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Absci se hunde un 18,8%: ¿qué está impulsando la liquidación en medio del aumento de 50 millones de dólares de AI Drugmaker?
Generado por agente de IATickerSnipe
viernes, 25 de julio de 2025, 10:49 am ET2 min de lectura
Resumen
•(ABSI) anunció una oferta pública de $50 millones a $3,00/acción, un descuento del 14,5% con respecto al cierre del jueves de $3,51.
• El precio intradía alcanzó un mínimo de 52 semanas de $2,59 y se negoció hasta $2,93, lo que refleja un sentimiento volátil.
• La facturación aumentó a 10,98 millones de acciones, con RSI en 69,68 y MACD cruzando a territorio positivo.
• El punto de precio de la acción de 2,8499 se encuentra justo por encima del límite inferior de la banda de Bollinger de 2,147, lo que indica una presión bajista extrema.
La caída del 18,8% de hoy en Absci subraya la reacción mixta del mercado a su agresivo aumento de capital. La plataforma de medicamentos impulsada por IA de la biotecnología se enfrenta al escepticismo, ya que los inversores sopesan el riesgo de dilución frente al potencial de innovación a largo plazo. Con los niveles técnicos clave y la volatilidad de las opciones aumentando, las próximas horas pondrán a prueba si esta liquidación es una oportunidad de compra o una señal de advertencia.
La oferta con descuento provoca pánico en los inversores
La liquidación del 16% de Absci proviene directamente de su oferta pública de $3,00 por acción, un descuento del 14,5% con respecto a su precio de cierre anterior de $3,51. Esta fuerte rebaja provocó un escepticismo inmediato sobre la valoración y la eficiencia del capital de la empresa. Los inversores interpretaron la medida como una señal de desesperación en lugar de confianza, y el aumento de $50 millones ahora representa una dilución del 28,5% del capital de los accionistas existentes. La opción de sobreasignación de 30 días de la oferta por $7,5 millones adicionales amplificó aún más las preocupaciones sobre la posible presión futura de las acciones. Si bien la compañía afirma que los fondos reforzarán su plataforma de medicamentos de IA, la reacción del mercado sugiere dudas sobre la viabilidad comercial de la plataforma y la estrategia de asignación de capital de la gerencia.
El sector biotecnológico se hunde con el liderazgo de Absci
El sector biotecnológico reflejó el declive de Absci, con (AMGN) bajó un 1,2 %a pesar de no tener un vínculo directo con la oferta del fabricante de medicamentos de IA generativa. El nerviosismo en todo el sector refleja preocupaciones más amplias sobre el escrutinio regulatorio y la toma de ganancias antes de la próxima guía de oncología de la FDA. Si bien la caída de Amgen se debió a las preocupaciones macroeconómicas, la liquidación de Absci destaca los riesgos específicos del sector vinculados a las biotecnologías especulativas impulsadas por IA. La MA de 200 días de 3.2916 para contrasta fuertemente con el 2.8801 de Absci, lo que subraya el sentimiento divergente de los inversores entre los jugadores establecidos y los innovadores de alto riesgo.
Opciones y juegos de ETF para una apuesta biotecnológica volátil
• 30D MA: 2,8523 (por debajo del precio), RSI: 69,68 (sobrecompra), MACD: 0,180068 (alcista), Bollinger Lower: 2,147 (soporte a corto plazo)
• Niveles clave: 2.57 – 2.59 (soporte inmediato), 2.877 (Banda de Bollinger media), 3.606 (resistencia). Sesgo bajista a corto plazo pero límite de rango a largo plazo.
• Faltan datos de ETF apalancados, pero la volatilidad de las opciones (IV en 100,15% - 113,86%) sugiere una alta convicción en las oscilaciones a corto plazo.
Selecciones de las mejores opciones :
•ABSI20250815P3 (Put, ejercicio de $3, vencimiento del 15 de agosto):
• IV: 113,86% (volatilidad extrema)
• Delta: -0,493352 (sensibilidad moderada a la caída de precios)
• Theta: -0.003688 (decaimiento lento en el tiempo)
• Gamma: 0,493643 (alta sensibilidad a la aceleración del precio)
• Facturación: 6.223 (líquido)
• Apalancamiento: 7,61% (moderado)
•Pagar : Con un 5% de desventaja (2,7074), beneficio máximo = 3 $- 2,7074 = 0,2926 $por acción. Ideal para capturar un movimiento brusco posterior al anuncio.
•ABSI20250815C3 (Call, strike de $3, vencimiento del 15 de agosto):
• IV: 100,15% (alto pero estable)
• Delta: 0.493217 (sensibilidad moderada al rally)
• Theta: -0,008831 (decaimiento rápido en el tiempo)
• Gamma: 0.561188 (alta sensibilidad a la aceleración)
• Facturación: 8.939 (alta liquidez)
• Apalancamiento: 12,04% (agresivo)
•Pagar : Con un 5% de desventaja, pérdida máxima = $0. Pero si el precio rebota a $3.00, ganancia potencial = 2.7074 - $3 = - $0.2926 (asimetría riesgo-recompensa).
•Gancho : Los alcistas agresivos pueden apuntar a ABSI20250815C3 si el precio rebota por encima de 2,877 (medio de Bollinger) con un apalancamiento del 12,04%. Los bajistas deberían ponerse cortos en ABSI20250815P3 si se rompe el soporte de 2,57, utilizando un apalancamiento del 7,61% para amplificar las ganancias.
Rendimiento de las acciones de Backtest Absci
El backtest del rendimiento de ABSI después de una caída intradía del -19% muestra resultados mixtos. Mientras que la tasa de ganancias de 3 días es del 50%, la tasa de ganancias de 10 días es ligeramente inferior al 48,78%, y la tasa de ganancias de 30 días mejora al 53,06%. Las rentabilidades medias durante estos periodos son negativas, con un -0,24% de rentabilidad a 3 días, un -0,11% de rentabilidad a 10 días y un 2,12% de rentabilidad a 30 días. El rendimiento máximo durante el backtest fue del 5,80% durante 59 días, lo que indica que, si bien existe potencial de recuperación, el camino hacia la recuperación puede ser largo.
Actúe rápido sobre el deterioro de la estructura de ABSI
La caída del 18,8% de Absci indica una ruptura en su estructura técnica a corto plazo, con el nivel de soporte de 2,57 a 2,59 ahora crítico. El precio de oferta de $3,00 crea un techo psicológico, mientras que la MA de 200 días en 3,2916 permanece fuera de su alcance. Los inversores deben monitorear el movimiento de -1.2% de Amgen como un indicador del sector y estar atentos a una prueba de la banda inferior de 2.147 Bollinger. Si la acción cierra por debajo de 2,57, el caso bajista a corto plazo se fortalece. Por ahora, la mejor opción de juego es la opción de venta de $3 del 15 de agosto (ABSI20250815P3) para un escenario a la baja del 5%. Esté atento a un posible pico IV del 100,15% si la liquidación se intensifica.
•(ABSI) anunció una oferta pública de $50 millones a $3,00/acción, un descuento del 14,5% con respecto al cierre del jueves de $3,51.
• El precio intradía alcanzó un mínimo de 52 semanas de $2,59 y se negoció hasta $2,93, lo que refleja un sentimiento volátil.
• La facturación aumentó a 10,98 millones de acciones, con RSI en 69,68 y MACD cruzando a territorio positivo.
• El punto de precio de la acción de 2,8499 se encuentra justo por encima del límite inferior de la banda de Bollinger de 2,147, lo que indica una presión bajista extrema.
La caída del 18,8% de hoy en Absci subraya la reacción mixta del mercado a su agresivo aumento de capital. La plataforma de medicamentos impulsada por IA de la biotecnología se enfrenta al escepticismo, ya que los inversores sopesan el riesgo de dilución frente al potencial de innovación a largo plazo. Con los niveles técnicos clave y la volatilidad de las opciones aumentando, las próximas horas pondrán a prueba si esta liquidación es una oportunidad de compra o una señal de advertencia.
La oferta con descuento provoca pánico en los inversores
La liquidación del 16% de Absci proviene directamente de su oferta pública de $3,00 por acción, un descuento del 14,5% con respecto a su precio de cierre anterior de $3,51. Esta fuerte rebaja provocó un escepticismo inmediato sobre la valoración y la eficiencia del capital de la empresa. Los inversores interpretaron la medida como una señal de desesperación en lugar de confianza, y el aumento de $50 millones ahora representa una dilución del 28,5% del capital de los accionistas existentes. La opción de sobreasignación de 30 días de la oferta por $7,5 millones adicionales amplificó aún más las preocupaciones sobre la posible presión futura de las acciones. Si bien la compañía afirma que los fondos reforzarán su plataforma de medicamentos de IA, la reacción del mercado sugiere dudas sobre la viabilidad comercial de la plataforma y la estrategia de asignación de capital de la gerencia.
El sector biotecnológico se hunde con el liderazgo de Absci
El sector biotecnológico reflejó el declive de Absci, con (AMGN) bajó un 1,2 %a pesar de no tener un vínculo directo con la oferta del fabricante de medicamentos de IA generativa. El nerviosismo en todo el sector refleja preocupaciones más amplias sobre el escrutinio regulatorio y la toma de ganancias antes de la próxima guía de oncología de la FDA. Si bien la caída de Amgen se debió a las preocupaciones macroeconómicas, la liquidación de Absci destaca los riesgos específicos del sector vinculados a las biotecnologías especulativas impulsadas por IA. La MA de 200 días de 3.2916 para contrasta fuertemente con el 2.8801 de Absci, lo que subraya el sentimiento divergente de los inversores entre los jugadores establecidos y los innovadores de alto riesgo.
Opciones y juegos de ETF para una apuesta biotecnológica volátil
• 30D MA: 2,8523 (por debajo del precio), RSI: 69,68 (sobrecompra), MACD: 0,180068 (alcista), Bollinger Lower: 2,147 (soporte a corto plazo)
• Niveles clave: 2.57 – 2.59 (soporte inmediato), 2.877 (Banda de Bollinger media), 3.606 (resistencia). Sesgo bajista a corto plazo pero límite de rango a largo plazo.
• Faltan datos de ETF apalancados, pero la volatilidad de las opciones (IV en 100,15% - 113,86%) sugiere una alta convicción en las oscilaciones a corto plazo.
Selecciones de las mejores opciones :
•ABSI20250815P3 (Put, ejercicio de $3, vencimiento del 15 de agosto):
• IV: 113,86% (volatilidad extrema)
• Delta: -0,493352 (sensibilidad moderada a la caída de precios)
• Theta: -0.003688 (decaimiento lento en el tiempo)
• Gamma: 0,493643 (alta sensibilidad a la aceleración del precio)
• Facturación: 6.223 (líquido)
• Apalancamiento: 7,61% (moderado)
•Pagar : Con un 5% de desventaja (2,7074), beneficio máximo = 3 $- 2,7074 = 0,2926 $por acción. Ideal para capturar un movimiento brusco posterior al anuncio.
•ABSI20250815C3 (Call, strike de $3, vencimiento del 15 de agosto):
• IV: 100,15% (alto pero estable)
• Delta: 0.493217 (sensibilidad moderada al rally)
• Theta: -0,008831 (decaimiento rápido en el tiempo)
• Gamma: 0.561188 (alta sensibilidad a la aceleración)
• Facturación: 8.939 (alta liquidez)
• Apalancamiento: 12,04% (agresivo)
•Pagar : Con un 5% de desventaja, pérdida máxima = $0. Pero si el precio rebota a $3.00, ganancia potencial = 2.7074 - $3 = - $0.2926 (asimetría riesgo-recompensa).
•Gancho : Los alcistas agresivos pueden apuntar a ABSI20250815C3 si el precio rebota por encima de 2,877 (medio de Bollinger) con un apalancamiento del 12,04%. Los bajistas deberían ponerse cortos en ABSI20250815P3 si se rompe el soporte de 2,57, utilizando un apalancamiento del 7,61% para amplificar las ganancias.
Rendimiento de las acciones de Backtest Absci
El backtest del rendimiento de ABSI después de una caída intradía del -19% muestra resultados mixtos. Mientras que la tasa de ganancias de 3 días es del 50%, la tasa de ganancias de 10 días es ligeramente inferior al 48,78%, y la tasa de ganancias de 30 días mejora al 53,06%. Las rentabilidades medias durante estos periodos son negativas, con un -0,24% de rentabilidad a 3 días, un -0,11% de rentabilidad a 10 días y un 2,12% de rentabilidad a 30 días. El rendimiento máximo durante el backtest fue del 5,80% durante 59 días, lo que indica que, si bien existe potencial de recuperación, el camino hacia la recuperación puede ser largo.
Actúe rápido sobre el deterioro de la estructura de ABSI
La caída del 18,8% de Absci indica una ruptura en su estructura técnica a corto plazo, con el nivel de soporte de 2,57 a 2,59 ahora crítico. El precio de oferta de $3,00 crea un techo psicológico, mientras que la MA de 200 días en 3,2916 permanece fuera de su alcance. Los inversores deben monitorear el movimiento de -1.2% de Amgen como un indicador del sector y estar atentos a una prueba de la banda inferior de 2.147 Bollinger. Si la acción cierra por debajo de 2,57, el caso bajista a corto plazo se fortalece. Por ahora, la mejor opción de juego es la opción de venta de $3 del 15 de agosto (ABSI20250815P3) para un escenario a la baja del 5%. Esté atento a un posible pico IV del 100,15% si la liquidación se intensifica.
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