El rally del mercado impulsado por IA y la incertidumbre geopolítica: una estrategia de inversión para 2026

La intersección entre inteligencia artificial (IA) y geopolítica global está remodelando las ganancias corporativas y las estrategias de inversión en 2026. La IA está acelerando la productividad y redefiniendo las industrias, y su crecimiento está cada vez más entrelazado con riesgos geopolíticos desde la fragmentación de las cadenas de suministro hasta las prioridades de seguridad nacional. Para los inversores, navegar por esta dinámica dual requiere una comprensión novedosa de que dónde la IA entrega retornos financieros mensurables y cómo la volatilidad geopolítica podría amplificar o perturbar dichos beneficios.

Crecimiento de ganancias impulsadas por IA: Momentum específico al sector

El impacto de la IA en los resultados corporativos es más evidente en aquellos sectores en los que esta tecnología mejora directamente la eficiencia operativa o crea nuevas fuentes de ingresos. Por ejemplo, el sector de la tecnología de la información ha visto un gran avance gracias a la utilización de la IA.El 85 % de las compañías superan el rendimiento por acciónLas estimaciones para el tercer trimestre de 2025 indican que el crecimiento del EPS del 40% se debe a innovaciones relacionadas con la inteligencia artificial, como los centros de datos y las soluciones energéticas. De manera similar, el sector de servicios financieros también informó…Crecimiento del 23% en los beneficios por acción.Después, se aplicaron las aplicaciones de IA en el modelado de riesgos y en la analítica de clientes.

Sin embargo, los beneficios no son uniformes. Mientras que las empresas de nivel supercrítico y los proveedores de infraestructura se benefician de la demanda de potencia informática que genera la IA, industrias como el sector sanitario y los servicios profesionales registran ganancias moderadas, a menudo inferiores al 10%.Más lenta integración de la IALos flujos de trabajo centrales también reflejan esta disparidad. El informe “Global AI Jobs Barometer” de PwC, publicado en 2025, destaca esta diferencia entre las diferentes regiones del mundo en cuanto al empleo relacionado con la inteligencia artificial.sectores con alta exposición de IAver un ingreso por empleado 3x superior y una plusvalía salarial del 56% para trabajadores con habilidades en IA. Sin embargo, los roles en oficinas y administración enfrentan riesgos de automatización, con050% de tareas potencialmente automatizablesLo que es más importante para nosotros.

Riesgos Geopolíticos: Fragmentación y Competencia Estratégica

El paisaje geopolítico de 2026 está marcado por una competencia intensa entre EE.UU. y China por el dominio en IA, reestructurando las prioridades de inversión. Ambas naciones priorizan la infraestructura de IA, incluyendo semiconductores y sistemas de energía, al tiempo que protegen los insumos críticos como minerales de tierras raras. Esto ha dado como resultadoun aumento de 45 % año con añoEn los gastos iniciales de los hiperescalamientos, cuando las empresas se autofinancian las infraestructuras de IA para evitar las aglomeraciones en la cadena de suministro.

Las tensiones geopolíticas también impulsan la demanda de soberanía en materia de datos. Las empresas están cambiando a sistemas de inteligencia artificial autocargados, con el objetivo de reducir los riesgos derivados de las cadenas de suministro fragmentadas y de las regulaciones gubernamentales. Por ejemplo…Compra por US$6.5 mil millones de la OpenAIEl hecho de que io Products y Meta invirtieran $14.3 mil millones en Scale AI reflita movimientos estratégicos para asegurar capacidades de IA en medio de creciente incertidumbre. Al mismo tiempo, las políticas de EE.UU. que promueven estándares nacionales en IA contrastan con la estrategia de IA basada en código abierto de China, lo que generaDinámica de mercado global diferenciadaSe supone que esta participación contribuirá a que más personas tomen conciencia de estas cuestiones.

Caso de estudio: Volatilidad de los ingresos y realineamientos estratégicos

La interacción entre la IA y la geopolítica es evidente en los cambios en los ingresos de cada sector. En el año 2025, las interrupciones en la cadena de suministro de semiconductores e infraestructuras energéticas causaron volatilidad para las empresas que se basaban en la tecnología de la IA.a 92% de contribuciónLas inversiones relacionadas con la IA contribuyeron al crecimiento del PIB de los Estados Unidos en la primera mitad del año. Por ejemplo, las empresas que invirtieron en centros de datos localizados, con el fin de cumplir con las leyes sobre la soberanía de los datos, tuvieron costos iniciales más elevados, pero ganaron en términos de resistencia a largo plazo.

Por el contrario, las empresas que operaban en industrias tradicionales, como el transporte o la energía, se vieron afectadas. El sector de las industrias, por ejemplo, sufrió un retroceso importante.Empresas que permiten el avance de la inteligencia artificialsuperar a aquellas que dependen de la demanda cíclica. Esta tendencia subraya la importancia de alinearse con el potencial de "aumentación" de la IA, en vez de la automatización en sí, ya queLas profesiones que generan altos ingresos siguen siendo menos vulnerables a las consecuencias negativas.Al desplazamiento.

Guía de inversiones estratégicas para el año 2026

Para los inversores, la clave radica en lograr un equilibrio entre el potencial de crecimiento de IA y la gestión de riesgos geopolíticos. Sectores como los de servicios públicos, que se están adaptando a la demanda energética impulsada por IA, y los industriales, en donde la infraestructura de IA es un factor de crecimiento, ofrecen oportunidades atractivas. De igual modo, tecnologías de defensa y seguridad cibernética-estrechamente vinculadas a prioridades de seguridad nacional-son oportunidades prometedoras.Atraer capital en medio de las crecientes tensiones.Tras una semana de los asesinatos, las autoridades habían iniciado una investigación. Fue entonces cuando el autor de estas atrocidades, Alvaro Gómez Jiménez, se hizo cargo del caso, quien fue arrestado en el marco de la causa.

Sin embargo, es necesario ser cautelosos. Las valoraciones realizadas en el sector tecnológico, basadas en la inteligencia artificial, han generado preocupaciones respecto a la posibilidad de que se forme una burbuja especulativa.algunos analistas advierten de una posible pérdida de 2.5 millones de empleosSi la sobrevaloración se corrige, la diversificación en activos considerados “refugios seguros”, como el oro, y en sectores menos afectados por la volatilidad geopolítica, como los de biotecnología y los minerales esenciales, puede contribuir a mitigar estos riesgos.

Conclusión: Navegando el nexo AI-geopolítico

La recuperación del mercado impulsada por la IA en el año 2026 no representa una tendencia unificada, sino más bien un conjunto de situaciones positivas en cada sector, junto con obstáculos geopolíticos. Mientras que la IA sigue contribuyendo a aumentar la productividad, su impacto financiero está cada vez más determinado por las estrategias nacionales, las realidades de la cadena de suministro y los cambios regulatorios. Para los inversores, el éxito depende de identificar aquellos sectores que pueden beneficiarse de la innovación para ganar competitividad, así como de protegerse contra las vulnerabilidades de un orden mundial fragmentado.