Los operadores de AAPL que están en situación de riesgo: El precio del call OI alcanza los $260–$270, mientras que el precio del put se encuentra entre $240–$245. Esto indica que este viernes habrá una importante lucha por determinar el rango de precios de $5 o más.

• Apple (AAPL) actualmente cotiza a un precio de $253.03, lo que representa un aumento del 0.61% en comparación con hoy. Se han registrado más de 8 millones de acciones negociadas.
• En el mercado de opciones, el interés en llamadas es de entre 260 y 270 dólares, mientras que el interés en putes es de entre 240 y 245 dólares. La relación entre llamadas y putes es de 0.67; es decir, las llamadas predominan.
• Los indicadores técnicos, como el RSI, que está en 32, y el MACD, que muestra señales negativas de sobreventa, indican que las acciones están subvendidas. Además, falta dinamismo para que ocurra un aumento en los precios de las acciones.

La situación actual es la siguiente: AAPL se encuentra en un momento de decisión. Los datos relacionados con las opciones indican que los operadores están preparándose para un movimiento en cualquiera de las direcciones: hacia arriba, hasta los 260 dólares, o hacia abajo, por debajo de los 250 dólares. Además, con el impulso de los resultados financieros y la fluidez de las noticias, Apple puede moverse en ambas direcciones. Este es uno de esos días en los que el rango de 245 a 255 dólares podría convertirse en el escenario donde podría producirse un movimiento significativo.

Las opciones “calls” aumentan a precios entre 260 y 270 dólares, mientras que las opciones “puts” se mantienen en precios entre 240 y 245 dólares. Se trata de una batalla por el control del rango de precios.

Comencemos con las opciones disponibles. Este viernes, las call OTM con precios de 260$, 262.5$ y 270$ tienen un gran interés abierto: 21,100 posiciones en el precio de 260$. Eso significa que hay una gran cantidad de dinero dispuesto a pagar si AAPL supera los 260$. Por otro lado, las put con precios de 245$, 240$ y 247.5$ muestran una fuerte presencia de posiciones bajistas; hay 5,289 posiciones en el precio de 245$. Estos números no son casuales; definen los niveles de precios clave en los que los operadores esperan encontrar un punto de pivote.

¿Qué significa esto para el sentimiento del mercado? Indica que el mercado está dividido en dos grupos de participantes: los “buenos” apostan por un rebote después de alcanzar el nivel de 200 días, que es de aproximadamente $247. Por otro lado, los “malos” intentan protegerse contra una caída por debajo de $250, especialmente teniendo en cuenta que los niveles de soporte están justo por debajo de $255. El ratio entre opciones call y put, que es de 0.67, indica que las opciones call dominan el mercado de opciones. Por lo tanto, no estamos frente a una situación bajista, sino a una situación con cierta tensión en el mercado.

Hoy no hay transacciones significativas de bloques de acciones que valga la pena mencionar. Es interesante observar esto: no hay movimientos de parte de “whales”, ni aumentos repentinos en los precios de las acciones. Eso significa que la acumulación actual de opciones está motivada más por especulaciones que por apuestas importantes realizadas por instituciones. Pero no subestimen a los minoristas e institucionales: ambos están observando este rango de precios de 5 dólares con mucha atención.

Noticias de Apple: Resultados financieros sólidos, avances en el área de la inteligencia artificial… y una pausa en las regulaciones. Un resultado mixto para los entusiastas de Apple.

Los resultados de Apple en el cuarto trimestre fueron buenos: los ingresos superaron las expectativas, y se registró un aumento en la recompra de acciones por valor de 70 mil millones de dólares. Esto representa un factor positivo a largo plazo. Pero, últimamente, las acciones de Apple han sido volátiles. Los mercados emergentes cayeron un 15% en el cuarto trimestre, y la implementación de tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial se retrasó debido a obstáculos regulatorios. Son situaciones que pueden cambiar completamente el estado de ánimo de los inversores en cuestión de segundos.

Goldman ha actualizado su recomendación para Apple a “Comprar”, con un objetivo de precios de 220 dólares. Pero el retraso en la implementación de las funciones de inteligencia artificial y la multa antimonopolio impuesta por la UE son factores negativos. Si eres operador de bolsa, la pregunta es: ¿el optimismo relacionado con las tecnologías de inteligencia artificial supera los problemas a corto plazo? Basándose en los datos de opciones, sí… pero solo si Apple puede mantenerse por encima de los 250 dólares. Por debajo de ese nivel, las posiciones bajistas en los precios de 240 y 245 dólares podrían dominar.

Trading de AAPL: Esto es lo que deben hacer con estos niveles OTM y los objetivos de precio.

Vamos a ser realistas. No es necesario buscar una opción que cueste 270 dólares solo porque sea popular. Puedes utilizar estos niveles para estructurar una operación con riesgos y recompensas bien definidos. Así se hace:

• Opción de juego para el viernes (27 de marzo): Comprar la opción AAPL20260327C260 por $2.45, en caso de que Apple alcance una cotización superior a los $260.Esta llamada tiene el mayor interés abierto para esta fecha de ejercicio. Ofrece una buena oportunidad de obtener una mayor ganancia si AAPL se recupera después de su media móvil de 30 días. Objetivo: $270; Solicitar un stop loss si AAPL cierra por debajo de $255.
• Opción de juego para el próximo viernes (3 de abril): Compre la opción AAPL20260403C260 por 3.10$, con el objetivo de apostar a largo plazo en el nivel de 260$.Esto le da más tiempo si las noticias relacionadas con la IA o los MacBook M4 logran impulsar el valor de Apple. Objetivo: $275; Parada a $250.
• Guarde esta opción para el viernes: compre la acción AAPL20260327P245 por 2.05 dólares, con el objetivo de protegerse ante posibles caídas en el precio de la acción.Si el precio de AAPL alcanza los 250 dólares, esta opción podría protegerte contra posibles pérdidas. Objetivo: 240 dólares. Detente la operación si AAPL permanece por encima de los 255 dólares.
• Situación de mercado: Comprar AAPL por cerca de $253, siempre y cuando el precio se mantenga por encima de $250. Objetivo: $260–$265, si el precio supera la media móvil de 30 días.Si el precio cae por debajo de los 250 dólares, se puede considerar una venta a los niveles de 245–247 dólares como una zona de riesgo válida. El volumen y la cantidad de opciones indican que el nivel de 250 dólares es un punto crítico.

Volatilidad en el horizonte… AAPL podría caer en cualquier dirección.

AAPL se encuentra en ese punto estratégico donde el mercado de opciones y los indicadores técnicos coinciden en una pregunta clave: ¿logrará AAPL salir del rango de 245 a 260 dólares esta semana? La respuesta no solo determinará la dirección a corto plazo de AAPL, sino también cómo se desarrollarán las situaciones relacionadas con la tecnología de inteligencia artificial en su próximo movimiento.

Si Apple logra mantenerse por encima del nivel de 250 dólares y supera ese nivel, podría experimentar un aumento hacia los 270 dólares, gracias a los resultados financieros positivos, las alianzas en el área de la inteligencia artificial y las operaciones de recompra de acciones. Si baja por debajo de los 250 dólares, estaríamos frente a una prueba para el indicador de media móvil de 200 días. En cualquier caso, las próximas 48 horas nos dirán si AAPL está construyendo una nueva base de precios o si se prepara para retroceder.

Se trata de uno de esos casos en los que no es necesario predecir el futuro; solo hay que prever las próximas horas. Y con las opciones que cuestan $260 y $245, ya se sabe qué es lo que puede suceder. Ahora es el momento de elegir tu lado.