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Ainvest Option Flow Digest - 2025-12-11: $108,8 millones de AI y tecnología en una ola de convicción - NVDA reestructura, SNOW avanza con saltos de tres años, ORCL recupera su posición contraria
Generado por agente de IAAInvest Option Flow
jueves, 11 de diciembre de 2025, 4:53 pm ET5 min de lectura
11 de diciembre de 2025 | MASIVO: NVDA $27M largo sintético + NIEVE $25M Apuesta IA de 3 años + AVGO $20M Pre-ganancias + ORCL $12.3M Juego de recuperación | IA, cambios tecnológicos y uno 7,421x dominio comercial inusual
La historia institucional de $108,8 millones: chips de IA, nube de datos y recuperaciones contrarias
El flujo de hoy cuenta una historia clara:las instituciones se están posicionando para el crecimiento de la infraestructura de IA de varios años mientras se apuestan por juegos de recuperación tecnológicaRastreamos $108,8 millones en 12 tiques, encabezados por la reestructuración de la posición de $27 millones de NVDA (registrando ganancias mientras se mantiene una exposición al alza), la impresionante apuesta de $25 millones a LEAPS en 3 años de SNOW en la transformación de IA y la apuesta de recuperación inversa de $12,3 millones de ORCL después de la peor caída en un solo día de la acción desde 2001.
Flujo total rastreado:108.800.000 dólaresComercio más extraño:$658K con Z-Score 7,421 (¡eso es 7,421 veces el tamaño promedio de la operación!)Duración más larga:NIEVE &
en enero de 2028, (más de 3 años)El mayor contraste:Spread de llamada de una compra de $12.3M de ORCL después de una caída del 15.6%Tema de infraestructura de IA:NVDA ++ VRT +=$82,6 millones combinados
Tabla de resumen rápido: las 12 posiciones en un vistazo
Las grandes historias: lo que realmente dice el dinero inteligente
1.NVDA: reestructuración de posición de $27 millones
El comercio:Venta de 5100 enero de 2028 $250 llamadas ($16 millones) + Venta de 5000 enero de 2028 $140 opciones de venta ($11 millones)
Traducción:Este no es alguien que está volviéndose pesimista con NVDA: están AUMENTANDO BENEFICIOS en llamadas ITM profundas mientras mantienen una exposición alcista mediante opciones de venta vendidas. Clásico cobro de ganancias institucional mientras se mantiene en la competencia. Las piezas de Blackwell se agotaron durante 12 meses, ingresos trimestrales de $57 mil millones, un crecimiento interanual del 62%. No se van de la fiesta de la IA, simplemente llevan algunas piezas de la mesa.
2.NIEVE: la apuesta de transformación de IA de 3 años por $25 millones
El comercio:Comprar 2.000 acciones de Ene 2028 por $200 (15 millones) + Vender 2.000 acciones de Ene 2028 por $260 (10 millones)
Traducción:Alguien está apuestando más de 3 AÑOS en la transformación de IA en Snowflake. La asociación Anthropic de $ 200 millones, la plataforma Cortex AI y la adopción de IA empresarial son la tesis. Las puntuaciones Z de 300+ y 353+ significan que estas operaciones son 300 veces más grandes del normal. Este es un capital paciente que arriesga fuerte en la infraestructura de IA.
3.ORCL: El juego de recuperación de $12,3 millones del contrariño
El comercio:División de precios de compras de reales de 250/300, débito neto de alrededor de 5,9 millones, expirará en marzo de 2026
Hijo.Oracle bajó un 15,6% el 11 de diciembre, el peor día desde 2001, debido a la pérdida de ingresos y al impacto de la inversión en capital de giro (¡$50 mil millones!). Pero alguien apostó inmediatamente $12.3M, que era exagerado. La tesis: cartera de pedidos de IA de $523 mil millones, contrato OpenAI de $300 mil millones, crecimiento de OCI +68% interanual. Las ganancias del tercer trimestre del 16 de marzo son el catalizador. ¿Contrarian o atrapan un cuchillo que cae? El mercado decidirá.
4. PAR: El misterio de la puntuación inusual de 7421x
El comercio:3.500 Abr. 2026 $50 llamadas por $658K
TradicionalUn Z-Score de 7.421 significa que esta operación es 7.421 VECES el tamaño promedio de la operación. Alguien hace una apuesta masiva cuando se lanzan los ordenadores portátiles de Burger King de PAR Technology (7.000 ubicaciones hasta mediados de 2026). Ingresos por suscripción + 78% año a año, 282 millones de dólares en ARR. Si el lanzamiento es un éxito, el objetivo de 50 dólares implica una ventaja del 31%. Si no es así, esos 658.000 dólares se van a cero.
Desglose del marco de tiempo: semanal, mensual, trimestral y LEAPS
Caducidad semanal (19 de diciembre de 2025)
- - Cierre de la posición por $ 3,9 millones (se cierra la posición antes del feriado)
Caducidad mensual (enero-febrero 2026)
- - Llamadas por $20 millones el 16 de enero (catalizador de ganancias del primer trimestre el 6 de marzo)
- - $16M Ene 16 pone (cobertura fintech bajista)
- - US$ 9,7 millones llamadas del 16 de enero (temporada de impuestos + integración de IA)
- - Reversión de riesgo de 10,6 millones de dólares el 20 de febrero (refrigeración del centro de datos de IA)
Caducidad trimestral (marzo-junio de 2026)
- - $12,3 millones de marzo 20 Bull Call Spread (ganancias del tercer trimestre del 16 de marzo)
- -Llamadas de $658K el 17 de abril (picos de lanzamiento de Burger King)
- - $663.000 llamadas del 15 de mayo (vacaciones del tercer trimestre + ganancias del primer trimestre)
- - Pone de $14 millones del 18 de junio (cobertura de exposición de Bitcoin)
SALTOS (2027-2028)
- - $27 millones Ene 2028 largo sintético (dominio de chips de IA)
- - $25 millones de spread de llamadas a la bull de Ene 2028 (nube de datos de IA)
- -$11M Ene 2028 llamadas cortas (costo premium)
Próximos catalizadores (ordenados por fecha)
IMPORTANTE:Estas son fechas de CATALIZADOR, no de vencimiento de opciones. ¡Coincida con su marco de tiempo de estrategia en consecuencia!
Ideas comerciales por tipo de inversor
Para comerciantes de YOLO (máximo del 1-2 % del cartera)
Apuestas binarias de alto riesgo y alta recompensa:
Advertencia de riesgo:Estos son billetes de lotería. Nunca más del 1-2 % por posición. Espera una posibilidad de perder un 100 %.
Para los traders de swing (3-5% de la cartera)
Oportunidades de 2-8 semanas:
Gestión del puesto:30% de pérdida por prima. Consiga el 50% de ganancia por 50% de ganancia. Ciérreselo antes de las ganancias si el riesgo de aplastamiento intravenoso supera la dirección.
Para cobradores de platos fuertes (enfoque de ingresos)
Prima de cosecha de Elevated IV:
Regla clave:Solo vendió la prima de las acciones que felizmente poseerá al precio de ejercicio.
Para inversores de nivel de entrada (modo de aprendizaje)
Empiece aquí - Enfoque en la educación:
- - Aprenda cómo los diferenciales definen el riesgo mientras mantienen el alza
- - Comprender las estructuras de múltiples patas que generan ingresos
- - Mire cómo las instituciones reestructuran posiciones para obtener ganancias mientras mantienen una posición alcista
- Compra acciones de VRT o AVGO para participar en IA sin complejidad de opciones
- Use la exposición de los ETF (QQQ para tecnología, IBIT para Bitcoin) para reducir el riesgo de una sola acción
Regla crítica:No opere con opciones hasta que entienda las variables griegas (delta, theta, vega y gamma). Si no sabe qué significa "IV crush", estudíe antes de operar con ganancias.
Gestión de riesgos: posibles desastres
Para la infraestructura de IA de toros (NVDA, SNOW, VRT, AVGO)
- Desaceleración del gasto de capital hiperescalador- Si MSFT/GOOGL/AMZN reducen el gasto en IA, estos intercambios sufren
- Se intensifica la competencia- AMD ganó participación en chips de IA, Databricks creció el doble de rápido que Snowflake
- Riesgo de valoración- NIEVE a 165x P/E adelantado, VRT a 63x P/E - la compresión múltiple destruye el valor
- Restricciones de exportación de China- Ingresos de más de $50 mil millones de NVDA se exponen debido a la geopolítica
Para juegos de recuperación contrarios (ORCL)
- El riesgo de ejecución es real- Orientación de CapEx de $50 mil millones + FCF negativo instituciones asustadas por una buena razón
- Es posible que la acumulación de IA no se transforme- La cartera de pedidos de $523 mil millones suena genial hasta que se da cuenta de que las tasas de conversión son importantes
- Preocupaciones por la deuda-La carga de deuda de $142 mil millones limita la flexibilidad
- Riesgo de caída de cuchillo- Una reducción del 15,6% podría convertirse en una reducción del 30% si el tercer trimestre decepciona
Para operaciones de puntaje de alto rendimiento inusual (PAR)
- Realización del lanzamiento de Burger King- 7.000 localizaciones = 7.000 cosas que pueden salir mal
- Complicaciones de la integración- 3 adquisiciones en los últimos años (implementadas con $338 millones) que deben unirse entre sí
- Rentabilidad lejana- Las pérdidas GAAP continúan pese a las mejoras en el EBITDA «ajustado»
- Volatilidad de las acciones- El rango de 52 semanas de $31,65 a $81,51 muestra que puede caer rápidamente
Advertencia universal
Recuerda:Se trata de posiciones institucionales sofisticadas que pueden formar parte de carteras de cobertura más amplias que no podemos ver. Una posición de NVDA de $27 millones podría cubrirse con corto de AMD, futuros de bonos largos u otras posiciones. No siga a ciegas: use esta como entrada de investigación, no como órdenes comerciales.
Directorio de enlaces completo
Infraestructura tecnológica y de inteligencia artificial
La contrariedad y los juegos de recuperación
Estrategias de cobertura e ingresos
Consumidor y venta minorista
Línea inferior
1,088 millones de $ en actividad inusual en 12 tickers revelan instituciones que hacen apuestas de IA de varios años (NVDA, SNOW), atrapan cuchillos que caen (ORCL) y un volumen de negociación misteriosamente grande en una empresa de tecnología de restaurantes (7,421x Z-score en PAR).
Conclusión de claves:
Tu mudanza:Ajuste su estrategia según su tolerancia al riesgo. Inversores principiantes: venta de papeles. Operadores de swing: VRT y AVGO ofrecen un riesgo definido. Operadores YOLO (ya o nunca): PAR y ORCL son sus billetes de lotería. Coleccionistas de alta gama: GOOGL e IBIT están cosechando oportunidades.
Recuerda que:Se trata de operaciones institucionales profesionales con coberturas que no podemos ver. Use esto como investigación, no como comandos. El control de riesgos y la paciencia vencieron a la FOMO cada vez.
Las opciones implican un riesgo considerable y no son adecuadas para todos los inversores. La actividad poco habitual que se muestra aquí refleja estrategias institucionales sofisticadas que pueden ser parte de carteras cubiertas más grandes que no son visibles para los operadores minoristas. El comportamiento institucional pasado no garantiza el desempeño futuro. Prácticas siempre la gestión de riesgos como corresponde y nunca arriesgues más de lo que te puedas permitir perder totalmente.
Resumen de flujo total:
- Total seguimiento:108 800 000 dólares
- Posicionamiento de LEAPS:$63 millones (NVDA + NIEVE + GOOGL)
- Caducidad mensual:49,6 millones de dólares (AVGO + FISV + VRT + INTU)
- Caducidad trimestral:$27,6 millones (ORCL + IBIT + PAR + ROST)
- Vencimiento semanal:3,9 millones (NKE)
- Lo más inusual:Puntaje Z PAR 7,421x
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