lectura
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📅 8 de enero de 2026 | 🔥 Mayor flujo de capital: Salida de 41.7 millones de dólares por parte de TSLA; 32 millones de dólares por parte de STX; posición de put de 17.1 millones de dólares por parte de IWM | ⚠️ Temporada de resultados financieros, toma de ganancias y cobertura de riesgos son los aspectos principales.

🎯 El “Signal Institucional” de 127 millones de dólares: Los expertos en gestión de riesgos antes de los resultados financieros.

🔥La posición defensiva predomina.Rastreamos.127 millones de dólaresEn cuanto a las opciones institucionales, se registraron actividades en 9 plataformas hoy en día. El mensaje es claro:Las inversiones inteligentes están retirando las ganancias y realizando contratos de cobertura antes de la temporada de resultados de enero.El mayor intercambio comercial involucró a los inversores de TSLA, quienes retiraron 41.7 millones de dólares mediante la venta de opciones con ejercicio futuro, mientras que STX invirtió 32 millones de dólares en un sofisticado estrategia de diferencia de calendario antes de los resultados del segundo trimestre el 28 de enero. Mientras tanto, IWM atrajo 17.1 millones de dólares en actividades relacionadas con opciones de descuento, debido al aumento de las preocupaciones sobre las rotaciones de acciones de pequeña capitalización.

Flujo total rastreado:127,000,000 💰La posición más importante:TSLA: 41.7 millones de dólares en calles a largo plazo; salida después de obtener ganancias significativas.El más complejo:STX: spread de 32 millones de dólares por día, basado en la volatilidad de los resultados financieros.Tema de cobertura de riesgos:QQQ: $4.3 millones; IWM: $17.1 millones; TXN: $2.7 millones. En total, $24.1 millones en inversiones de tipo “protective positioning”.Mercado alcista con un outlier:Compra de acciones por valor de 1.5 millones de dólares, con el objetivo de apoyar la transformación de Southwest.

📊 Tabla de resumen completa del flujo

🚀 LA LISTA COMPLETA DE BALLENAS: Todas las 9 posiciones institucionales

1. 🚗TSLA – Gestión de llamadas de venta a largo plazo por valor de 41.7 millones de dólares

Vea por qué Smart Money está obteniendo ganancias en el momento del auge de Tesla.

  • Flujo:41.7 millones de dólares en 5 operaciones, con opciones a largo plazo por un precio de 100 dólares, todas ellas a favor del emisor (acción a un precio de 436 dólares).
  • ¿Qué está sucediendo?4 operaciones de cierre por un valor de $33.4 millones + 1 nueva operación de corta compra por un valor de $8.3 millones – Retiro de ganancias + Venta de opciones cubiertas
  • Rango del puntaje Z:2.71 a 9.71 (MUY, MUY INCORRECTO)
  • Catalizador:Resultados del cuarto trimestre: El 28 de enero, las entregas del cuarto trimestre no cumplieron con las expectativas. BYD ha superado las expectativas.
  • La gran pregunta:¿Es suficiente la tesis de autonomía para sostener una valoración de 1.43 billones de dólares, mientras la competencia se intensifica?

2. 💾STX: Spread de calendario de $32 millones en relación con los resultados financieros del mes.

Descifre el comportamiento volátil de la empresa líder en almacenamiento de datos.

  • Flujo:32 millones de dólares en spread de calendario: Compra de opciones a $250 para el 16 de enero (12 millones de dólares); venta de opciones a $250 para el 20 de febrero (20 millones de dólares).
  • Qué está sucediendo:Apostar en el momento adecuado para la volatilidad durante los resultados financieros del segundo trimestre del año fiscal 2026 (28 de enero)
  • Rango del puntaje Z:8.69 a 188.04 (¡EXTREMENTE INÚTIL – 130-188 veces el volumen normal!).
  • Catalizador:Resultados financieros del segundo trimestre, el 28 de enero; ingresos estimados de 270 millones de dólares; liderazgo tecnológico en la industria HAMR.
  • La gran pregunta:¿Puede la demanda en los centros de datos, impulsada por la inteligencia artificial, sostener el increíble aumento del 218.8% que STX ha registrado para el año 2025?

3. 🐻IWM: Actividad de venta por 17.1 millones de dólares, señales de preocupación para las empresas de pequeña capitalización.

Comprenda la posición mixta en los fondos de inversión de pequeña capitalización.

  • Flujo:17.1 millones de dólares en 6 operaciones: 2 put longos (4.6 millones de dólares nuevos) + 4 put de cierre (12.5 millones de dólares vendidos).
  • ¿Qué está sucediendo?Reubicación compleja de las posiciones: algunos agregan coberturas, otros eliminan las protecciones.
  • Rango del puntaje Z:0.48 a 5.93 (De lo típico a lo extremadamente inusual)
  • Catalizador:Reunión del FOMC los días 28 y 29 de enero: preocupaciones relacionadas con empresas de pequeño capital, sensibilidad a las tasas de interés.
  • La gran pregunta:¿Se realizará finalmente esa “Gran Rotación” hacia las empresas de menor capitalización, o lo que vendrá será sufrimiento?

4. 📱RDDT – Ofertas de ventas por un monto de 13.9 millones de dólares. Se recomienda precaución.

Analizar por qué las instituciones están abandonando las llamadas a Reddit.

  • Flujo:13.9 millones de dólares: llamadas a cerrar por 200 dólares (8.5 millones de dólares); además, hay posiciones cortas de llamadas por 250 dólares (5.4 millones de dólares).
  • ¿Qué está sucediendo?Tomación de ganancias en las llamadas de enero + nuevas apuestas bajistas a través de llamadas cortas en marzo.
  • Rango del puntaje Z:6.86 a 35.18 (EXTREMEMENT INÚTIL)
  • Catalizador:Resultados financieros del cuarto trimestre, 18 de febrero; renegociación de licencias de AI con Google/OpenAI
  • La gran pregunta:A un precio de 126 veces el P/E, ¿la historia de monetización basada en la inteligencia artificial de Reddit se ha descontrolado demasiado rápido?

5. 🧠MU: Beneficio de $11.6 millones tras el exitoso año

Vean cómo las instituciones se aseguran de obtener ganancias gracias al ganador del concurso sobre chips de memoria.

  • Flujo:$11.6 millones en 6 transacciones de cierre; la mayor cantidad se registró en junio de 2026, en las opciones a $380.
  • Qué está sucediendo:Tomado de manera sistemática después de un aumento del 239% en 2025 y un aumento del 20% hasta finales de 2026.
  • Puntuación Z:4.98 en el mayor comercio (EXTREMADAMENTE INUSUAL).
  • Catalizador:Ganancias del segundo trimestre del año fiscal 2026: 1 de abril. La producción de HBM4 comenzará en el cuarto trimestre de 2026.
  • La gran pregunta:¿El precio de la memoria HBM supercycle ya está en 382 mil millones de dólares en el mercado?

6. 📉QQQ – Hedge de puesta a plazo por 4.3 millones de dólares, septiembre

Descubre la oportunidad de invertir en el sector tecnológico.

  • Flujo:4.3 millones de dólares en septiembre, con opciones a 500 dólares (un 22% fuera del valor nominal).
  • Qué está sucediendo:Un instrumento de cobertura macroeconómico a largo plazo contra la debilidad del sector tecnológico hasta el año 2026.
  • Puntuación Z:18.76 (EXTREMIENTE INÚTIL)
  • Catalizador:Magníficos resultados del 28 de enero al 25 de febrero; transición del cargo de presidente del Banco Federal en mayo de 2026.
  • La gran pregunta:¿Está ocurriendo finalmente esa “Gran Rotación” de las empresas tecnológicas hacia las empresas de valor real?

7. ⚡TXN: Apuesta bajista de 2.7 millones de dólares antes de los resultados financieros

Analizar la distribución direccional de Texas Instruments.

  • Flujo:2.7 millones de dólares en junio, con opciones de tipo “185” que apuntan hacia una tendencia bajista.
  • Qué está sucediendo:Puntuación Z de 137.83: Alguien que apuesta mucho en la debilidad de TXN.
  • Puntaje Z:137.83 (¡EXTREMEMENTE INORMAL – 138 desviaciones estándar por encima del nivel normal!)
  • Catalizador:Resultados financieros del cuarto trimestre, 27 de enero: Goldman ha mejorado su recomendación de “Vender” a “Alta”, y existe un exceso de inventario de 4.800 millones de dólares.
  • La gran pregunta:¿Se verán afectados los chips analógicos que forman parte de las “herencias” de las empresas, debido al exceso de inventario entre los clientes?

8. 💳HYG: Posición de venta por valor de 2.2 millones de dólares se cierra.

Comprenda el cambio en la estrategia de posicionamiento de créditos con altos rendimientos.

  • Flujo:2.2 millones de dólares en ingresos al final del mes de abril; 79 puts, lo que corresponde a 40,000 contratos que se liquidaron.
  • Qué está sucediendo:Instituciones que eliminan las medidas de protección en contra de posibles bajas, ya que los diferenciales de crédito se acercan a niveles históricamente bajos.
  • Coeficiente Z:4.41 (EXTREMADAMENTE INusual – 40 veces la actividad normal)
  • Catalizador:FOMC, 28-29 de enero de 2026; Vencimiento del mandato de Powell; Plazo de 320 mil millones de dólares.
  • La gran pregunta:¿Son los diferenciales de crédito demasiado bajos, teniendo en cuenta que se proyecta que el porcentaje de incumplimiento superará el 4% en el primer trimestre de 2026?

9. ✈️LUV – Compra de opción alcista por 1.5 millones de dólares

Descubre por qué alguien apuesta por la transformación del suroeste.

  • Flujo:1.5 millones de dólares en llamadas a un precio de 47.50 dólares por mes (un retorno del 10%, ¡necesita una verdadera inversión!).
  • ¿Qué está sucediendo?Apuesta positiva en la revolución de asientos asignados que Southwest está implementando.
  • Índice Z:81.66 (EXTRAÑAMENTE INÚTIL – ocurre 2-3 veces al año).
  • Catalizador:La asignación de asientos comenzará el 27 de enero; los resultados financieros del cuarto trimestre se publicarán entre el 22 y el 29 de enero.
  • La gran pregunta:¿Puede la transformación de 53 años que ha llevado a Southwest abrir nuevas fuentes de ingresos?

⏰ URGENTE: Factores críticos y vencimientos

📅Períodos de vencimiento semanales (16 de enero de 2026)

📆Vencimientos mensuales (20 de febrero de 2026)

🗓️Vencimientos trimestrales (marzo – septiembre de 2026)

🚀Vencimientos de LEAP (2027+)

  • MU
    – Posiciones de diciembre de 2028: 1.5 millones de dólares en llamadas cortas.

📊 Calendario de ganancias clave (próximos 30 días)

🎯 Tu plan de acción según el tipo de inversor

🎰YOLO Trader(1-2% del portafolio máximo)

⚠️ RIESGO EXTRAORDINARIO – Eventos binarios con resultados asimétricos

Obras de alta calidad artística:

  • LUV – Febrero de llamadas
    – Sigan a esa “ballena” de 1.5 millones de dólares hacia el catalizador de transformación (puntaje Z: 81.66).
  • Los resultados de STX en enero se encuentran dentro de un rango estable.
    – Apueste en una movida grande, hacia cualquier dirección, el 28 de enero.
  • TXN de febrero
    – Reclinación de la calificación crediticia por parte de Goldman Sachs + exceso de inventario = posible colapso

    • Gestión de Riesgos:Estos son billetes de lotería. El tamaño es inferior al 1%. Se puede obtener una ganancia de más del 100% de inmediato. Se acepta la posibilidad de pérdidas totales.

    ⚖️Trader de Oscilaciones(3-5% del portafolio)

    Oportunidades de varias semanas, con apoyo institucional.

    Operettas Principales:

  • Replicación de spreads de calendario STX
    – Copie la estructura de posicionamiento institucional de $32 millones.
  • IWM establece diferencias de precio entre los productos ofrecidos.
    – Gestión de riesgos en acciones de pequeña capitalización a través del FOMC.
  • Entrada de tipo “post-profit-taking” por parte de MU.
    – Espere un retroceso en el precio; compre cuando haya debilidad.

    • Gestión de Riesgos:Stop loss del 30% en las acciones de alto rendimiento. Obtener ganancias del 50% cuando el rendimiento sea del 50%. Cerrar la posición antes de que se publiquen los resultados, a menos que haya volatilidad en el mercado.

    💰Premium Collector(Estrategia de ingresos)

    Extraer calidad de las valoraciones IV elevadas.

    Oportunidades de ingresos:

  • Opciones de tipo “TSLA”
    – Copiar la posición de venta a corto en las acciones que usted posee.
  • STX Short Strangles
    – Amplias huelgas en torno a la tesis del spread de calendario.
  • llamadas cubiertas por RDDT
    – Seguir la opción de call a corto, por un valor de 5.4 millones de dólares, con un precio de ejercicio de 250 dólares.

    • Gestión de Riesgos:Solo vende las acciones que tú mismo poseas. Cierra la operación cuando se alcance una ganancia del 50%. Retira la operación antes de transferir las acciones.

    🛡️Inversor de nivel básico(Modo de aprendizaje)

    Comience de pequeño, enfóquese en la educación.

    Oportunidades de aprendizaje:

  • Comercio de papelesEl calendario STX para comprender las dinámicas relacionadas con los valores “theta”.
  • Mire.Cómo se comportan las llamadas de TSLA Deep ITM en comparación con los movimientos del precio de la acción.
  • EstudioPatrón de toma de ganancias por parte de las instituciones: así es como las instituciones salen del mercado.

    • Las principales lecciones de hoy:

    • Tomar beneficios es una decisión inteligente.TSLA, MU y RDDT todas muestran que las instituciones están bloqueando las ganancias.
    • Calendarios en formato spread:STX, con una inversión de $32 millones, demuestra cómo se puede obtener beneficios a partir del envejecimiento temporal de los activos.
    • Cobertura de riesgos:QQQ, IWM y HYG todas muestran una posición defensiva.

    Comience con las acciones, no con las opciones.Ganar experiencia en más de 100 negocios antes de jugar YOLO.

    ⚠️ Gestión de Riesgos: ¿Qué podría salir mal?

    😱Si estás siguiendo a los “bulls” (LUV, STX longs)

    • Riesgo de ejecución en el suroeste durante la transición a asientos asignados.
    • Los resultados de STX son decepcionantes, en comparación con las expectativas elevadas (+218% en 2025).
    • La caída del mercado general hace que todas las acciones bajen en valor.

    😰Si estás siguiendo a los Bears (TXN, QQQ, IWM puts)

    • La Reserva Federal indica más recortes, mientras que las cotizaciones de las empresas tecnológicas continúan en ascenso.
    • La rotación de acciones de pequeña capitalización finalmente se produce (dolor en IWM).
    • El inventario de TXN se procesa más rápido de lo esperado.

    🛑Advertencias Universales

    • La temporada de resultados financieros es binaria:Del 22 al 29 de enero, las acciones de TSLA, STX, TXN y LUV cotizan en bolsa.
    • FOMC, 28-29 de enero:La decisión sobre las tasas podría afectar a todas las posiciones.
    • Estos son medios de cobertura institucionales:Vemos una pierna; es posible que tengan posiciones opuestas.

    🎯 Resumen: El dinero inteligente actúa en modo defensivo.

    Los 127 millones de dólares que han fluido hoy cuentan una historia: las instituciones están gestionando los riesgos, en lugar de apostar más.Las operaciones más importantes son aquellas relacionadas con la toma de ganancias (TSLA, MU, RDDT), o bien operaciones de cobertura sofisticadas (STX calendar, QQQ puts, IWM puts). Solo LUV muestra una apuesta directiva novedosa.

    Puntos clave:

  • La toma de ganancias predomina.Después de las enormes ganancias logradas en el año 2025, los inversionistas inteligentes están sacando provecho de ellas.
  • Cobertura de ganancias:Del 22 al 29 de enero es un período crítico. Todas las acciones de TSLA, STX, TXN y LUV presentan resultados negativos.
  • Calendarios en el centro de atención:STX, con un valor de $32 millones, muestra una posición de volatilidad sofisticada.
  • Apuestas bajistas que están surgiendo: Español:TXN: $2.7 millones; QQQ: $4.3 millones. Se recomienda precaución al invertir en estas acciones.

    • Tu turno:Siga el manejo de riesgos institucionales: no busque ganancias innecesarias, proteja lo que ya posee y ajuste las posiciones según la volatilidad prevista.

    🔗 Enlaces para análisis completos

    💰Captación de ganancias y gestión de posiciones:

    🎯Estrategias sofisticadas:

    🛡️Cobertura de riesgos y protección:

    🚀Apuestas direccionales:

    🏷️ Etiquetas de vencimiento

    📅Semanalmente (16 de enero de 2026)

    • Llamadas de venta a precios altos de TSLA.
    • Calendario de STX con largos tramos.
    • Llamadas de cierre de RDDT

    📆Mesalmente (febrero de 2026)

    • IWM pone…
    • Cronograma de STX con tramos cortos
    • Calles alcistas de LUV

    🗓️Trimestral (marzo - junio de 2026)

    • Llamadas cortas de RDDT en marzo
    • HYG April está cerrado.
    • Llamadas de junio de MU (no respondidas)
    • TXN de junio.

    🚀LEAP (Septiembre de 2026+)

    • QQQ Septiembre
    • Llamada corta de MU en diciembre de 2028

    ⚠️ Las opciones implican riesgos significativos y no son adecuadas para todos los inversores. La actividad inusual que se observa aquí representa estrategias institucionales sofisticadas, que podrían formar parte de carteras más grandes, algo que no es visible para los operadores minoristas. No sigan ciegamente las transacciones inusuales; podrían ser medidas de cobertura contra posiciones que nosotros no podemos ver. Siempre practique una buena gestión del riesgo (con un máximo del 1-5%), establezca pérdidas automáticas y nunca asuma un riesgo mayor de lo que puede soportar. Comience primero con operaciones en papel si es usted nuevo en el mundo de las opciones.

    📊 Resumen del flujo total:

    • Total de trayectos recorridos:$127,000,000
    • La posición más grande:TSLA: $41.7 millones (el 33% del volumen total)
    • Desglosación de la estrategia:Ganancias por adquisiciones: $67.2 millones (53%), Ganancias por coberturas/puts: $24.1 millones (19%), Ganancias por spreads de tipo “calendario”: $32 millones (25%), Ganancias por posiciones alcistas direccionales: $1.5 millones (1%), Cierre de posiciones: $2.2 millones (2%).
    • Criptomonedas analizadas:9 nombres en el sector de la tecnología, semiconductores, empresas de pequeña capitalización, aerolíneas y crédito.
    • Rango de vencimiento:16 de enero de 2026 hasta diciembre de 2028 (LEAPS)

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